Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ILMN - Illumina

Доходность за полгода: +10.07%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-38.95%) выше чем средняя по сектору (-98.44%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 22.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.74%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (119.99 $) выше справедливой оценки (76.3 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8792%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-18.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Illumina Healthcare Индекс
7 дней -0.2% -100% -0.2%
90 дней -18.2% -98.6% 6.7%
1 год -38.9% -98.4% 35.9%

Положительная оценка ILMN vs Сектор: Illumina превзошел сектор "Healthcare" на 59.49% за последний год.

Отрицательная оценка ILMN vs Рынок: Illumina значительно отстал от рынка на -74.86% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ILMN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ILMN с недельной волатильностью в -0.749% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 39.92
P/S: 4.91
Больше данных по ILMN

3.2. Выручка

EPS -7.35
ROE -18.81%
ROA -10.38%
ROIC 6.96%
Ebitda margin -23.73%
Больше данных по ILMN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (119.99 $) выше справедливой (76.3 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (119.99 $) выше справедливой на 36.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.92) ниже чем у сектора в целом (89.52).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.92) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.85) ниже чем у сектора в целом (49.76).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.85) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.91) ниже чем у сектора в целом (49.84).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.91) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-21.83) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-21.83) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -43.22%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-74.14%) ниже средней доходности за 5 лет (-43.22%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-74.14%) ниже доходности по сектору (461.56%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.81%) ниже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.81%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.38%) ниже чем у сектора в целом (6.99%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.38%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.96%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.96%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.35%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 28.74% до 22.35%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -194.66%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8792%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
22.06.2023 TOUSI SUSAN H
SVP, Chief Commercial Officer		 Продажа 200 100 000 500
22.02.2023 Aravanis Alexander
SVP, Chief Technology Officer		 Продажа 201.74 1 088 990 5398
21.02.2023 Aravanis Alexander
SVP, Chief Technology Officer		 Покупка 202.2 1 878 840 9292
28.03.2022 Dadswell Charles
SVP & General Counsel		 Продажа 342.83 126 161 368
30.08.2021 TOUSI SUSAN H
SVP, Chief Commercial Officer		 Продажа 463.5 139 050 300

9. Форум по акциям Illumina

Перейти на форум акций "Illumina" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме