1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-32.14%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 22.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.74%.
Минусы
Цена (125.23 $) выше справедливой оценки (111.88 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
Текущая эффективность компании (ROE=-18.81%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 06:36 Should You Consider Adding Illumina (ILMN) to Your Portfolio?
![Should You Consider Adding Illumina (ILMN) to Your Portfolio?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Lj.ErEto06naeMiA4lMVA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/41cb42b78fbc2d8b96decc701ddb87af.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/consider-adding-ill...
источник:
20 Июль 05:57 Illumina (ILMN) Upgraded to Buy: Here's Why
![Illumina (ILMN) Upgraded to Buy: Here's Why](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Py2xc1A_ph1zm5HrBtD1wg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/670d1917693293f70179651625deb88f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/illumina-ilmn-upgra...
источник:
20 Июль 05:56 Illumina to Present Upcoming Strategy Update
![Illumina to Present Upcoming Strategy Update](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ISBbaMUrSOEpdcPo9_O4sA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/ca3a29dca65d33c4949f3ea358499723.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/illumina-present-up...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Illumina | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 17.4% | -100% | 4% |
90 дней | 3.4% | -100% | -12.9% |
1 год | -32.1% | -80.2% | 3.8% |
ILMN vs Сектор: Illumina превзошел сектор "Healthcare" на 48.05% за последний год.
ILMN vs Рынок: Illumina значительно отстал от рынка на -35.98% за последний год.
Стабильная цена: ILMN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ILMN с недельной волатильностью в -0.618% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (125.23 $) выше справедливой (111.88 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (125.23 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (39.92) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (39.92) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.85) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.85) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.91) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.91) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-21.83) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-21.83) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -43.22%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-43.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-18.81%) ниже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-18.81%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-10.38%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-10.38%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.96%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.96%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
22.06.2023 | TOUSI SUSAN H SVP, Chief Commercial Officer |
Продажа | 200 | 100 000 | 500 |
22.02.2023 | Aravanis Alexander SVP, Chief Technology Officer |
Продажа | 201.74 | 1 088 990 | 5398 |
21.02.2023 | Aravanis Alexander SVP, Chief Technology Officer |
Покупка | 202.2 | 1 878 840 | 9292 |
28.03.2022 | Dadswell Charles SVP & General Counsel |
Продажа | 342.83 | 126 161 | 368 |
30.08.2021 | TOUSI SUSAN H SVP, Chief Commercial Officer |
Продажа | 463.5 | 139 050 | 300 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке