Illumina

NASDAQ ILMN Акция
Доходность за полгода: +57.64%
Дивидендная доходность: 0%
Сектор: Healthcare

Отчетность Illumina

Отчеты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка


Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
28.41 18.95 32.56 44.69 54.39 57.07 31.75 28.02 21.25 15.48
Выручка, млрд $
2.4 2.75 3.33 3.54 3.24 4.53 4.58 4.5 4.37 4.37
Чистая прибыль, млрд $
0.463 0.726 0.826 1 0.656 0.762 -4.4 -1.16 -1.22 -1.22
EV, млрд $
28.72 18 45.29 47.88 54.23 58.63 31.49 23.33 22.73 22.73
EBIT, млрд $
0.4301 0.606 0.704 0.985 0.393 -0.123 -4.18 -1.07 -1.08 -1.08
EBITDA, млрд $
0.735 1.24 0.883 1.17 0.58 0.128 -3.79 -1.07 -0.725 -0.725
OIBDA, млрд $
0.851 1.12 0.761 1.16 0.317 -0.757 -3.56 -0.977 -0.335 -0.335
Балансовая стоимость, млрд $
1.49 2.26 3.85 4.61 4.69 10.74 6.6 5.75 2.37 2.37
FCF, млрд $
0.416 0.563 0.846 0.842 0.891 0.337 -0.074 0.282 0.709 0.709
Опер.денежный поток, млрд $
0.6872 0.875 1.14 1.05 1.08 0.545 0.392 0.478 0.837 0.837
Операционная прибыль, млрд $
0.579 0.606 0.704 0.985 0.393 -0.123 -4.18 -1.07 -0.833 -0.833
Операционные расходы, млрд $
1.08 1.22 1.42 1.48 1.62 3.28 7.15 2.97 3.69 3.69
CAPEX, млрд $
0.271 0.312 0.296 0.209 0.189 0.208 0.466 0.195 0.128 0.128


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.7345 2.15 1.14 2.04 1.81 1.23 2.01 1.05 1.13 1.13
Краткосрочные инвестиции $
0.8242 0.92 2.37 1.37 1.66 0.107 0.026 0.006 0.093 0.093
Долгосрочные инвестиции $
0.0372 0.0566 0.067 0.266 0.26 0.273
Дебиторская задолженность $
0.3813 0.411 0.514 0.573 0.487 0.648 0.688 0.752 0.735 0.735
Всего текущих активов $
2.32 2.98 4.49 4.45 4.48 2.71 3.56 2.61 2.75 2.75
Чистые активы, млрд $
2.2 2.75 4.49 4.45 4.48 2.71 1.09 5.75 2.37 1.23
Активы, млрд $
4.28 5.26 6.96 7.32 7.59 15.22 12.25 10.11 6.3 6.3
Краткосрочный долг $
0.224 0.154 1.11 0.045 0.511 0.071 1.32 0.086 0.578 0.578
Долгосрочный долг $
1.05 1.18 0.89 1.14 0.673 1.7 1.49 1.49 1.49 1.49
Задолженность, млрд $
2.08 2.51 3.11 2.7 2.89 4.48 5.65 4.37 3.93 3.93
Чистый долг, млрд $
0.3145 0.111 0.853 -0.206 0.045 1.24 1.47 1.21 1.5 1.5
Долг, млрд $
1.05 1.19 2 1.84 1.86 2.47 3.48 2.26 2.62 2.62
Процентный доход $
0.0215 0.0098 0.019 0.044 0.075 0.041 0.919 0.011 0.058
Процентные расходы, млрд $
0.0332 0.037 0.057 0.052 0.049 0.061 0.026 0.077 0.1 0.1
Чистый процентный доходы, млрд $
-0.0206 -0.0234 0.019 0.044 0.075 0.041 0.919 0.011 0.058 0.058
Гудвилл $
0.7249 0.7526 0.776 0.771 0.831 0.824 0.897 7.11 3.24 2.55
Амортизация, млрд $
0.1409 0.156 0.179 0.188 0.187 0.251 0.394 0.432 0.354 0.354
Себестоимость, млрд $
0.7319 0.926 1.03 1.08 1.04 1.37 1.61 1.76 1.51 1.51
Товарно материальные запасы $
0.3002 0.333 0.386 0.359 0.372 0.431 0.568 0.587 0.547 0.547


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 3.07 4.92 5.54 6.72 4.43 5.05 -28.05 -7.35 -7.69 -7.69
Цена акции ао 128.04 218.49 299.93 331.74 370 202.2 139.24 133.63 129.64 129.64
Число акций ао, млн 148 148 149 149 148 151 157 158 159 159
FCF/акцию 3.51 3.8 5.68 5.65 6.02 2.23 -0.4713 1.78 4.46 4.46


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 22.45 29.32 24.7 23.69 14.1 9.87 -50.8 -20.21 -51.54 -30.13 60.35
ROA, % 11.4 15.2 13.52 14.04 8.8 6.68 -32.07 -11.48 -19.4 -14.9 6.69
ROIC, % 14.86 17.24 14.73 19.5 17.02 16.03 10.11 8.2 -37.14 6.96 12.10
ROS, % 40.99 29.52 33.36 27.94 20.88 -96.07 -25.78 -27.97 -27.97 -27.97 11.54
ROCE, % 21.31 13.66 14.81 6.2 -0.8709 -44.09 -18.61 -45.47 -45.47 -45.47 10.81
Рентабельность EBIT 22.02 21.14 27.8 12.13 -2.72 -91.16 -23.73 -24.68 -24.68 -24.68 16.52
Рентабельность Ebitda 44.91 26.49 33.11 17.91 2.83 -82.57 -23.73 -16.58 -16.58 -16.58 23.24
Чистая рентабельность 24.1 22 24.78 28.28 20.25 16.84 -96.07 -25.78 -27.97 -27.97 11.54
Операционная эффективность, % 22.02 26.49 29.33 17.91 -2.72 -91.16 -23.73 -19.05 -19.05 -19.05 15.28
Чистая процентная маржа, % 8.82 18.98 20.79 18.93 26.34 24.78 28.28 20.25 16.84 15.06 10.01
Доходность FCF, % 1.83 2.97 1.98 1.84 1.86 0.5063 -0.183 1 3.34 4.58 3.01


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
42.9 41.7 53.8 47.99 82.6 75.32 43.41 -24.14 -17.37 -12.66 12.11
P/BV
8.4 11.2 11.56 10.42 11.54 5.34 4.55 3.85 8.95 8.95 35.24
P/S
8 12.5 13.33 13.57 16.73 12.68 6.55 4.91 4.86 4.86 8.72
P/FCF
59.38 54.24 60.28 63.54 177.24 -546.47 -357.7 94.2 21.84 21.84 -120.27
E/P
0.0264 0.0193 0.0219 0.0137 0.0114 -0.1089 -0.0414 -0.0439 -0.079 -0.079 0.02
EV/EBIT
29.7 64.33 48.61 139.45 -477.1 -7.54 -21.83 -21.07 -21.07 -21.07 57.55
EV/EBITDA
37.31 14.56 51.29 40.82 93.5 458.03 -8.32 -21.83 -31.36 -31.36 25.45
EV/S
10.03 13.07 12.7 14.57 14.82 6.87 5.18 5.2 5.2 5.2 9.01
EV/FCF
49.04 51.48 53.44 52.97 199.1 -425.58 82.74 32.06 32.06 32.06 -57.66
Долг/EBITDA
0.96 2.26 1.57 3.2 19.29 -0.9192 -2.12 -3.62 -3.62 -3.62 1.25
Netdebt/ebitda
0.09 0.79 -0.66 -0.55 0.47 -0.3878 -1.14 -2.06 -2.06 -2.06 0.24
Debt/Ratio
0.48 0.46 0.37 0.38 0.29 0.284 0.2237 0.416 0.416 0.416 0.23
Debt/Equity
0.91 0.85 0.59 0.62 0.42 0.5272 0.3937 1.1 1.66 1.66 5.91
Debt/Net Income
1.84 2.42 1.18 1.8 2.32 -0.79 -1.95 -2.14 -2.14 -2.14 7.88
PEG
-2.1 -2.1 567.39
Бета
1.02 0.91 1.13 -0.3952 -1.23 2.45 2.45 0.94
Индекс Альтмана
10.34 10.63 13.68 13.95 10.2 5.57 3.15 4.35 4.17 4.17 15.06


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.1458 0.8583 0.125 1.13 0.0116 0.735 0.735 0.511 0.937 0.937
Дивиденд
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дивидендный доход, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.33
Дивиденды / прибыль, %
320.79 0 2.5 101.24 88.98 0 77.9 67.06 -21.28 0 120.57
Коэффициент покрытия дивидендов
0.496 0.1014 1 0.3117 40.06 0.9878 1.12 1.28 0.8132 -4.7 0.76


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
11.3 11.34 8.89 5.9 5.84 4.6 10.17 4.33 2.93 2.93
НИОКР, млрд
0.5044 0.546 0.623 0.647 0.682 1.19 1.32 1.33 1.34
Всего задолженность
1.8 0.665 1.24
Персонал, чел
7 800 9 800 11 500 10 590


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Illumina ILMN

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Illumina играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность ILMN позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.