1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.75%) больше среднего по сектору (1.7952%).
- Доходность акции за последний год (18.38%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).
Минусы
- Цена (28.34 $) выше справедливой оценки (0.2033 $)
- Текущий уровень задолженности 34.61% увеличился за 5 лет c 0.0607%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.95%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:57 ChipMOS SCHEDULES FIRST QUARTER 2024 FINANCIAL RESULTS CONFERENCE CALL
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chipmos-schedules-f...
источник:
30 Марта 18:24 Best Integrated Circuit Stocks to Buy for the Long Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/best-integrated-cir...
источник:
16 Марта 17:36 ChipMOS to Present at BofA Securities 2024 APAC TMT CONFERENCE
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chipmos-present-bof...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | Technology | Индекс | |
7 дней | 1.9% | -100% | -1.1% |
90 дней | 4.3% | -100% | 5.4% |
1 год | 18.4% | -98.5% | 35.8% |
IMOS vs Сектор: ChipMOS TECHNOLOGIES INC. превзошел сектор "Technology" на 116.88% за последний год.
IMOS vs Рынок: ChipMOS TECHNOLOGIES INC. значительно отстал от рынка на -17.42% за последний год.
Стабильная цена: IMOS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IMOS с недельной волатильностью в 0.3534% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (28.34 $) выше справедливой (0.2033 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (28.34 $) выше справедливой на 99.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (314.93) выше чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (314.93) выше чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (24.93) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (24.93) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (29.02) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (29.02) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (93.78) выше чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (93.78) выше чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.52%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-98.7%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.52%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-98.7%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.95%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.95%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.32%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.32%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.6%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.6%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.75% выше средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (85.01%) находятся на комфортном уровне.