NASDAQ: IMOS - ChipMOS TECHNOLOGIES INC.

Доходность за полгода: +13.18%
Сектор: Technology

Отчетность ChipMOS TECHNOLOGIES INC.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.5976	0.8304	0.6062	0.814	1.21	0.8554	0.7933	0.8269
Выручка, млрд $	18.21	19.22	19.36	22.01	19.87	0.0184	0.0179	0.0185	20.34	23.01	27.4	25.62	25.62	0.6559
Чистая прибыль, млрд $	0.3619	1.1194	2.32	3.32	2.23	1.7072	0.0021	0.0022	2.51	2.38	4.94	4.63	4.63	0.0604
EV, млрд $							3.17	5.81	4.77	4.18	1.36	1.01	0.9464	19.14
EBIT, млрд $								0.0544	-38.34	100.11	5.56	3.22	0.0594	0.0573
EBITDA, млрд $	6.47	6.14	6.45	7.33	5.99	0.0001	0.0015	0.0018	6.93	7.31	10.79	8.71	8.71	0.2041
FCF, млрд $	1.7307	2.24	2.51	2.72	1.1375	3.63	0.3066	0.0182	0.5418	1.9792	1.4382	3.92	0.1033	0.0997
Операционный денежный поток, млрд $							4.16	4.13	5.98	5.94	7.32	9.2	0.2062	0.1991
Баланс стоимость, млрд $	1.8529	3.06	4.66	6.71	5.86	1.3988	3.98	5.07	4.65	5.4	8.52	10.9	0.7906	0.7633
Операционная прибыль, млрд $	0.5217	1.433	2.13	3.77	2.58	0.0001	2.24	2.1	2.46	3.57	5.56	3.22	0.0594	0.0573
Операционные расходы, млрд $	1.0446	1.111	1.2665	1.4034	1.5099	1.6867	1.6423	1.376	1.5476	1.5873	1.7833	1.7905	0.0535	0.0517
CAPEX, млрд $	4.14	2.71	3.25	3.12	4.43	0.0591	0.3066	0.0182	5.44	3.96	5.88	5.36	0.1029	0.0993

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	5.43	5.69	6.31	6.47	6.98	7.16	6.79	6.73	6.85	5.25	4.69	4.61	5.44	0.1776	0.1821	0.1758
Чистая прибыль, млрд $	0.5449	0.4234	0.6864	0.9591	1.28	1.4	1.42	1.2247	1.3206	0.6718	0.1549	0.2024	0.6285	0.0185	0.0153	0.0148
EV, млрд $												16.66	18.05	17.26	19.14	22.71
EBIT, млрд $						1.5192	1.338	1.2323	1.2768	0.3723	0.0088	0.0086	0.0164	0.0154	0.0226	0.0219
EBITDA, млрд $	1.78	1.77	2.21	2.28	2.67	2.7	2.48	1.2247	1.3206	1.57	1.44	1.37	1.72	0.0536	0.0595	0.0574
FCF, млрд $	1.42	0.5701	0.6828	0.5329	0.1381	0.7542	0.3065	1.27	0.8134	1.28	0.3852	0.6552	1.05	0.006	0.045	0.0435
Операционный денежный поток, млрд $					1.6969	1.6245	1.9763	3.24	2.21	1.7662	0.0445	0.0483	0.0483	0.0353	0.0703	0.0679
Баланс стоимость, млрд $					9.6	9.41	10.81	12.04	10.23	10.9		0.7692	0.7579	0.7517	0.7605	0.7605
Операционная прибыль, млрд $	2.07	1.29	1.72	2.02	1.7	1.92	1.98	1.2323	1.2768	1.77	1.39	1.77	1.51	0.015	0.0226	0.0219
Операционные расходы, млрд $					0.4628			0.4671	0.4851			0.0131	0.0137	0.0133	0.0139	0.0135
CAPEX, млрд $	1.05	1.06	1.06	1.13	1.16	1.1633	1.6694	1.9665	1.2414	0.4827	1.17	1.2	1.21	0.0245	0.0253	0.0244

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	5.95	8.49	9.72	13.31	10.13	7.57	0.008	0.0046	4.7	4.11	5.91	7.59	7.59	0.3794
Short Term Investments								5.17	5.08	7.29	0.3892	0.227	0.0027	0.0026
Total Receivables								0.145	133.97	162.95	6.83	6.86	0.1831	0.1768
Товарно материальные запасы								1.7788	1.7676	2.1	3.21	3.21	0.0817	0.0789
Амортизация, млрд								3.38	3.73	3.94	5.24	5.2	0.152	0.1468
Total Current Assets								0.3412	353.74	346.84	16.49	20.31	0.8004	0.7727
Чистые активы, млрд			0.4551	0.4626	19.11	16.25	18.12	18.02	19.53	20.72	24.14	24.64		20.31
Активы, млрд	28.03	29.27	30.05	34.64	30.93	31.3	0.0292	0.028	34.31	35.08	42.52	44.94	1.4684	1.4177
Short Term Debt								23.38	23.25	24.81	0.9484	1.68	0.08	0.0773
Long Term Debt								276.26	269.51	196.07	9.37	12.44	0.3884	0.3884
Задолженность, млрд	14.08	13.17	12.1	13.77	11.82	0.015	0.0151	0.0151	14.78	14.36	18.38	20.3	0.6778	0.6544
Чистый долг, млрд	-4.72	-5.9	-5.93	-9.89	-2.44	3.18	3.12	-0.0046	5.03	4.49	5.09	4.99	0.1153	0.1113
Долг, млрд	1.2309	2.59	3.79	3.42	7.68	10.75	3.12	0.0000	9.73	8.61	11	12.76	12.76	0.4907

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.57	4.79	4.11	5.59	5.4	5.19	5.91	6.29	7.27	7.47	9.9	11.74	12.29	0.3474	0.3794	0.3794
Short Term Investments												0.0076	0.0048	0.0014	0.0026	0.0026
Total Receivables						6.59	6.83	6.05	6.31	5.01	0.156	0.1412	0.164	0.1882	0.1636	0.1768
Товарно материальные запасы						2.61	3.21	3.16	3.1	3.3	0.1023	0.0887	0.0905	0.0862	0.0789	0.0789
Амортизация, млрд								-0.0076	0.0438			0.0371	0.0385	0.0386	0.0368	0.0356
Total Current Assets						15.12	16.49	16.06	16.98	16.01	0.5851	0.602	0.6545	0.64	0.7727	0.7727
Чистые активы, млрд					23.05	15.12	16.49	16.06	23.78	16.01	0.6805		0.647	0.6327
Активы, млрд					38.18				43.04		1.334	1.334	1.4581	1.4208	1.4208	1.4177
Short Term Debt												0.0659	0.0692	0.0776	0.0695	0.0773
Long Term Debt															0.3884
Задолженность, млрд					15.13				19.26			0.6346	0.7001	0.6328	0.6572	0.6572
Чистый долг, млрд												0.1428	0.1102	0.1535	0.0786	0.1113
Долг, млрд	6.04	4.08	5.62	5.94	6.65	6.91	7.18	5.3	8.68	5.03	6.33	5.83	7.82	0.501		0.4907

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	10.12	31.06	64.01	90.13	50.2	1971.39	0.0567	0.0552	68.06	64.57	132.93	4.65	4.59		0.0822
Цена акции ао						16.6	20.77	16.92	22.54	24.35	35.06	21.25	23.56	27.18	28.34
Число акций ао, млн	36	36	36	37	44	1	1	36	40	36	37	37	23.38		22.57
FCF/акцию	48.07	62.27	69.76	73.6	25.85	3628.86	8.34	0.4478	14.7	53.72	38.72	105.49	4.42		4.42

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.75	0.58	0.94	1.32	1.77	1.92	1.95	33.16	36.08	0.92	0.21	0.28	0.86	0.0253	0.4208	0.0201
FCF/акцию												0.5225	1.4416	0.2592	38.86	1.9242

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		8.83	16.04	19.7	11.94	9.66	0.0121	0.0124	13.36	11.82	22.01	19.57	19.57		7.95	40.45
ROA, %	1.29	3.91	7.83	10.26	6.8	5.49	0.0154	7.82	14.61	6.86	12.72	6.48	6.48		4.32	13.70
ROIC, %		5.87	10.78	13.99	8.87	6.7	10.34	4.96	9.1	8.49	15.6				15.6	26.21
ROS, %	3.73	7.66	16.3	20.07	14.94	-0.96	8.54	9.64	14.86	13.63	22.47	18.07	14.33	9.21	9.21	20.24
ROCE, %								6.52	-4.34	12.15	15.74	8.37	4.81		4.81	24.11
Рентаб EBITDA, %	32.97	31.23	34.33	34.97	29.62	17572.75	8.54	9.64	34.05	31.77	39.38	16.46	16.46		31.12	31.56
Чистая рентаб, %	1.99	7.5	11	17.1	13	10.6	11.61	12.11	12.33	10.34	18.02	18.09	18.09		9.21	20.24
Operation Margin, %	2.86	7.46	10.98	17.12	12.98	0.49	3.86	0.8	0.45	14.97	20.3		13.69	8.74	8.74	23.79
Чистая процентная маржа, %		5.82	12	15.08	11.23	9.28	15.59	7.17	12.33	10.34	18.02				18.02	26.15

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.19				11.11			1.6579	5.28	2.85	2.25	1.9679	40.45
ROA, %	6.72				6.14			0.3599	2.74	1.2666	1.0515	1.0478	13.70
ROCE, %					3.72		0.7803	0.7087	1.3402	1.1995	1.7104	1.8494	24.11
Рентаб EBITDA, %	38.23	37.75	36.45	18.21	19.27	29.8	30.63	30.63	31.59	30.2	32.65	32.65	31.56
Чистая рентаб, %	18.38			18.21	19.27			3.3	11.55	10.4	8.42	8.42	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.11	0.23	0.39	0.42	0.39	1.2	1271.91	1143.26	1.2284	1.0959	1.3157	0.96	0.89		29.02	8.21
P/BV			16.47	19.78	0.41	1.1	1.2	1.1	1.3	1.3	1.5	1.08	1.01		24.93	11.77
P/E	5.44	4.01	3.23	2.76	3.51	19.8	10959.65	9440.31	9.96	10.6	7.3	5.03	4.67		314.93	129.36
P/FCF	1.14	2	2.99	3.36	6.89	2.25	2.68	2.6	27.66	8.62	17.76		0.2109	8.29	8.29	43.44
E/P	18.38	24.95	30.98	36.26	28.47	20.87	0.02	0.02	0.02	13.95	19.33		4.08	0.073	0.073	0.03
EV/EBITDA	-0.46	-0.23	0.24	-0.1	0.92	3.52	16928.38	11853.41	4.33	4.06	3.81	0.17	0.16		93.78	158.02
EV/S													1.2521	29.18	29.18
Debt/EBITDA							2039.38	0.0095	1.4057	1.1772	1.0191	1.7688	1.7684	2.4	2.4	22.59
Netdebt/Ebitda	-0.79	-0.98	-0.89	-1.29	-0.42	0.98	3.66	2.9	2.43	0.53	0.41		0.5926	0.5453	0.5453	18.06
Debt/Ratio	0.5	0.45	0.4	0.4	0.38		0.46	0.46	0.43	0.41	0.43		0.3313	0.3461	0.3461	0.21
Debt/Equity			26.59	29.77	0.62					0.69	0.76		0.7331	0.0242	0.0242	3.37
Debt/Net Income													4.42	8.12	8.12	2.07
Бета											0.64	0.78	1.4811	0.3638	0.3638	1.04
Индекс Альтмана	1.21	1.54	1.96	2.15	2.01	326.76	578.1	640.12	868.61	2.11	1.8897	1.7606	3.49	116.43	116.43	7.85

	2021Q2	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.8366	2.8	2.46	0.12	1.2236	1.1025	0.1515	32.6	8.21
P/BV			1.4701	0.4074	0.7906	0.3782	0.4348	29.72	11.77
P/E	13.19	15.33	13.1	0.6479	12.95	12.71	1.7936	336.96	129.36
EV/EBITDA				128.75	126.2	117.66	93.74	103.52	158.02
Debt/EBITDA				11.94	9.24	9.68		8.55	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.257	0.2568	0.8727	1.309	1.5999	12.51	0.0532
Дивиденд	0.131	0.131	0.131	0.131	1.5397	0.5467	1.163	0.7639	1.209	1.568	2.92	1.501	1.501
Див доход, ао, %		1.3675	0.6112	0.7119	9.27	2.63	6.87	3.39	4.97	4.47	13.74	5.75	5.75	1.08
Дивиденды / прибыль, %						12345.15	11474.8	34.79	55.02	32.41	91.8	91.8	85.01	28.43

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	1.5999	1.5999	3.13	3.13	3.13	3.13	0.0533	0.0533	0.0533	0.0533
Дивиденды / прибыль, %	124.64			255.34	236.8			1080	266.12	288.11	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0531	0.05	0.0644	0.0278	0.01	0.0572	0.0059	0.0059
Расходы на обслуживание долга	0.1904	0.1524	0.1711	0.1624	0.121	0.1424	0.0087	0.0082
Всего задолженность		5.24	5.02	5.73

Investing Port

NASDAQ: IMOS - ChipMOS TECHNOLOGIES INC.

Отчетность ChipMOS TECHNOLOGIES INC.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное