ChipMOS TECHNOLOGIES INC.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
1/10
|
314.93 | 73.97 | 325.77% | 91.6 | 243.82% |
| P/S |
|
29.02 | 8.07 | 259.44% |
|
|
| P/BV |
|
24.93 | 9 | 177.12% |
|
|
| P/FCF |
|
0.2546 | 26.04 | -99.02% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
93.78 | 83.78 | 11.92% |
|
|
| Ev/S |
|
29.18 | 7.84 | 272.42% |
|
|
| Ev/FCF |
|
191.91 | 31.23 | 514.4% |
|
|
| E/P |
|
2.38 | 0.0042 | 56929.31% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
31.12 | 23.88 | 30.3% | 30.21 | 3.02% |
| ROE |
|
7.92 | 15.68 | -49.51% |
|
|
| ROA |
|
4.26 | 8.94 | -52.34% |
|
|
| ROIC |
|
15.6 | 13.26 | 17.63% |
|
|
| ROS |
|
9.21 | 13.32 | -30.84% |
|
|
| ROCE |
|
7.51 | 25.45 | -70.48% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.28 | 7.86 | -70.96% | 1.65 | 38.37% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.5452 | 7.47 | -92.7% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3285 | 0.2295 | 43.14% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.7466 | 4.9 | -84.78% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
7.71 | 2.51 | 207.48% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.62 | 0.7597 | 508.13% | 6.86 | -32.67% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.26 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.8571 | 0.4866 | 76.13% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.52 | -124.16 | -102.03% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.86 | 0.806 | 751.32% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
47.43 | 34.01 | 39.47% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.86 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
1/10
|
5.01 | -1.41 | -455.32% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
170.5 | -106.41 | -260.23% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
-23.86 | 22.61 | -205.53% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-161.98 | 10.89 | -1587.42% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
16.9 | -18.73 | -190.23% |
IP Score
4.88/10
