MAX
ChipMOS TECHNOLOGIES INC.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
15.71 | -122.31 | -112.85% | 20.63 | -23.84% |
| P/S |
|
1 | 17.56 | -94.32% |
|
|
| P/BV |
|
0.9 | 10.9 | -91.7% |
|
|
| P/FCF |
|
0.71 | 54.58 | -98.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
3.33 | 107.65 | -96.91% |
|
|
| Ev/S |
|
0.99 | 68.35 | -98.55% |
|
|
| Ev/FCF |
|
26.25 | 31.52 | -16.73% |
|
|
| E/P |
|
2.36 | 0.0785 | 2907.77% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
29.87 | -84.13 | -135.5% | 32.36 | -7.7% |
| ROE |
|
5.77 | -91.34 | -106.32% |
|
|
| ROA |
|
3.15 | 111.36 | -97.18% |
|
|
| ROIC |
|
15.6 | 8.57 | 81.97% |
|
|
| ROS |
|
5.61 | -92.51 | -106.06% |
|
|
| ROCE |
|
7.69 | -96.8 | -107.94% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.24 | 3.63 | -38.41% | 2.11 | +5.86% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.0093 | 0.32 | -102.96% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.33 | 0.24 | 36.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.81 | -0.034 | -2496.55% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
10.53 | -100.12 | -110.52% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
5.92 | 0.51 | 1071.73% | 6.39 | -7.32% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 2.76 | -100% | ||
| DSI |
|
0.79 | 0.44 | 79.77% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
3.94 | -104.8 | -103.76% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
6.39 | 2.17 | 194.42% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
54.03 | 134.28 | -59.76% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
5.41 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
0/10
|
-1.37 | 85.48 | -101.6% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
-9.7 | 112.74 | -108.6% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-39.49 | 106.02 | -137.25% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-56.58 | 78.49 | -172.09% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
1697.44 | 20.51 | 8176.16% |
IP Score
5.74/10
