1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (18.11%) больше среднего по сектору (6%).
Доходность акции за последний год (34.56%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (3.66 $) выше справедливой оценки (3.27 $)
Текущий уровень задолженности 18.58% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=22.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июнь 15:04 The one-year earnings decline is not helping Imperial Petroleum's (NASDAQ:IMPP share price, as stock falls another 12% in past week
![The one-year earnings decline is not helping Imperial Petroleum's (NASDAQ:IMPP share price, as stock falls another 12% in past week](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EZk6Q9ZJS0szC0Bmk6HLDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f9692e894f79c9cd0c66d13d11ff0ac1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/one-earnings-declin...
источник:
16 Июнь 14:44 IMPERIAL PETROLEUM INC. Declares Dividend on Series A Preferred Shares
![IMPERIAL PETROLEUM INC. Declares Dividend on Series A Preferred Shares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/4he5V6lBPjPBhfRBJQ121w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c7c233fd25ab30acbe515d415ca8b3f0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/imperial-petroleum-...
источник:
9 Июнь 11:08 Private companies own 30% of Imperial Petroleum Inc. (NASDAQ:IMPP) shares but individual investors control 57% of the company
![Private companies own 30% of Imperial Petroleum Inc. (NASDAQ:IMPP) shares but individual investors control 57% of the company](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EZk6Q9ZJS0szC0Bmk6HLDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f9692e894f79c9cd0c66d13d11ff0ac1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/private-companies-o...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Imperial Petroleum Inc. | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.6% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 1.7% | -95.4% | -13.1% |
1 год | 34.6% | -94.3% | 3.7% |
IMPP vs Сектор: Imperial Petroleum Inc. превзошел сектор "Energy" на 128.85% за последний год.
IMPP vs Рынок: Imperial Petroleum Inc. превзошел рынок на 30.89% за последний год.
Стабильная цена: IMPP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IMPP с недельной волатильностью в 0.6646% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.66 $) выше справедливой (3.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.66 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.9059) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.9059) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1779) ниже чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1779) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3508) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3508) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3333) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3333) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3810.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3810.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.07%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.07%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.14%) выже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.14%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.44%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.44%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 18.11% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 18.11% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 18.11% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.99%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке