Imperial Petroleum Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Цена (3.57 $) меньше справедливой цены (6.67 $)- Дивиденды (21.26%) больше среднего по сектору (5.95%).
- Доходность акции за последний год (60.09%) выше чем средняя по сектору (-97.21%).
Минусы
Текущий уровень задолженности 18.58% увеличился за 5 лет c 0%.- Текущая эффективность компании (ROE=22.07%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.58%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Марта 23:57 IMPERIAL PETROLEUM INC. Declares Dividend on Series A Preferred Shares
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/imperial-petroleum-...
источник:
9 Марта 22:55 Private companies own 30% of Imperial Petroleum Inc. (NASDAQ:IMPP) shares but individual investors control 57% of the company
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/private-companies-o...
источник:
2 Марта 23:05 Imperial Petroleum Inc. Announces the Date for the Release of Fourth Quarter and Twelve Months 2023 Financial and Operating Results, Conference Call and Webcast
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/imperial-petroleum-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Imperial Petroleum Inc. | Energy | Индекс | |
| 7 дней | 6.3% | -97.3% | -0.9% |
| 90 дней | 5.9% | -97.7% | 5.6% |
| 1 год | 60.1% | -97.2% | 36% |
IMPP vs Сектор: Imperial Petroleum Inc. превзошел сектор "Energy" на 157.3% за последний год.
IMPP vs Рынок: Imperial Petroleum Inc. превзошел рынок на 24.09% за последний год.
Стабильная цена: IMPP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IMPP с недельной волатильностью в 1.1556% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.57 $) ниже справедливой (6.67 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.57 $) ниже справедливой на 86.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.9059) ниже чем у сектора в целом (11.75).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.9059) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1779) ниже чем у сектора в целом (1.5599).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1779) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3508) ниже чем у сектора в целом (1.1308).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3508) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3333) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.3333) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3810.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (144.16%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3810.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (144.16%) превышает доходность по сектору (-55.69%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.07%) ниже чем у сектора в целом (38.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.07%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (19.14%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (19.14%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-2.44%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-2.44%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 21.26% выше средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 21.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 21.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (2.99%) находятся на не комфортном уровне.
