NASDAQ: IMPP - Imperial Petroleum Inc.

Доходность за полгода: -28.39%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Energy

Imperial Petroleum Inc.

Недооценка

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
0.9059 8.77 -89.67% 0.5812 +55.88%
P/S 0.3508 1.55 -77.3%
P/BV 0.1779 1.73 -89.74%
P/FCF 0.4378 15.35 -97.15%
Ev/Ebitda -0.3333 7.1 -104.69%
Ev/S -0.1496 1.9 -107.85%
Ev/FCF -0.5324 18.52 -102.87%
E/P 3.15 0.1423 2114.26%

Эффективность

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
44.88 40.31 11.35% 45.05 -0.3642%
ROE 19.63 34.69 -43.4%
ROA 18.88 11.23 68.1%
ROIC -2.44 -9.78 -75.05%
ROS 38.72 22.68 70.69%
ROCE 18.45 32.07 -42.48%

Долг

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
0.8489 1.68 -49.59% 2.06 -58.78%
Nеt Debt/Ebitda -1.11 1.37 -181.35%
Debt/Ratio 0.1858 0.2356 -21.17%
Debt/Equity 0.5201 5.89 -91.17%
Debt/Net Income 0.9841 2.87 -65.72%

Дивиденды

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
0 4.04 -100% 6.94 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.4 -28.57%
DSI 0.5 0.8429 -40.68%
Средний рост дивидендов 0 -2.3 -100%
Средний процент за 5 лет 6.94 3.72 86.61%
Средний процент для выплат 4.45 39.54 -88.75%
Разница со средней разницей по сектору -4.04

Импульс роста

Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue за 5 лет
10/10
1313.28 29.37 4371.5%
Импульс роста Ebitda за 5 лет 1007.31 59.14 1603.26%
Импульс роста Net Income за 5 лет -19059.76 -987.44 1830.22%
Импульс роста FCF за 5 лет 470.95 162.93 189.05%
Импульс роста EPS за 5 лет -31117.28 -212.14 14568.28%
IP Score
6.3/10

Похожие компании

Baker Hughes

Chesapeake Energy

Apache

Diamondback

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке