NASDAQ: IMPP - Imperial Petroleum Inc.

Доходность за полгода: +11.93%
Сектор: Energy

Imperial Petroleum Inc.

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
10/10
 0.9059 8.77 -89.67% 0.5812 55.88%
P/S 0.3508 1.55 -77.3%
P/BV 0.1779 1.73 -89.74%
P/FCF 0.4378 15.35 -97.15%
Ev/Ebitda -0.3333 7.1 -104.69%
Ev/S -0.1496 1.9 -107.85%
Ev/FCF -0.5324 18.52 -102.87%
E/P 3.15 0.1423 2114.26%
IP Value Score
7.5/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 44.88 40.31 11.35% 44.38 1.14%
ROE 19.63 34.69 -43.4%
ROA 18.88 11.23 68.1%
ROIC -2.44 -9.78 -75.05%
ROS 38.72 22.68 70.69%
ROCE 18.45 32.07 -42.48%
IP Profitability Score
6.17/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
9/10
 0.8489 1.68 -49.59% 2.21 -61.52%
Nеt Debt/Ebitda -1.11 1.37 -181.35%
Debt/Ratio 0.1858 0.2356 -21.17%
Debt/Equity 0.5201 5.89 -91.17%
Debt/Net Income 0.9841 2.87 -65.72%
IP Debt Score
9.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
0/10
 0 3.07 -100% 6.04 -100%
Кол-во лет роста дивиденда 1 1.4 -28.57%
DSI 0.5 0.8286 -39.66%
Средний рост дивидендов 0 -4.45 -100%
Средний процент за 5 лет 6.04 3.38 78.33%
Средний процент для выплат 5.11 39.54 -87.09%
Разница со средней разницей по сектору -3.07
IP Dividend Score
2.47/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
10/10
 1313.28 29.32 4379.13%
Импульс роста Ebitda 5 лет 930.75 57.74 1511.97%
Импульс роста Net Income 5 лет -19059.76 -987.44 1830.22%
Импульс роста FCF 5 лет 473.63 162.93 190.7%
Импульс роста EPS 5 лет -31117.28 -212.14 14568.28%
IP Growth Score
6/10
IP Score
6.31/10

Похожие компании

Baker Hughes

Chesapeake Energy

Apache

Diamondback