1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (37.69%) выше чем средняя по сектору (-98.67%).
Минусы
- Цена (5.37 $) выше справедливой оценки (3.32 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 0.4363% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-46.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Iris Energy Limited | Technology | Индекс | |
7 дней | 8.5% | -100% | -1.2% |
90 дней | 25.8% | -100% | 6.5% |
1 год | 37.7% | -98.7% | 36.1% |
IREN vs Сектор: Iris Energy Limited превзошел сектор "Technology" на 136.36% за последний год.
IREN vs Рынок: Iris Energy Limited превзошел рынок на 1.5847% за последний год.
Стабильная цена: IREN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: IREN с недельной волатильностью в 0.7249% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (5.37 $) выше справедливой (3.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.37 $) выше справедливой на 38.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1294) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1294) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.57) ниже чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.57) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.69) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.69) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14730%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (95.92%) ниже средней доходности за 5 лет (14730%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (95.92%) превышает доходность по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-46.28%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-46.28%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-38.09%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-38.09%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.