1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (68.74%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (11.12 $) выше справедливой оценки (9.93 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 0.4362% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-46.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 часов назад 3 Cheap Stocks That Could Grow Your Wealth
![3 Cheap Stocks That Could Grow Your Wealth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/xOgR.ExDw9M.EnZwo3sBWQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/f7ca8757d3ba52dd9f8cbe17d881c9e7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-cheap-stocks-coul...
источник:
16 часов назад IREN appoints Morgan Stanley as Financial Advisor
![IREN appoints Morgan Stanley as Financial Advisor](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/7.W90vXAuOVJ40.eLFqkNg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/5d0b33ff1a6653f601a132ee4c7176a3.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/iren-appoints-morga...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Iris Energy Limited | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -9.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | 124.6% | -100% | -13.1% |
1 год | 68.7% | -100% | 3.7% |
IREN vs Сектор: Iris Energy Limited превзошел сектор "Technology" на 168.74% за последний год.
IREN vs Рынок: Iris Energy Limited превзошел рынок на 65.07% за последний год.
Немного волатильная цена: IREN более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: IREN с недельной волатильностью в 1.3219% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.12 $) выше справедливой (9.93 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.12 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.98) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.98) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2021) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2021) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.86) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.86) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-16.94) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-16.94) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15295.79%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15295.79%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-46.28%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-46.28%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-38.09%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-38.09%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке