1. Резюме
Плюсы
- Текущий уровень задолженности 19.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.08%.
Минусы
- Цена (89.21 $) выше справедливой оценки (25.42 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7151%).
- Доходность акции за последний год (64.53%) ниже чем средняя по сектору (2717885101.76%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.49%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 10:01 Itron's (ITRI) Key Client Installs 2M DI-Enabled Smart Meters
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/itrons-itri-key-cli...
источник:
16 Марта 11:25 Itron (ITRI) Stock Rises 65.3% in a Year: Will the Rally Last?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/itron-itri-stock-ri...
источник:
9 Марта 10:31 Director Jerome Lande Sells 14,896 Shares of Itron Inc (ITRI)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-jerome-lan...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Itron, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.5% | 0% | 0.8% |
90 дней | 18.6% | 1.3% | 6.8% |
1 год | 64.5% | 2717885101.8% | 35.6% |
ITRI vs Сектор: Itron, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2717885037.23% за последний год.
ITRI vs Рынок: Itron, Inc. превзошел рынок на 28.89% за последний год.
Стабильная цена: ITRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ITRI с недельной волатильностью в 1.241% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (89.21 $) выше справедливой (25.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (89.21 $) выше справедливой на 71.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.56) ниже чем у сектора в целом (84.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.56) ниже чем у рынка в целом (118.95).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.59) ниже чем у сектора в целом (38.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.59) ниже чем у рынка в целом (52.23).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5858) ниже чем у сектора в целом (38.02).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5858) ниже чем у рынка в целом (70.52).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.91) ниже чем у сектора в целом (59.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.91) ниже чем у рынка в целом (24.21).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.55%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (930.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (19.55%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (930.85%) превышает доходность по сектору (-23.78%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.82%) ниже чем у сектора в целом (14.49%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.82%) ниже чем у рынка в целом (31.47%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у рынка в целом (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.71%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.71%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7151%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 458.56% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
25.03.2024 | Deitrich Thomas President & CEO |
Покупка | 35.13 | 299 940 | 8538 |
28.02.2024 | Deitrich Thomas President & CEO |
Продажа | 91.02 | 305 190 | 3353 |
28.02.2024 | Hooper Joan S SVP & CFO |
Продажа | 91.02 | 162 926 | 1790 |
28.02.2024 | Marcolini John F. SVP, Networked Solutions |
Продажа | 91.02 | 57 889 | 636 |
28.02.2024 | Patrick Justin K SVP, Device Solutions |
Продажа | 91.02 | 27 761 | 305 |