Financial Markets by TradingView

NASDAQ: ITRI - Itron, Inc.

Доходность за полгода: +28.94%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (38.92%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 19.33% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.08%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (98.47 $) выше справедливой оценки (19.79 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Itron, Inc. Technology Индекс
7 дней -4.3% -46.6% 3.4%
90 дней 7.6% -100% -4.6%
1 год 38.9% -100% 15%

Положительная оценка ITRI vs Сектор: Itron, Inc. превзошел сектор "Technology" на 138.92% за последний год.

Положительная оценка ITRI vs Рынок: Itron, Inc. превзошел рынок на 23.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ITRI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ITRI с недельной волатильностью в 0.7486% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.96
P/S: 1.6035
Больше данных по ITRI

3.2. Выручка

EPS 2.11
ROE 7.82%
ROA 3.89%
ROIC -4.71%
Ebitda margin 10.55%
Больше данных по ITRI

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (98.47 $) выше справедливой (19.79 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (98.47 $) выше справедливой на 79.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.96) ниже чем у сектора в целом (92.01).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.96) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.62) ниже чем у сектора в целом (40.42).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.62) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6035) ниже чем у сектора в целом (39.14).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6035) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.08) ниже чем у сектора в целом (63.23).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.08) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 19.55%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (19.55%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.82%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.82%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.89%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-4.71%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-4.71%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.33%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.08% до 19.33%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 518.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.05.2024 Pulatie-Hahn Laurie Ann
SVP, HR		 Продажа 106.84 32 693 306
25.03.2024 Deitrich Thomas
President & CEO		 Покупка 35.13 299 940 8538
28.02.2024 Deitrich Thomas
President & CEO		 Продажа 91.02 305 190 3353
28.02.2024 Hooper Joan S
SVP & CFO		 Продажа 91.02 162 926 1790
28.02.2024 Marcolini John F.
SVP, Networked Solutions		 Продажа 91.02 57 889 636

9. Форум по акциям Itron, Inc.

Перейти на форум акций "Itron, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме