1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-4.22%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
- Текущий уровень задолженности 3.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.33%.
- Текущая эффективность компании (ROE=22.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (101.63 $) выше справедливой оценки (52.11 $)
- Дивиденды (0.77%) меньше среднего по сектору (2.37%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 06:48 John B. Sanfilippo & Son, Inc.'s (NASDAQ:JBSS) Recent Stock Performance Looks Decent- Can Strong Fundamentals Be the Reason?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/john-b-sanfilippo-s...
источник:
24 Февраля 05:47 Estimating The Fair Value Of John B. Sanfilippo & Son, Inc. (NASDAQ:JBSS)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/estimating-fair-val...
источник:
10 Февраля 06:16 John B. Sanfilippo & Son Second Quarter 2024 Earnings: EPS: US$1.65 (vs US$1.46 in 2Q 2023)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/john-b-sanfilippo-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
John B. Sanfilippo & Son, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 3.5% | -96.8% | 0.1% |
90 дней | -4.1% | -96.6% | 6.6% |
1 год | -4.2% | -96.2% | 33.4% |
JBSS vs Сектор: John B. Sanfilippo & Son, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 92.02% за последний год.
JBSS vs Рынок: John B. Sanfilippo & Son, Inc. значительно отстал от рынка на -37.64% за последний год.
Стабильная цена: JBSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JBSS с недельной волатильностью в -0.0812% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (101.63 $) выше справедливой (52.11 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (101.63 $) выше справедливой на 48.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.12) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.12) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.97) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.97) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4536) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4536) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.55) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.55) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.12%) ниже средней доходности за 5 лет (11.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.12%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.02%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.02%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.41%) выже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.41%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.95%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.95%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.77% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.4%) находятся на комфортном уровне.