1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-5.45%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущий уровень задолженности 3.01% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.33%.
Текущая эффективность компании (ROE=22.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (102.2 $) выше справедливой оценки (50.66 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.38%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 11:13 John B. Sanfilippo & Son, Inc. Declares $1.25 Per Share Special Dividend and a Regular Annual Dividend of $0.85 Per Share
![John B. Sanfilippo & Son, Inc. Declares $1.25 Per Share Special Dividend and a Regular Annual Dividend of $0.85 Per Share](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/w1PznUZFplcZFbfY8dKl1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/e8a4c0c53d2ef569c932a062e4a11af1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/john-b-sanfilippo-s...
источник:
6 Июль 08:53 John B. Sanfilippo & Son, Inc.'s (NASDAQ:JBSS) Recent Stock Performance Looks Decent- Can Strong Fundamentals Be the Reason?
![John B. Sanfilippo & Son, Inc.'s (NASDAQ:JBSS) Recent Stock Performance Looks Decent- Can Strong Fundamentals Be the Reason?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TuOIJItD9i9nqFt95QXkCA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e15b0d88b0885067ee46b65c5e0ec0bd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/john-b-sanfilippo-s...
источник:
29 Июнь 09:27 Investors Should Be Encouraged By John B. Sanfilippo & Son's (NASDAQ:JBSS) Returns On Capital
![Investors Should Be Encouraged By John B. Sanfilippo & Son's (NASDAQ:JBSS) Returns On Capital](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TuOIJItD9i9nqFt95QXkCA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/e15b0d88b0885067ee46b65c5e0ec0bd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/investors-encourage...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
John B. Sanfilippo & Son, Inc. | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.4% | -90.4% | 4% |
90 дней | 4.8% | -90.7% | -12.9% |
1 год | -5.4% | -89.8% | 3.8% |
JBSS vs Сектор: John B. Sanfilippo & Son, Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 84.35% за последний год.
JBSS vs Рынок: John B. Sanfilippo & Son, Inc. значительно отстал от рынка на -9.3% за последний год.
Стабильная цена: JBSS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JBSS с недельной волатильностью в -0.1048% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (102.2 $) выше справедливой (50.66 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (102.2 $) выше справедливой на 50.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.12) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.12) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.97) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.97) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4536) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4536) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.55) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.55) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.85%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.85%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (22.02%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (22.02%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.41%) выже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.41%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (18.95%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (18.95%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (87.4%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке