John B. Sanfilippo & Son, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.12 | 42.03 | -44.99% | 18.2 | 27.02% |
| P/S |
|
1.4536 | 3.69 | -60.57% |
|
|
| P/BV |
|
4.97 | 0.4322 | 1050.76% |
|
|
| P/FCF |
|
11.55 | 20.81 | -44.49% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
13.55 | 17.49 | -22.51% |
|
|
| Ev/S |
|
1.4645 | 4.02 | -63.53% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.09 | 19.36 | -27.25% |
|
|
| E/P |
|
0.0524 | 0.031 | 68.97% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.81 | -0.3788 | -2952.22% | 8.72 | 23.92% |
| ROE |
|
21.51 | -23.52 | -191.47% |
|
|
| ROA |
|
14.78 | 3.93 | 276.16% |
|
|
| ROIC |
|
32.52 | 9.55 | 240.68% |
|
|
| ROS |
|
6.29 | -11.27 | -155.77% |
|
|
| ROCE |
|
29.95 | 95.65 | -68.69% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.0746 | 2.65 | -97.19% | 0.3703 | -79.85% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.1007 | 1.9359 | -94.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0189 | 0.2864 | -93.38% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.0276 | -1.2999 | -102.12% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.1282 | 4.69 | -97.27% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.9663 | -100% | 0.164 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 1.1154 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.7143 | 0.4808 | 48.57% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
10.12 | 2.19 | 362.8% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0.164 | 0.3862 | -57.53% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
74.04 | 17.11 | 332.76% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9663 | -0.4832 | 100.01% |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
4/10
|
21.21 | -49.41 | -142.93% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
94.63 | -22.04 | -529.36% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
11.37 | 197.52 | -94.24% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
50.95 | 30.41 | 67.54% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
10.71 | -955.25 | -101.12% |
IP Score
6.4/10
