Jack Henry & Associates, Inc. (JKHY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Jack Henry & Associates, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.25%) больше среднего по сектору (0.6617%).
Доходность акции за последний год (12.54%) выше чем средняя по сектору (-42.84%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.09%)

Минусы

Цена (162.57 $) выше справедливой оценки (60.65 $)
Текущий уровень задолженности 5.31% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

26 ноября 13:05 Walmart сворачивает часть инициатив в рамках программы инклюзивности

22 ноября 11:35 Производитель виски Jack Daniel's увеличит квартальные дивиденды на 4%

17 ноября 19:23 В компаниях ждут Деда Мороза

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Jack Henry & Associates, Inc.	Technology	Индекс
7 дней	-10.7%	4.5%	0.6%
90 дней	-2.9%	-36.8%	8.4%
1 год	12.5%	-42.8%	33.9%

JKHY vs Сектор: Jack Henry & Associates, Inc. превзошел сектор "Technology" на 55.38% за последний год.

JKHY vs Рынок: Jack Henry & Associates, Inc. значительно отстал от рынка на -21.36% за последний год.

Стабильная цена: JKHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: JKHY с недельной волатильностью в 0.2411% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.83

P/S: 5.49

Больше данных по JKHY

3.2. Выручка

EPS	5.23
ROE	20.72%
ROA	12.8%
ROIC	23.52%
Ebitda margin	31.84%

Больше данных по JKHY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (162.57 $) выше справедливой (60.65 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (162.57 $) выше справедливой на 62.7%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.83) ниже чем у сектора в целом (74.19).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.83) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.6) ниже чем у сектора в целом (9).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.6) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.49) ниже чем у сектора в целом (8.1).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.49) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.47) ниже чем у сектора в целом (91.75).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.47) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.09%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (4.14%) ниже средней доходности за 5 лет (8.09%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (4.14%) превышает доходность по сектору (3.4%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.72%) выже чем у сектора в целом (17.09%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.72%) выже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.8%) выже чем у сектора в целом (9.18%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.8%) выже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.52%) выже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.52%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (5.31%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 5.31%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 41.5% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.25% выше средней по сектору '0.6617%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: JKHY - Jack Henry & Associates, Inc.

Анализ компании Jack Henry & Associates, Inc.