1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-3.42%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=24.52%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (162.57 $) выше справедливой оценки (47.09 $)
Дивиденды (1.2729%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 9.93% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 02:08 Want Decades of Passive Income? 3 Stocks to Buy Right Now
![Want Decades of Passive Income? 3 Stocks to Buy Right Now](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XXVFAreeuLgIR00OBbDTnQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/motleyfool.com/24cea33260166e00f2fdba6009c20716.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/want-decades-passiv...
источник:
13 Июль 22:59 First Federal Bank of Kansas City Selects Jack Henry for Growth and Innovation
![First Federal Bank of Kansas City Selects Jack Henry for Growth and Innovation](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lz0mtpY.3VVe5VyyLGkT8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/731135fc9ddf49eed46b82dfaab05ab5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/first-federal-bank-...
источник:
13 Июль 22:50 Jack Henry Ranked on TIME's List of America's Best Mid-Size Companies 2024
![Jack Henry Ranked on TIME's List of America's Best Mid-Size Companies 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lz0mtpY.3VVe5VyyLGkT8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/731135fc9ddf49eed46b82dfaab05ab5.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/jack-henry-ranked-t...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Jack Henry & Associates, Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -0.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | -3% | -100% | -13.1% |
1 год | -3.4% | -100% | 3.7% |
JKHY vs Сектор: Jack Henry & Associates, Inc. превзошел сектор "Technology" на 96.58% за последний год.
JKHY vs Рынок: Jack Henry & Associates, Inc. значительно отстал от рынка на -7.09% за последний год.
Стабильная цена: JKHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: JKHY с недельной волатильностью в -0.0657% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (162.57 $) выше справедливой (47.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (162.57 $) выше справедливой на 71%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.63) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.63) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.04) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.04) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.76) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.76) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (24.97) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (24.97) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 6.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (6.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.52%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.52%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (14.02%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (14.02%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.52%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.52%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2729% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2729% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2729% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.16%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке