1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.41%) больше среднего по сектору (1.7707%).
Доходность акции за последний год (8.45%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=24.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (25.8 $) выше справедливой оценки (23.05 $)
Текущий уровень задолженности 4.83% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 20:08 With 75% ownership, Karooooo Ltd. (NASDAQ:KARO) insiders have a lot at stake
![With 75% ownership, Karooooo Ltd. (NASDAQ:KARO) insiders have a lot at stake](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JNnrRvLcbKRma20JewBorA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0fe4d5d105492213ce106a92b49639d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/75-ownership-karooo...
источник:
7 Июнь 01:27 Karooooo Reports Record Subscription Revenue and Earnings in Q2 2024
![Karooooo Reports Record Subscription Revenue and Earnings in Q2 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9eCrfHp_majNP4KXOEE2qQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/776b879058a4dfb9db1ced26442d9934.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/karooooo-reports-re...
источник:
7 Июнь 00:54 Karooooo Ltd. (NASDAQ:KARO) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate
![Karooooo Ltd. (NASDAQ:KARO) Shares Could Be 30% Below Their Intrinsic Value Estimate](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/JNnrRvLcbKRma20JewBorA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/0fe4d5d105492213ce106a92b49639d4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/karooooo-ltd-nasdaq...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Karooooo Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | -11% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 2.2% | -100% | -4.6% |
1 год | 8.4% | -100% | 15% |
KARO vs Сектор: Karooooo Ltd. превзошел сектор "Technology" на 108.44% за последний год.
KARO vs Рынок: Karooooo Ltd. значительно отстал от рынка на -6.56% за последний год.
Стабильная цена: KARO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KARO с недельной волатильностью в 0.1625% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (25.8 $) выше справедливой (23.05 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.8 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.3165) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.3165) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.292) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.292) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2242) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2242) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0019) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0019) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 46.73%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (46.73%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.82%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.82%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.46%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.46%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.41% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.47%) находятся на комфортном уровне.