Karooooo Ltd. (KARO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Karooooo Ltd.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.95%) больше среднего по сектору (0.6574%).
Доходность акции за последний год (62.48%) выше чем средняя по сектору (-49.73%).
Текущая эффективность компании (ROE=24.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.11%)

Минусы

Цена (38.52 $) выше справедливой оценки (33.48 $)
Текущий уровень задолженности 4.73% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	Karooooo Ltd.	Technology	Индекс
7 дней	-3.2%	-3.2%	1.7%
90 дней	12.6%	-40.5%	6.1%
1 год	62.5%	-49.7%	33.5%

KARO vs Сектор: Karooooo Ltd. превзошел сектор "Technology" на 112.21% за последний год.

KARO vs Рынок: Karooooo Ltd. превзошел рынок на 28.96% за последний год.

Стабильная цена: KARO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KARO с недельной волатильностью в 1.2% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.21

P/S: 3.55

Больше данных по KARO

3.2. Выручка

EPS	23.85
ROE	24.93%
ROA	17.14%
ROIC	39.53%
Ebitda margin	43.07%

Больше данных по KARO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (38.52 $) выше справедливой (33.48 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (38.52 $) выше справедливой на 13.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.21) ниже чем у сектора в целом (73.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.21) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.97) ниже чем у сектора в целом (9).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.97) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.55) ниже чем у сектора в целом (8.07).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.55) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.13) ниже чем у сектора в целом (82.83).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.13) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 42.31%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (23.62%) ниже средней доходности за 5 лет (42.31%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (23.62%) превышает доходность по сектору (3.41%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.93%) выже чем у сектора в целом (17.11%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.93%) выже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.14%) выже чем у сектора в целом (9.17%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.14%) выже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (39.53%) выже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (39.53%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (4.73%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 4.73%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 27.6% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.95% выше средней по сектору '0.6574%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.67%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NASDAQ: KARO - Karooooo Ltd.

Анализ компании Karooooo Ltd.