1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.41%) больше среднего по сектору (1.7952%).
- Доходность акции за последний год (16.64%) выше чем средняя по сектору (-98.65%).
- Текущая эффективность компании (ROE=24.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (25.8 $) выше справедливой оценки (5.39 $)
- Текущий уровень задолженности 4.82% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 04:30 An Intrinsic Calculation For Karooooo Ltd. (NASDAQ:KARO) Suggests It's 32% Undervalued
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/intrinsic-calculati...
источник:
3 Апреля 05:08 3 Top-Performing Dividend Stocks to Acquire in Q1
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-top-performing-di...
источник:
13 Марта 04:56 With 75% ownership, Karooooo Ltd. (NASDAQ:KARO) insiders have a lot at stake
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/75-ownership-karooo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Karooooo Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | -2.3% | -100% | 0.3% |
90 дней | 8.2% | -100% | 6.4% |
1 год | 16.6% | -98.7% | 35.4% |
KARO vs Сектор: Karooooo Ltd. превзошел сектор "Technology" на 115.29% за последний год.
KARO vs Рынок: Karooooo Ltd. значительно отстал от рынка на -18.77% за последний год.
Стабильная цена: KARO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KARO с недельной волатильностью в 0.3199% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (25.8 $) выше справедливой (5.39 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (25.8 $) выше справедливой на 79.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (24.17) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (24.17) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.36) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.36) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.12) ниже чем у сектора в целом (39.06).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.12) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.08) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.08) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.46%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.9375%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-16.46%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.9375%) ниже доходности по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (24.82%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (24.82%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (17.46%) выже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (17.46%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.41% выше средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.41% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (55.47%) находятся на комфортном уровне.