Karooooo Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.21 | 73.97 | -72.68% | 19.74 | 2.35% |
| P/S |
|
3.55 | 8.07 | -56.06% |
|
|
| P/BV |
|
4.97 | 9 | -44.79% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 33.2 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.13 | 82.83 | -90.19% |
|
|
| Ev/S |
|
3.5 | 7.84 | -55.32% |
|
|
| Ev/FCF |
|
535.96 | 43.05 | 1145.05% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0042 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.07 | 24.29 | 77.33% | 34.57 | 24.6% |
| ROE |
|
24.93 | 17.11 | 45.69% |
|
|
| ROA |
|
17.14 | 9.17 | 86.81% |
|
|
| ROIC |
|
39.53 | 13.26 | 198.05% |
|
|
| ROS |
|
17.55 | 13.32 | 31.79% |
|
|
| ROCE |
|
35.97 | 21.21 | 69.61% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1125 | 7.76 | -98.55% | 0.3838 | -70.69% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1064 | 7.41 | -101.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0473 | 0.2318 | -79.59% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.128 | 4.92 | -97.4% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.276 | 2.48 | -88.88% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.38/10
|
2.95 | 0.6574 | 348.7% | 3.81 | -22.53% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 0.6098 | 392% |
|
|
| DSI |
|
1 | 0.4875 | 105.12% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
25.35 | -124.76 | -120.32% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.81 | 0.7288 | 422.51% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
65.4 | 34.75 | 88.22% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.29 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
116.57 | -1.41 | -8367.38% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
94.91 | -106.65 | -188.99% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
66.44 | 22.61 | 193.85% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
-94.26 | 7.28 | -1394.78% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
30.19 | -18.73 | -261.19% |
IP Score
7.57/10
