Karooooo Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.2 | 76.52 | -73.6% | 19.74 | +2.34% |
| P/S |
|
3.55 | 8.31 | -57.32% |
|
|
| P/BV |
|
4.97 | 9.33 | -46.78% |
|
|
| P/FCF |
|
0 | 33.08 | -100% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
8.13 | 121.77 | -93.32% |
|
|
| Ev/S |
|
3.5 | 8.05 | -56.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
535.9 | 43.49 | 1132.12% |
|
|
| E/P |
|
0 | 0.0039 | -100% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
10/10
|
43.06 | 23.09 | 86.48% | 38.03 | +13.22% |
| ROE |
|
26.26 | 16.68 | 57.45% |
|
|
| ROA |
|
18.32 | 9.03 | 102.79% |
|
|
| ROIC |
|
39.53 | 13.26 | 198.05% |
|
|
| ROS |
|
17.55 | 13.04 | 34.54% |
|
|
| ROCE |
|
32.07 | 18.05 | 77.69% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.1473 | 9.17 | -98.39% | 0.4214 | -65.04% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.1064 | 6.84 | -101.56% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0619 | 0.233 | -73.41% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.1676 | 5.19 | -96.77% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.3614 | 2.66 | -86.41% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
7.38/10
|
2.95 | 0.6608 | 346.4% | 3.81 | -22.53% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 3.11 | -35.69% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5049 | 98.04% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
25.35 | -124.59 | -120.35% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.81 | 0.7386 | 415.62% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
60.71 | 36.5 | 66.33% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
2.29 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
10/10
|
116.57 | 44.58 | 161.48% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
94.87 | -109.1 | -186.96% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
66.44 | 71.96 | -7.67% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-94.26 | 71.83 | -231.23% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
30.2 | -6.45 | -568.22% |
IP Score
7.59/10
