1. Резюме
Минусы
- Цена (1.34 $) выше справедливой оценки (1.1972 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7136%).
- Доходность акции за последний год (-25.97%) ниже чем средняя по сектору (2661749590.75%).
- Текущий уровень задолженности 29.83% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-125.88%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 20:44 Kaltura Wins Best Virtual Event Platform in North America at the 2024 Innovation in Business MarTech Awards
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kaltura-wins-best-v...
источник:
30 Марта 21:18 Kaltura Earns Spot on G2’s 2024 Best Software Awards for Best Design Software as a Virtual Event Platform
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kaltura-earns-spot-...
источник:
9 Марта 20:50 Kaltura, Inc. (KLTR) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/kaltura-inc-kltr-re...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Kaltura, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -0.7% | -0% | 0.4% |
90 дней | -24.7% | 1.3% | 9.6% |
1 год | -26% | 2661749590.8% | 33.2% |
KLTR vs Сектор: Kaltura, Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -2661749616.72% за последний год.
KLTR vs Рынок: Kaltura, Inc. значительно отстал от рынка на -59.13% за последний год.
Стабильная цена: KLTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KLTR с недельной волатильностью в -0.4994% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.34 $) выше справедливой (1.1972 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.34 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.07) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.07) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.5704) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.5704) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.47) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.47) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-33.33%) ниже средней доходности за 5 лет (38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-33.33%) ниже доходности по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-125.88%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-125.88%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-23.78%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-23.78%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-107.95%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-107.95%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.