KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для KLX Energy Services Holdings, Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Цена (4.65 $) меньше справедливой цены (9.2 $)

Минусы

Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.27%).
Доходность акции за последний год (-60.38%) ниже чем средняя по сектору (-33.92%).
Текущий уровень задолженности 66.07% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=19.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=34.69%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Еще нет новостей

2.3. Рыночная эффективность

	KLX Energy Services Holdings, Inc.	Energy	Индекс
7 дней	3.4%	-33.6%	0%
90 дней	-15.4%	-35%	8.9%
1 год	-60.4%	-33.9%	30.8%

KLXE vs Сектор: KLX Energy Services Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Energy" на -26.46% за последний год.

KLXE vs Рынок: KLX Energy Services Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -91.15% за последний год.

Стабильная цена: KLXE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KLXE с недельной волатильностью в -1.16% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.71

P/S: 0.2137

Больше данных по KLXE

3.2. Выручка

EPS	-0.2743
ROE	19.62%
ROA	-0.6654%
ROIC	-0.9247%
Ebitda margin	11.43%

Больше данных по KLXE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (4.65 $) ниже справедливой (9.2 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (4.65 $) ниже справедливой на 97.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.71) выше чем у сектора в целом (8.77).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.71) ниже чем у рынка в целом (48.79).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-10.57) ниже чем у сектора в целом (1.73).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-10.57) ниже чем у рынка в целом (3.36).

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2137) ниже чем у сектора в целом (1.55).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2137) ниже чем у рынка в целом (10.23).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.16) ниже чем у сектора в целом (7.1).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.16) ниже чем у рынка в целом (28.28).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.31%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-116.15%) ниже средней доходности за 5 лет (-24.31%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-116.15%) ниже доходности по сектору (0%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.62%) ниже чем у сектора в целом (34.69%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.62%) выже чем у рынка в целом (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6654%) ниже чем у сектора в целом (11.23%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6654%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-0.9247%) выже чем у сектора в целом (-9.78%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-0.9247%) ниже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (66.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 66.07%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -9929.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.27%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (-12.9%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям KLX Energy Services Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "KLX Energy Services Holdings, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: KLXE - KLX Energy Services Holdings, Inc.

Анализ компании KLX Energy Services Holdings, Inc.