1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-20.94%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
Минусы
- Цена (7.1 $) выше справедливой оценки (6.34 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 75.32% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=9.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 08:12 KLX Energy Services Holdings Full Year 2023 Earnings: EPS Misses Expectations
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/klx-energy-services...
источник:
23 Марта 07:22 KLX Energy Services Holdings, Inc. to Participate in the 2024 Piper Sandler 24th Annual Energy Conference
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/klx-energy-services...
источник:
16 Марта 08:10 11 Oversold Energy Stocks You Can Buy Right Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/11-oversold-energy-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
KLX Energy Services Holdings, Inc. | Energy | Индекс | |
7 дней | -1.5% | -96.1% | 0.1% |
90 дней | -29.7% | -96.7% | 6.6% |
1 год | -20.9% | -95.9% | 33.4% |
KLXE vs Сектор: KLX Energy Services Holdings, Inc. превзошел сектор "Energy" на 74.94% за последний год.
KLXE vs Рынок: KLX Energy Services Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -54.35% за последний год.
Стабильная цена: KLXE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: KLXE с недельной волатильностью в -0.4026% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7.1 $) выше справедливой (6.34 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.1 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.88) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.88) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-10.57) ниже чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-10.57) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2137) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2137) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.16) выше чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.16) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.23%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.23%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.7263%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.7263%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-31.71%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-31.71%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.