Financial Markets by TradingView

NASDAQ: KLXE - KLX Energy Services Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -32.8%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-42.14%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.66 $) выше справедливой оценки (5.95 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 75.32% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=19.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

KLX Energy Services Holdings, Inc. Energy Индекс
7 дней 32.1% -95.6% 3.8%
90 дней -4.9% -95.4% -13.1%
1 год -42.1% -94.3% 3.7%

Положительная оценка KLXE vs Сектор: KLX Energy Services Holdings, Inc. превзошел сектор "Energy" на 52.16% за последний год.

Отрицательная оценка KLXE vs Рынок: KLX Energy Services Holdings, Inc. значительно отстал от рынка на -45.81% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: KLXE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KLXE с недельной волатильностью в -0.8103% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.71
P/S: 0.2137
Больше данных по KLXE

3.2. Выручка

EPS -0.2743
ROE 19.62%
ROA -0.6654%
ROIC -31.71%
Ebitda margin 11.43%
Больше данных по KLXE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (6.66 $) выше справедливой (5.95 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.66 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.71) ниже чем у сектора в целом (11.64).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.71) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-10.57) ниже чем у сектора в целом (1.5801).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-10.57) ниже чем у рынка в целом (2.3).

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2137) ниже чем у сектора в целом (1.1486).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2137) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.16) ниже чем у сектора в целом (5.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.16) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.31%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.31%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.62%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.62%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.6654%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.6654%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-31.71%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-31.71%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (75.32%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 75.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -11319.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям KLX Energy Services Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "KLX Energy Services Holdings, Inc." ⇨