1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-76.38%) выше чем средняя по сектору (-99.13%).
- Текущая эффективность компании (ROE=454.92%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (1.325 $) выше справедливой оценки (1.1838 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 128.94% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:55 Luminar Attracts Former Executives From Lyft, Apple and Meta, Microsoft
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/luminar-attracts-fo...
источник:
30 Марта 09:23 Ouster Results Show Why Lidar Companies Should Look Beyond the Auto Market
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/6323f33d-fe24-355c-9fd...
источник:
23 Марта 10:42 Bagging the Multibaggers: 3 Stocks for Explosive Portfolio Growth
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bagging-multibagger...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Luminar Technologies Inc | Technology | Индекс | |
7 дней | -8% | -100% | 0.4% |
90 дней | -38.7% | -100% | 9.6% |
1 год | -76.4% | -99.1% | 33.2% |
LAZR vs Сектор: Luminar Technologies Inc превзошел сектор "Technology" на 22.74% за последний год.
LAZR vs Рынок: Luminar Technologies Inc значительно отстал от рынка на -109.54% за последний год.
Стабильная цена: LAZR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LAZR с недельной волатильностью в -1.4689% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.325 $) выше справедливой (1.1838 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.325 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-6.01) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-6.01) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.36) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.36) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-3.74) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-3.74) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 71.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (13.04%) ниже средней доходности за 5 лет (71.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.04%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (454.92%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (454.92%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-95.24%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-95.24%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-37.59%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-37.59%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.