1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-12.35%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=46.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (177.65 $) выше справедливой оценки (87.9 $)
Дивиденды (1.2094%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 34.32% увеличился за 5 лет c 29.9%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 часа назад Lincoln Electric Board Declares Dividend
![Lincoln Electric Board Declares Dividend](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XUHJ0s9200tuJeFZP7beqg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a3ba419c435a6e3ca025be4eff6a75fc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lincoln-electric-bo...
источник:
14 Июль 19:41 Unpacking Q1 Earnings: Lincoln Electric (NASDAQ:LECO) In The Context Of Other Professional Tools and Equipment Stocks
![Unpacking Q1 Earnings: Lincoln Electric (NASDAQ:LECO) In The Context Of Other Professional Tools and Equipment Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sfxAcfBtWTtWoyMBllNAjQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/224710cbff2dc1614c79e878ef948fd7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unpacking-q1-earnin...
источник:
14 Июль 18:42 Lincoln Electric Awarded on TIME’s America’s Best Mid-Size Companies 2024 List
![Lincoln Electric Awarded on TIME’s America’s Best Mid-Size Companies 2024 List](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kyN6iVhDmTre2yNtQUsxVw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/7c699c35b2e0c2e51516060bbb66f01b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lincoln-electric-aw...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lincoln Electric | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -25.5% | -100% | -13.1% |
1 год | -12.3% | -100% | 3.7% |
LECO vs Сектор: Lincoln Electric превзошел сектор "Industrials" на 87.65% за последний год.
LECO vs Рынок: Lincoln Electric значительно отстал от рынка на -16.01% за последний год.
Стабильная цена: LECO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LECO с недельной волатильностью в -0.2374% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (177.65 $) выше справедливой (87.9 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (177.65 $) выше справедливой на 50.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.32) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.32) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.71) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.71) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.04) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.24) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.24) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.22%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17.22%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.54%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.54%) выже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.63%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.63%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.4%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.4%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2094% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2094% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2094% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 24 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.15%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке