Financial Markets by TradingView

NASDAQ: LECO - Lincoln Electric

Доходность за полгода: +31.71%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (35.12%) выше чем средняя по сектору (-99.85%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=46.54%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (229.94 $) выше справедливой оценки (107.53 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.2688%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 34.32% увеличился за 5 лет c 29.9%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lincoln Electric Industrials Индекс
7 дней -3.5% -100% 0.1%
90 дней 2.6% -100% 6.6%
1 год 35.1% -99.8% 33.4%

Положительная оценка LECO vs Сектор: Lincoln Electric превзошел сектор "Industrials" на 134.96% за последний год.

Положительная оценка LECO vs Рынок: Lincoln Electric превзошел рынок на 1.6991% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LECO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LECO с недельной волатильностью в 0.6753% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.32
P/S: 3.04
Больше данных по LECO

3.2. Выручка

EPS 9.37
ROE 46.54%
ROA 16.63%
ROIC 21.4%
Ebitda margin 18.67%
Больше данных по LECO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (229.94 $) выше справедливой (107.53 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (229.94 $) выше справедливой на 53.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.32) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.32) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.71) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.71) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.04) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.04) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.24) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.24) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.22%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (16.46%) ниже средней доходности за 5 лет (17.22%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (16.46%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (46.54%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (46.54%) выже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.63%) выже чем у сектора в целом (6.2%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.63%) выже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.4%) выже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.4%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (34.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 29.9% до 34.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 212.75%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.2688% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.2688% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.2688% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 24 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (27.15%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Lincoln Electric

Перейти на форум акций "Lincoln Electric" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме