1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (72.74%) выше чем средняя по сектору (-98.36%).
- Текущая эффективность компании (ROE=62.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.42%)
Минусы
- Цена (901.47 $) выше справедливой оценки (364.73 $)
- Дивиденды (0.9937%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 26.68% увеличился за 5 лет c 19.39%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 02:46 Lam Research (LRCX) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lam-research-lrcx-d...
источник:
6 Апреля 03:36 5 Solid Semiconductor Stocks to Buy on Rebounding Sales
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/5-solid-semiconduct...
источник:
30 Марта 02:02 Lam Research (LRCX) Expands Portfolio With New PLD System
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lam-research-lrcx-e...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lam Research Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | 3.6% | -100% | -0.5% |
90 дней | 4.1% | -100% | 8.9% |
1 год | 72.7% | -98.4% | 30.9% |
LRCX vs Сектор: Lam Research Corporation превзошел сектор "Technology" на 171.09% за последний год.
LRCX vs Рынок: Lam Research Corporation превзошел рынок на 41.79% за последний год.
Стабильная цена: LRCX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LRCX с недельной волатильностью в 1.3988% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (901.47 $) выше справедливой (364.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (901.47 $) выше справедливой на 59.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (18.68) ниже чем у сектора в целом (84.82).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (18.68) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.26) ниже чем у сектора в целом (38.48).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.26) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.83) ниже чем у сектора в целом (38.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.83) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.98) ниже чем у сектора в целом (59.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.98) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.33%) ниже средней доходности за 5 лет (21.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.33%) превышает доходность по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (62.27%) выже чем у сектора в целом (14.42%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (62.27%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.08%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.08%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.27%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.27%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9937% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9937% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9937% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.13%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 8.28% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.02.2024 | ARCHER TIMOTHY President and CEO |
Покупка | 868.5 | 10 413 300 | 11990 |
06.02.2024 | Corrreia Christina CVP , Chief Accounting Officer |
Покупка | 868.5 | 519 363 | 598 |
06.02.2024 | Fernandes Neil J Senior Vice President |
Покупка | 868.5 | 944 928 | 1088 |
06.02.2024 | Schisler George M Chief Legal Officer |
Покупка | 868.5 | 221 468 | 255 |
06.02.2024 | Varadarajan Seshasayee Senior Vice President |
Покупка | 868.5 | 2 129 560 | 2452 |