1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (56.64%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущая эффективность компании (ROE=62.27%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
- Цена (1003.07 $) выше справедливой оценки (311.54 $)
- Дивиденды (0.9512%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущий уровень задолженности 26.68% увеличился за 5 лет c 19.39%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 02:59 Better Stock-Split Artificial Intelligence (AI) Stock: Nvidia, Broadcom, or Lam Research?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/better-stock-split-...
источник:
29 Июнь 02:39 A Look Back at Semiconductor Manufacturing Stocks' Q1 Earnings: Amkor (NASDAQ:AMKR) Vs The Rest Of The Pack
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-back-semicondu...
источник:
29 Июнь 02:14 Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Lam Research (LRCX) is a Great Choice
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/looking-top-momentu...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Lam Research Corporation | Technology | Индекс | |
7 дней | -7.9% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 3.9% | -100% | -4.6% |
1 год | 56.6% | -100% | 15% |
LRCX vs Сектор: Lam Research Corporation превзошел сектор "Technology" на 156.64% за последний год.
LRCX vs Рынок: Lam Research Corporation превзошел рынок на 41.63% за последний год.
Стабильная цена: LRCX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LRCX с недельной волатильностью в 1.0893% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1003.07 $) выше справедливой (311.54 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1003.07 $) выше справедливой на 68.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.55) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.55) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.74) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.74) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.06) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.06) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.68) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.68) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.19%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (21.19%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (62.27%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (62.27%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.08%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.08%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.27%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.27%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.9512% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.9512% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.9512% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.13%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
07.02.2024 | ARCHER TIMOTHY President and CEO |
Покупка | 868.5 | 10 413 300 | 11990 |
06.02.2024 | Corrreia Christina CVP , Chief Accounting Officer |
Покупка | 868.5 | 519 363 | 598 |
06.02.2024 | Fernandes Neil J Senior Vice President |
Покупка | 868.5 | 944 928 | 1088 |
06.02.2024 | Schisler George M Chief Legal Officer |
Покупка | 868.5 | 221 468 | 255 |
06.02.2024 | Varadarajan Seshasayee Senior Vice President |
Покупка | 868.5 | 2 129 560 | 2452 |