Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: LRCX - Lam Research Corporation

Доходность за полгода: -15.69%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (25.53%) выше чем средняя по сектору (-23.39%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 29.06% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.33%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=79.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-14.37%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (513.96$) выше справедливой оценки (338.77$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.41%) меньше среднего по сектору (2.09%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lam Research Corporation Technology Индекс
7 дней 0.1% -0.2% 2.8%
90 дней -2.2% 5.9% -9.2%
1 год 25.5% -23.4% -44.4%

Положительная оценка LRCX vs Сектор: Lam Research Corporation превзошел сектор "Technology" на 48.93% за последний год.

Положительная оценка LRCX vs Рынок: Lam Research Corporation превзошел рынок на 69.92% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LRCX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LRCX с недельной волатильностью в 0.491% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 31.98
ROE 79.68%
ROA 20.46%
ROIC 42.27%
Ebitda margin 31.18%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (513.96$) выше справедливой (338.77$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (513.96$) выше справедливой на 34.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.54) ниже чем у сектора в целом (115.2).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.54) ниже чем у рынка в целом (87.11).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.97) ниже чем у сектора в целом (10.25).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.97) ниже чем у рынка в целом (11.46).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.73) выше чем у сектора в целом (5.84).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.73) выше чем у рынка в целом (5.82).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 32.38%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (13.79%) ниже средней доходности за 5 лет (32.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (13.79%) превышает доходность по сектору (7.05%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (79.68%) выже чем у сектора в целом (-14.37%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (79.68%) выже чем у рынка в целом (-16.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (20.46%) выже чем у сектора в целом (-2.47%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (20.46%) выже чем у рынка в целом (-5.55%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (42.27%) выже чем у сектора в целом (-5.75%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (42.27%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.06%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 35.33% до 29.06%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 112.39%.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.41% ниже средней по сектору 2.09%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.41% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.41% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 7 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.14%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
26.04.2022 Lego Catherine P
Director
Покупка 460.35 799 168 1736
07.02.2022 Gottscho Richard A
Executive Vice President & CTO
Покупка 609.62 6 070 040 9957