NASDAQ: LRCX - Lam Research Corporation

Доходность за полгода: -11%
Сектор: Technology

Отчетность Lam Research Corporation

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд																			3.88	5.31	5.2	7.23	6.1	2.71	5.06	6.46	4.63	6.25	9.53	14.04	13.9	19.45	33.13	21.65	43.81	90.54	62.98	70.88
Выручка, млрд	0.0344	0.0255	0.075	0.126	0.1373	0.138	0.1656	0.2605	0.4849	0.7982	1.25	1	1.05	0.648	1.23	1.52	0.9431	0.755	0.936	1.5	1.64	2.57	2.57	1.12	2.13	3.24	2.67	3.6	4.61	5.26	5.89	8.01	11.08	9.65	10.05	14.63	17.23	16.98
Наличность, млрд										0.0437	0.0629	0.1257	0.0135	0.038	0.07	0.222	0.1724	0.167	0.163	0.482	0.911	0.574	0.574	0.374	0.546	1.49	1.57	1.16	1.45	1.5	5.04	2.38	4.95	5.43	6.71	5.73	3.66	3.66
Долг, млрд										0.0076	0.0379	0.0558	0.0174	0.0206	0.3217	0.6597	0.675	0.3322			0.35	0.25	0.3063	0.0462	0.0226	0.7433	1.27	1.3	1.34	2.6	4.33	2.69	2.42	4.49	5.81	5	5	5
Чистый долг, млрд										-0.0361	-0.025	-0.0699	0.0039	-0.0174	0.2517	0.4377	0.5026	0.1652	-0.163	-0.482	-0.561	-0.324	-0.2677	-0.3278	-0.5234	-0.7487	-0.2921	0.1414	-0.1175	1.09	-0.7062	0.3159	-2.1	-0.8885	-0.8995	-0.7341	1.34	1.34
Чистая прибыль, млрд	0.0017	-0.0027	0.0023	0.0093	-0.0088	0.0061	0.0099	0.0189	0.0378	0.0892	0.1411	-0.0336	-0.1446	-0.1129	0.205	0.052	-0.0901	-0.008	0.083	0.297	0.335	0.686	0.686	-0.302	0.347	0.724	0.169	0.114	0.632	0.656	0.914	1.7	2.38	2.19	2.25	3.91	4.61	4.45
Активы, млрд										0.6826	0.9694	0.9654	1.15	0.9795	1.25	1.87	1.63	1.2	1.2	1.45	2.33	2.1	2.1	1.99	2.49	4.05	8.01	7.25	7.99	9.36	12.26	12.12	12.48	12	14.56	15.89	17.2	17.2
Чистые активы, млрд															0.6354	0.7124	0.6751	0.6491	0.8125	1.07	1.4	1.18	1.78	1.45	1.77	2.47	5.13	4.49	5.03	5.1	5.89	6.82	6.58	4.72	5.18	6.03	6.28	6.28
EV, млрд																					4.64	6.91	5.83	2.38	4.54	5.71	4.34	6.39	9.41	15.14	13.19	19.77	30.6	20.71	42.91	89.8	64.32	72.22
EBITDA, млрд	0.003	-0.0024	0.0068	0.0161	-0.0038	0.0136	0.0224	0.0397	0.0756	0.151	0.2428	-0.0122	-0.1169	-0.0039	0.283	0.1707	-0.0637	0.0229	0.1389	0.4223	0.4625	0.8321	0.886	-0.184	0.5029	0.8813	0.3445	0.4312	1.08	1.09	1.39	2.24	3.58	2.87	3.02	4.89	5.53	5.42
FCF, млрд				-0.0101	-0.0059	-0.0134	-0.0063	-0.0238	-0.0127	-0.0443	-0.04	0.0406	0.001	-0.0704	0.0695	0.1969	0.0112	0.0569	0.1331	0.4031	0.3253	0.7636	0.7636	-0.1224	0.315	0.754	0.392	0.559	0.572	0.587	1.18	1.87	2.38	2.87	1.92	3.24	2.55	2.85
Операционный денежный поток, млрд																																2.66	3.18	2.13	2.13	3.59	3.1	3.4
Баланс стоимость, млрд										0.1705	0.3116	0.278	0.1417	0.0288	0.227	0.254	0.157	0.144	0.221	0.52	0.784	1.47	1.47	1.62	1.97	2.69	2.86	2.97	3.58	4.1	4.82	6.25	8.26	3.52	3.53	4.41	6.28	6.28
Операционная прибыль, млрд	-0.0007	-0.0052	0.0027	0.0087	-0.0119	0.0034	0.0092	0.0236	0.0515	0.1184	0.2129	-0.0548	0.0297	-0.0548	0.23	0.187	-0.075	-0.005	0.111	0.388	0.405	0.794	0.794	-0.281	0.447	0.816	0.239	0.12	0.678	0.867	1.07	1.9	3.21	2.47	2.67	4.48	5.38	5.2
Операционные расходы, млрд	0.0193	0.0197	0.0372	0.0523	0.079	0.0637	0.08	0.1097	0.1858	0.261	0.378	0.3677	0.3764	0.2882	0.312	0.467	0.3411	0.31	0.32	0.375	0.422	0.51	0.51	0.67	0.544	0.693	0.848	1.28	1.33	1.5	1.54	1.74	1.99	1.94	1.94	2.32	2.49	2.51
CAPEX, млрд				0.0064	0.0099	0.013	0.0089	0.0142	0.019	0.0634	0.0666	0.0395	0.0502	0.0332	0.0504	0.0644	0.0106	0.0123	0.024	0.0228	0.0421	0.06	0.06	0.0443	0.036	0.127	0.107	0.161	0.146	0.198	0.175	0.157	0.273	0.303	0.2032	0.3491	0.546	0.555

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд								47.98	69.09	83.36	89.94	86.82	98.26
Выручка, млрд	2.36	2.17	2.58	2.5	2.79	3.18	3.46	3.18	3.46	3.85	4.15	4.3	4.23
Наличность, млрд	3.66	4.61	3.04	3.96	4.92	4.13	3.69	6.66	6.04	5.79	5.73	4.61	5.33
Долг, млрд	2.37	2.46	2.57	2.11	3.16	3.41	3.59	5.83	5.83	5.82	5	5	4.99
Чистый долг, млрд								-0.8303	-0.2169	0.0276	-0.7341	0.3837	-0.3348
Чистая прибыль, млрд	0.5418	0.4658	0.5145	0.5748	0.6967	0.8235	0.87	0.8235	0.8692	1.07	1.15	1.18	1.2
Активы, млрд								15.06	15.37	15.29	15.89	15.57	16.69
Чистые активы, млрд								5.43	5.51	5.38	6.03	5.82	6.48
EV, млрд								47.15	68.87	83.38	89.21	87.2	97.93
EBITDA, млрд	0.6824	0.6037	0.7537	0.7603	0.8238	1.03	1.09	1.05	1.11	1.29	1.44	1.47	1.49
FCF, млрд	0.8145	0.4248	0.2459	0.4901	0.7625	0.5797	0.25	0.5797	0.2526	1.08	1.33	0.3211	1.3
Операционный денежный поток, млрд								0.6425	0.3446	1.17	1.44	0.4575	1.44
Баланс стоимость, млрд								3.78	3.87	3.74	4.41	4.21	4.87
Операционная прибыль, млрд	0.8805	0.4641	0.3079	0.5414	0.8131	0.6425	0.34	0.9611	1.01	1.2	1.32	1.37	1.34
Операционные расходы, млрд								0.5451	0.5941	0.5848	0.5993	0.6045	0.6398
CAPEX, млрд	0.0654	0.0647	0.0655	0.0673	0.0711	0.0729	0.08	0.0628	0.0921	0.0896	0.1046	0.1364	0.1385

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.05	-0.08	0.05	0.19	-0.17	0.11	0.16	0.26	0.44	0.98	1.52	-0.37	-1.27	-0.98	1.43	0.39	-0.71	-0.06	0.57	2.09	2.33	4.85	4.85	-2.4	2.71	5.79	1.35	0.66	3.62	3.7	5.22	9.24	13.17	13.7	15.1	26.9	32.42	31.98
Цена акции ао																			26.73	37.38	36.09	50.95	42.96	21.47	39.52	51.68	37.02	36.13	54.45	79.34	79.42	105.73	184.07	136.17	292.4	472.27	721.13	424.08
Число акций ао, млн	34	34	46	49	52	55	62	73	86	91	93	92	114	115	143	132	126	126	145	142	144	142	142	126	128	125	125	173	175	177	175	184	180	159	149	145		149
FCF/акцию				-0.2061	-0.1135	-0.2436	-0.1016	-0.326	-0.1477	-0.4869	-0.4299	0.4415	0.0091	-0.6122	0.486	1.49	0.0887	0.4516	0.9179	2.84	2.26	5.38	5.38	-0.9714	2.46	6.03	3.13	3.23	3.27	3.32	6.71	10.17	13.16	17.96	12.9	22.29	25.47	25.47

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.66	3.22	3.57	3.96	4.79	5.67	6.04	7.51	8.02	8.32	8.5	7.34
FCF/акцию								7.44	9.28	2.25	9.2	4.37

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			23.99	58.32	38.57	-20.78	21.52	34.16	4.33	2.28	12.79	12.42	15.97	25.94	35.09	38.77	45.46	69.73	75.35	79.68	45.97
ROA, %			14.4	32.64	32.64	-15.15	15.62	22.12	2.8	1.49	8.3	7.55	8.45	13.92	19.35	17.9	16.96	25.67	27.96	20.46	13.61
ROIC, %							20.7	28.56	3.89	2.28	10.78	9.87	11.18	17.44	25.59	24.25	23.08	37.04		42.27	27.87
Рентаб EBITDA, %			28.17	32.42	34.52	-16.49	23.56	27.22	12.93	11.98	23.38	20.77	23.55	27.91	32.28	29.76	30.07	31.6	33.8	31.18	32.25
Чистая рентаб, %							20.9	25.2	9	3.3	14.7	16.5	18.3	23.7	29	25.5	26.6	30.6	27.13	27.13	27.84
Доходность FCF, %	3.43	7.59	6.26	10.55	12.52	-4.52	6.23	11.66	8.47	8.95	6	4.18	8.45	9.62	7.15
Чистая процентная маржа, %							16.25	22.35	6.33	3.16	13.72	12.47	15.53	21.19	21.49	22.7	22.42	26.72		27.13	27.74

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				48.1	53.8	64.4	64.8	73.3	72.8	45.97
ROA, %				17.3	19.3	22.6	24.6	27.4	28.3	13.61
Рентаб EBITDA, %	29.54	32.54	31.39	33	32.1	33.6	34.7	34.1	35.1	32.25
Чистая рентаб, %				25.9	25.1	27.8	27.6	27.4	28.3	27.84
Доходность FCF, %				4.33	3.02	3.2	3.6	3.43	4.33

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			3.17	2.82	2.38	2.42	2.2	1.5	1.7	2.5	2.9	2.5	3.2	3.8	2.2	4.8	6.3	6.6	3.77	3.67	6.51
P/BV			6.63	4.93	4.15	1.67	3.1	1.9	1.3	1.9	2.5	2.3	2.7	4	3.9	8.4	12.5	17.3		9.97	9.53
P/E	46.89	17.89	15.49	10.51	8.86	-8.95	9.7	7.7	67.1	47.8	20.2	17.4	21	16.8	10.3	21.6	26.8	24.3	13.89	13.54	24.65
EV/EBITDA			10.02	8.31	6.58	-12.92	9.02	6.48	12.59	14.82	8.74	13.86	9.52	8.84	8.56	7.21	14.12	14.01	12.32	10.73	17.47
Долг/EBITDA			0.76	0.3	0.35	-0.25	0.04	0.84	3.7	3.02	1.24	2.38	3.13	1.2	0.68	1.56	1.92	1.04	0.8853	1.21	0.79
Бета																	1.31	1.25	0.3102	0.3102	0.42
Индекс Альтмана																		19.53	10.17	10.17	-7.21

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.34	5.79	6.28	6.15	5.51	5.81	6.51
P/BV	12.7	17.9	22.3	20.4	20.6	20.2	9.53
P/E	18.4	23.3	24.1	23	20.4	20.8	24.65
EV/EBITDA	13.7	18.3	19.3	18.3	16.4	16.7	17.47
Долг/EBITDA	-0.24	-0.06	0.01	-0.15	0.07	-0.06	0.79

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.2435	0.3076	0.6783	0.6568	0.727	0.7926
Дивиденд	0.18	0.3	0.45	0.5	0.18	0.84	1.2	1.65	2.55	4.4	4.6	5.2		6
Див доход, ао, %			0	0	0.68	1.36	1.28	1.01	2.79	1.54	1.04	0.78	1.18	1.41	1.33
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	16.9	26.7	19	18.5	27.6	32.7	21.3	17.45	18.14	23.51

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1866	0.1854	0.1854	0.2112	0.2106
Дивиденды / прибыль, %	20.3	21.6	17.4	16.2	15.7	17.7	23.51

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM
Задолженность, млрд	0.2874	0.3596	0.3748	0.6277	0.5705	0.609	1.16	0.9572	0.549	0.386	0.382	0.919	0.925	0.925	0.54	0.719	1.58	2.87	2.57	2.96	4.26	6.37	5.31	5.9	7.28	9.38	9.86	10.56	9.38
НИОКР, млрд																							1.19	1.19	1.25	1.25	1.49	1.6	1.63
Себестоимость, млрд																							5.91	5.3	5.44	5.44	7.82	9.36	9.27
Чист. проц. доходы, млрд руб																							0.0579	0.0858	0.0988	0.0854	0.0197	0.0127	0.0127
Расходы на обслуживание долга																							0.1177	0.1173	0.1774	0.2086	0.2015	0.1902	0.2015
Всего задолженность																								3.15	2.37	3.16	3.53		3.53
Товарно материальные запасы																								1.88	1.54	1.9	2.69		2.69
Персонал, чел																											15400	16300

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2
Задолженность, млрд	9.91	9.86	9.75	10.21	10.56
НИОКР, млрд	0.3554	0.3752	0.3811	0.3817	0.3823	0.4036
Себестоимость, млрд	1.67	1.85	2.07	2.23	2.33	2.25
Чист. проц. доходы, млрд руб	0.0042	0.0037	0.0047	0.0024	0.0019
Расходы на обслуживание долга	0.0522	0.0517	0.0451	0.0468	0.0467

Investing Port

NASDAQ: LRCX - Lam Research Corporation

Отчетность Lam Research Corporation

Отчеты

Капитализация

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное