Financial Markets by TradingView

NASDAQ: LSCC - Lattice Semiconductor Corporation

Доходность за полгода: -12.92%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-33.52%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.9384% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 41.62%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=43.94%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (58.14 $) выше справедливой оценки (17.38 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Lattice Semiconductor Corporation Technology Индекс
7 дней -0.9% -100% 4%
90 дней -17.2% -100% -12.9%
1 год -33.5% -100% 3.8%

Положительная оценка LSCC vs Сектор: Lattice Semiconductor Corporation превзошел сектор "Technology" на 66.48% за последний год.

Отрицательная оценка LSCC vs Рынок: Lattice Semiconductor Corporation значительно отстал от рынка на -37.36% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LSCC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LSCC с недельной волатильностью в -0.6445% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 37.86
P/S: 13.3
Больше данных по LSCC

3.2. Выручка

EPS 1.8532
ROE 43.94%
ROA 31.6%
ROIC 19.47%
Ebitda margin 34.64%
Больше данных по LSCC

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (58.14 $) выше справедливой (17.38 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (58.14 $) выше справедливой на 70.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (37.86) ниже чем у сектора в целом (84.83).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (37.86) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (14.17) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (14.17) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.3) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.3) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.97) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.97) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 99.13%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (99.13%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (43.94%) выже чем у сектора в целом (14.37%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (43.94%) выже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (31.6%) выже чем у сектора в целом (7.89%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (31.6%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.47%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.47%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.9384%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 41.62% до 1.9384%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 6.29% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
08.05.2024 LEDERER JAMES P
Director		 Покупка 70.09 157 422 2246
08.05.2024 RICHARDSON DAVID JEFFREY
Director		 Покупка 70.09 157 422 2246
08.05.2024 Bettinger Douglas R
Director		 Покупка 70.09 157 422 2246
08.05.2024 ABRAMS ROBIN ANN
Director		 Покупка 70.09 157 422 2246
03.05.2024 Feanny Tracy Ann
SVP, General Counsel		 Покупка 71.13 39 406 554

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Lattice Semiconductor Corporation

Перейти на форум акций "Lattice Semiconductor Corporation" ⇨