Financial Markets by TradingView

NASDAQ: LYTS - LSI Industries Inc.

Доходность за полгода: -0.6057%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (11.56%) выше чем средняя по сектору (-82.11%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 11.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.76%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.77 $) выше справедливой оценки (9.85 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.5004%) меньше среднего по сектору (1.7974%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

LSI Industries Inc. Technology Индекс
7 дней 0.5% -7.4% -0.6%
90 дней 1.9% -100% 9.1%
1 год 11.6% -82.1% 31.7%

Положительная оценка LYTS vs Сектор: LSI Industries Inc. превзошел сектор "Technology" на 93.66% за последний год.

Отрицательная оценка LYTS vs Рынок: LSI Industries Inc. значительно отстал от рынка на -20.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: LYTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: LYTS с недельной волатильностью в 0.2222% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.75
P/S: 0.7126
Больше данных по LYTS

3.2. Выручка

EPS 0.8788
ROE 15.84%
ROA 8.49%
ROIC 5.82%
Ebitda margin 7.45%
Больше данных по LYTS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.77 $) выше справедливой (9.85 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.77 $) выше справедливой на 33.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.75) ниже чем у сектора в целом (84.21).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.75) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9943) ниже чем у сектора в целом (38.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9943) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7126) ниже чем у сектора в целом (38.01).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7126) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.46) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.46) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -51.58%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (14.54%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-51.58%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.54%) превышает доходность по сектору (-12.87%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.84%) выже чем у сектора в целом (14.4%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.84%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.49%) выже чем у сектора в целом (7.93%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.49%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.82%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.82%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.88%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 19.76% до 11.88%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 136.43%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5004% ниже средней по сектору '1.7974%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5004% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5004% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.11%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям LSI Industries Inc.

Перейти на форум акций "LSI Industries Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме