1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (26.13%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 11.88% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 19.76%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.84%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
- Цена (15.69 $) выше справедливой оценки (8.24 $)
- Дивиденды (1.444%) меньше среднего по сектору (2.34%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
22 часа назад Should You Be Adding LSI Industries (NASDAQ:LYTS) To Your Watchlist Today?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/adding-lsi-industri...
источник:
14 Июль 22:19 LSI Industries Announces Fiscal 2024 Third Quarter Results Conference Call Date
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lsi-industries-anno...
источник:
7 Июль 17:03 13 Best Affordable Tech Stocks To Buy According to Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-best-affordable-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
LSI Industries Inc. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 11.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.2% | -100% | -13.1% |
1 год | 26.1% | -100% | 3.7% |
LYTS vs Сектор: LSI Industries Inc. превзошел сектор "Technology" на 126.13% за последний год.
LYTS vs Рынок: LSI Industries Inc. превзошел рынок на 22.46% за последний год.
Стабильная цена: LYTS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: LYTS с недельной волатильностью в 0.5024% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (15.69 $) выше справедливой (8.24 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (15.69 $) выше справедливой на 47.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.75) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.75) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9943) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9943) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7126) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7126) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.46) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.46) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -51.58%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-51.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.84%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.84%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.49%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.49%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.82%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.82%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.444% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.444% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.444% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.11%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке