LSI Industries Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.66 | 73.97 | -76.12% | 20.61 | -14.33% |
| P/S |
|
0.9392 | 8.07 | -88.36% |
|
|
| P/BV |
|
2.16 | 9 | -76.01% |
|
|
| P/FCF |
|
11.98 | 26.04 | -53.99% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.44 | 83.78 | -87.54% |
|
|
| Ev/S |
|
1.05 | 7.84 | -86.65% |
|
|
| Ev/FCF |
|
12.93 | 31.23 | -58.62% |
|
|
| E/P |
|
0.0549 | 0.0042 | 1215.51% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
10.02 | 23.88 | -58.05% | 6.84 | 46.43% |
| ROE |
|
12.22 | 15.68 | -22.05% |
|
|
| ROA |
|
7.16 | 8.94 | -19.93% |
|
|
| ROIC |
|
5.82 | 13.26 | -56.12% |
|
|
| ROS |
|
5.32 | 13.32 | -60.05% |
|
|
| ROCE |
|
18.13 | 25.45 | -28.74% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.15 | 7.86 | -85.33% | 2.29 | -49.72% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.07 | 7.47 | -85.74% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1555 | 0.2295 | -32.26% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.58 | 4.9 | -67.81% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.17 | 2.51 | -13.38% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
3.48/10
|
1.39 | 0.7597 | 82.97% | 1.88 | -26.25% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.26 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0.9286 | 0.4866 | 90.81% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
4.17 | -124.16 | -103.36% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.88 | 0.806 | 133.83% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
69.14 | 34.01 | 103.29% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.6303 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
7/10
|
53.7 | -1.41 | -3908.51% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
121.76 | -106.41 | -214.43% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
160.39 | 22.61 | 609.38% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
40.9 | 10.89 | 275.57% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
130.75 | -18.73 | -798.08% |
IP Score
6.66/10
