LSI Industries Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
17.66 | 76 | -76.76% | 20.61 | -14.33% |
| P/S |
|
0.9392 | 8.39 | -88.81% |
|
|
| P/BV |
|
2.16 | 9.33 | -76.86% |
|
|
| P/FCF |
|
11.98 | 32.27 | -62.87% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.25 | 94.01 | -88.04% |
|
|
| Ev/S |
|
1.08 | 8.02 | -86.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
13.39 | 42.57 | -68.54% |
|
|
| E/P |
|
0.0549 | 0.0042 | 1206.73% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
3/10
|
9.64 | 23.16 | -58.39% | 8.14 | +18.43% |
| ROE |
|
13.08 | 16.87 | -22.46% |
|
|
| ROA |
|
7.75 | 9.18 | -15.6% |
|
|
| ROIC |
|
5.82 | 13.74 | -57.64% |
|
|
| ROS |
|
5.32 | 13.13 | -59.49% |
|
|
| ROCE |
|
13.08 | 3.85 | 239.46% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
7/10
|
1.59 | 9.19 | -82.68% | 2.31 | -31.01% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
1.5 | 6.84 | -78.05% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2065 | 0.2337 | -11.64% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3524 | 2.47 | -85.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.88 | 2.63 | 9.59% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
2.85/10
|
1.14 | 0.6739 | 69.17% | 1.82 | -37.47% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 3.12 | -100% | ||
| DSI |
|
1 | 0.5136 | 94.69% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
12.5 | -123.43 | -110.13% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
1.82 | 0.7464 | 144.26% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
69.06 | 38.41 | 79.82% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
0.4661 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
7/10
|
53.7 | 21.68 | 147.69% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
113.26 | 103.18 | 9.77% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
160.39 | 143.16 | 12.04% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
40.9 | 119.01 | -65.63% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
130.75 | -85.61 | -252.73% |
IP Score
6.63/10
