Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MAT - Mattel

Доходность за полгода: -1.6507%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (3.94%) выше чем средняя по сектору (-93.31%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 41.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 54.58%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.47 $) выше справедливой оценки (6.23 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Mattel Consumer Discretionary Индекс
7 дней 2.3% -94.2% 0.1%
90 дней 2% -94% 6.6%
1 год 3.9% -93.3% 33.4%

Положительная оценка MAT vs Сектор: Mattel превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 97.25% за последний год.

Отрицательная оценка MAT vs Рынок: Mattel значительно отстал от рынка на -29.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MAT с недельной волатильностью в 0.0758% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 31.85
P/S: 1.2549
Больше данных по MAT

3.2. Выручка

EPS 0.6004
ROE 10.2%
ROA 3.4%
ROIC 27.51%
Ebitda margin 10.32%
Больше данных по MAT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (18.47 $) выше справедливой (6.23 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.47 $) выше справедливой на 66.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.85) ниже чем у сектора в целом (42.47).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.85) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.18) ниже чем у сектора в целом (5.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.18) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2549) ниже чем у сектора в целом (4.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2549) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.66) ниже чем у сектора в целом (21.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.66) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40.08%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-15.66%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-40.08%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.66%) превышает доходность по сектору (-88.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.2%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.2%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.4%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.4%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.51%) выже чем у сектора в целом (16.08%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.51%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.46%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 54.58% до 41.46%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1245.34%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
04.08.2023 Isaias Zanatta Roberto Jacobo
EVP & Chief Supply Chain Offr		 Продажа 20.36 509 000 25000
03.08.2023 Hugh Yoon J.
SVP & Corporate Controller		 Продажа 21.25 208 059 9791

9. Форум по акциям Mattel

Перейти на форум акций "Mattel" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме