1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-9.83%) выше чем средняя по сектору (-12.39%).
Текущий уровень задолженности 41.46% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 54.58%.
Текущая эффективность компании (ROE=10.2%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (17.34 $) выше справедливой оценки (5.63 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:34 The Weekly Closeout: Chewy plans $500M share buyback, Conn’s receives Nasdaq delinquency notice
![The Weekly Closeout: Chewy plans $500M share buyback, Conn’s receives Nasdaq delinquency notice](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HusfOWa.c.6.TpJ1fqX3vg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/retail_dive_367/e40dcd68007900145781468cea313f83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/weekly-closeout-che...
источник:
29 Июнь 02:41 Mattel Announces 80% of Global Games Portfolio Will be Colorblind Accessible by End of 2024 to Support Diverse, Equitable, and Inclusive Communities
![Mattel Announces 80% of Global Games Portfolio Will be Colorblind Accessible by End of 2024 to Support Diverse, Equitable, and Inclusive Communities](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/SeYGPylG9LHqLnQFFIx3tg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/e6d37c33e4f9037b0549361c44bdd2c9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/mattel-announces-80...
источник:
22 Июнь 03:30 Here's Why Mattel (MAT) is a Strong Value Stock
![Here's Why Mattel (MAT) is a Strong Value Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/96K2n6bD00Y6r9ZYLByFvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/d0d4ab152198da2f423d92da8a7d22ee.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-mattel-ma...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Mattel | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 1.6% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | -12.2% | -25.3% | -4.6% |
1 год | -9.8% | -12.4% | 15% |
MAT vs Сектор: Mattel превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 2.57% за последний год.
MAT vs Рынок: Mattel значительно отстал от рынка на -24.84% за последний год.
Стабильная цена: MAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MAT с недельной волатильностью в -0.189% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (17.34 $) выше справедливой (5.63 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (17.34 $) выше справедливой на 67.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.81) ниже чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.81) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.17) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.17) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2536) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2536) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.65) ниже чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.65) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -40.08%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-40.08%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.2%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.2%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.4%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.4%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.51%) выже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.51%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.5.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
04.08.2023 | Isaias Zanatta Roberto Jacobo EVP & Chief Supply Chain Offr |
Продажа | 20.36 | 509 000 | 25000 |
03.08.2023 | Hugh Yoon J. SVP & Corporate Controller |
Продажа | 21.25 | 208 059 | 9791 |