1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-99.09%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.2466 $) выше справедливой оценки (0.2203 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
- Текущий уровень задолженности 43.68% увеличился за 5 лет c 4.3%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-1334.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 22:59 Maxeon Releases 2023 Sustainability Report, Highlighting its Continued Progress as One of the World's Most Sustainable Companies
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maxeon-releases-202...
источник:
13 Июль 21:13 Maxeon Introduces New SunPower Performance 7 Solar Panels with Cradle to Cradle Certification
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maxeon-introduces-s...
источник:
6 Июль 20:40 Maxeon Appoints Vikas Desai as Chief Commercial Officer
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/maxeon-appoints-vik...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Maxeon Solar Technologies, Ltd. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 2.8% | -100% | 3.8% |
90 дней | -88.4% | -100% | -13.1% |
1 год | -99.1% | -100% | 3.7% |
MAXN vs Сектор: Maxeon Solar Technologies, Ltd. превзошел сектор "Technology" на 0.9073% за последний год.
MAXN vs Рынок: Maxeon Solar Technologies, Ltd. значительно отстал от рынка на -102.76% за последний год.
Немного волатильная цена: MAXN более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: MAXN с недельной волатильностью в -1.9056% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.2466 $) выше справедливой (0.2203 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.2466 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (75.45) выше чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (75.45) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3118) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3118) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-15.64) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-15.64) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.77%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (11.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1334.83%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1334.83%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-24.38%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-24.38%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-46.16%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-46.16%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке