Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MEDP - Medpace Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +43.64%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (66.5%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=59.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (411.85 $) выше справедливой оценки (83.3 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.19%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 8.58% увеличился за 5 лет c 8.23%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Medpace Holdings, Inc. Healthcare Индекс
7 дней 2.3% -100% 3.8%
90 дней 4.3% -100% -13.1%
1 год 66.5% -80.2% 3.7%

Положительная оценка MEDP vs Сектор: Medpace Holdings, Inc. превзошел сектор "Healthcare" на 146.69% за последний год.

Положительная оценка MEDP vs Рынок: Medpace Holdings, Inc. превзошел рынок на 62.83% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MEDP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MEDP с недельной волатильностью в 1.2788% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 35.11
P/S: 5.27
Больше данных по MEDP

3.2. Выручка

EPS 8.88
ROE 59.83%
ROA 18.8%
ROIC 23.2%
Ebitda margin 19.36%
Больше данных по MEDP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (411.85 $) выше справедливой (83.3 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (411.85 $) выше справедливой на 79.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.11) ниже чем у сектора в целом (86.72).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.11) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.76) ниже чем у сектора в целом (49.71).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.76) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.27) ниже чем у сектора в целом (49.73).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (9.99).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.91) ниже чем у сектора в целом (61.59).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.91) выше чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.33%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (36.33%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (59.83%) выже чем у сектора в целом (11.93%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (59.83%) выже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.8%) выже чем у сектора в целом (7.1%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.8%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.2%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.2%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.58%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.23% до 8.58%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 50.25% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.02%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
16.05.2024 Troendle August J.
CEO		 Продажа 403.09 2 845 820 7060
15.05.2024 Troendle August J.
CEO		 Продажа 405.13 13 078 400 32282
07.05.2024 Troendle August J.
CEO		 Продажа 404.48 11 338 400 28032
06.05.2024 Troendle August J.
CEO		 Продажа 401.73 9 790 960 24372
02.05.2024 Troendle August J.
CEO		 Продажа 400.44 1 359 890 3396

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Medpace Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Medpace Holdings, Inc." ⇨