1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=59.83%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
- Цена (389.77 $) выше справедливой оценки (98.41 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8799%).
- Доходность акции за последний год (88.76%) ниже чем средняя по сектору (2285925265.63%).
- Текущий уровень задолженности 8.58% увеличился за 5 лет c 8.23%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:25 Should You Invest in Medpace (MEDP)?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/invest-medpace-medp...
источник:
6 Апреля 10:43 Medpace Holdings (MEDP) is Maintaining a Healthy Margin Profile
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medpace-holdings-me...
источник:
30 Марта 10:00 Medpace Holdings, Inc. to Report First Quarter 2024 Financial Results on April 22, 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/medpace-holdings-in...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Medpace Holdings, Inc. | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 4.8% | -50% | -0.6% |
90 дней | 30.5% | 2057768761% | 9.1% |
1 год | 88.8% | 2285925265.6% | 31.7% |
MEDP vs Сектор: Medpace Holdings, Inc. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2285925176.87% за последний год.
MEDP vs Рынок: Medpace Holdings, Inc. превзошел рынок на 57.11% за последний год.
Стабильная цена: MEDP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MEDP с недельной волатильностью в 1.7069% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (389.77 $) выше справедливой (98.41 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (389.77 $) выше справедливой на 74.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (35.11) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (35.11) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (17.76) выше чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (17.76) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.27) выше чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.27) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.91) выше чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.91) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 36.33%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (10.04%) ниже средней доходности за 5 лет (36.33%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (10.04%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (59.83%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (59.83%) выже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.8%) выже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.8%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (23.2%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (23.2%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.02%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
21.09.2023 | Medpace Investors, LLC 10% Owner |
Продажа | 244.27 | 15 060 500 | 61655 |
21.09.2023 | Troendle August J. CEO |
Продажа | 244.27 | 15 060 500 | 61655 |
20.09.2023 | Medpace Investors, LLC 10% Owner |
Продажа | 255.48 | 16 773 000 | 65653 |
20.09.2023 | Troendle August J. CEO |
Продажа | 255.48 | 16 773 000 | 65653 |
19.09.2023 | Troendle August J. CEO |
Продажа | 259.66 | 35 671 800 | 137379 |