Medpace Holdings, Inc.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
5/10
|
35.11 | 49.23 | -28.68% | 35.24 | -0.3774% |
| P/S |
|
5.27 | 33.75 | -84.4% |
|
|
| P/BV |
|
17.76 | 4.81 | 269.07% |
|
|
| P/FCF |
|
19.23 | 61.11 | -68.53% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
26.91 | -22.33 | -220.55% |
|
|
| Ev/S |
|
5.21 | 22.55 | -76.89% |
|
|
| Ev/FCF |
|
24.77 | 68.83 | -64.02% |
|
|
| E/P |
|
0.0371 | 0.0173 | 114.68% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
6/10
|
19.36 | 5.04 | 284.11% | 19.37 | -0.0338% |
| ROE |
|
50.6 | 9.44 | 436.22% |
|
|
| ROA |
|
17.07 | 0.2401 | 7009.73% |
|
|
| ROIC |
|
23.2 | 7.63 | 203.89% |
|
|
| ROS |
|
15 | -25.39 | -159.08% |
|
|
| ROCE |
|
60.61 | 15.63 | 287.73% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3893 | -3.68 | -110.58% | 0.5238 | -25.68% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.283 | -3.45 | -91.79% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.0858 | 0.198 | -56.67% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.29 | 1.66 | -21.99% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.5025 | 10.38 | -95.16% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.5489 | -100% | 0 | 0% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.7105 | -100% |
|
|
| DSI |
|
0 | 0.2024 | -100% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | -0.0897 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
0 | 0.4907 | -100% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
4.33 | 43.56 | -90.06% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.5489 |
|
|
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % |
|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue 5 лет |
10/10
|
119.03 | -80.74 | -247.42% |
| Импульс роста Ebitda 5 лет |
|
142.58 | -79.42 | -279.53% |
| Импульс роста Net Income 5 лет |
|
181.68 | -85.37 | -312.81% |
| Импульс роста FCF 5 лет |
|
115.61 | -82.73 | -239.74% |
| Импульс роста EPS 5 лет |
|
232.66 | -67.65 | -443.92% |
IP Score
6.46/10
