Magic Software Enterprises Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (6.73%) больше среднего по сектору (1.7136%).
Минусы
Цена (12.24 $) выше справедливой оценки (7.73 $)- Доходность акции за последний год (-4.82%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.8%).
- Текущий уровень задолженности 20.73% увеличился за 5 лет c 7.74%.
- Текущая эффективность компании (ROE=14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 15:55 Magic Software Enterprises Ltd. (NASDAQ:MGIC) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/magic-software-ente...
источник:
2 Апреля 01:01 В торгцентрах становится тише
30 Марта 15:46 13 Best Affordable Tech Stocks To Buy According to Analysts
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-best-affordable-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Magic Software Enterprises Ltd. | Technology | Индекс | |
| 7 дней | 8% | -0% | 0.5% |
| 90 дней | 27.2% | 1.3% | 8.7% |
| 1 год | -4.8% | 2641732586.8% | 32.1% |
MGIC vs Сектор: Magic Software Enterprises Ltd. значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732591.62% за последний год.
MGIC vs Рынок: Magic Software Enterprises Ltd. значительно отстал от рынка на -36.94% за последний год.
Стабильная цена: MGIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGIC с недельной волатильностью в -0.0927% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.24 $) выше справедливой (7.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.24 $) выше справедливой на 36.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.27) ниже чем у сектора в целом (84.28).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.27) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6909) ниже чем у сектора в целом (38.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6909) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9195) ниже чем у сектора в целом (38.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9195) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.41) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.41) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.77%) ниже средней доходности за 5 лет (17.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.77%) превышает доходность по сектору (-13.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14%) ниже чем у сектора в целом (14.48%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.16%) ниже чем у сектора в целом (7.98%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.16%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.67%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.67%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.73% выше средней по сектору '1.7136%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.73% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.73% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.04%) находятся на комфортном уровне.
