1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.34%) больше среднего по сектору (2.34%).
Доходность акции за последний год (-3.79%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (12.43 $) выше справедливой оценки (7.08 $)
Текущий уровень задолженности 20.48% увеличился за 5 лет c 7.74%.
Текущая эффективность компании (ROE=13.98%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 02:20 Magic Software Enterprises Ltd. (NASDAQ:MGIC) Q4 2023 Earnings Call Transcript
![Magic Software Enterprises Ltd. (NASDAQ:MGIC) Q4 2023 Earnings Call Transcript](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/leVaOJ5s18BC.Nq2EbA_xA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/073e9c64095cba819221d0c85773a987.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/magic-software-ente...
источник:
7 Июль 01:52 13 Best Affordable Tech Stocks To Buy According to Analysts
![13 Best Affordable Tech Stocks To Buy According to Analysts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XmARdnXefGFt_hwv7diG1A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/c42d0821b4f89c8f038ba92dc0750eed.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/13-best-affordable-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Magic Software Enterprises Ltd. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 19.3% | -100% | 3.8% |
90 дней | 5.9% | -100% | -13.1% |
1 год | -3.8% | -100% | 3.7% |
MGIC vs Сектор: Magic Software Enterprises Ltd. превзошел сектор "Technology" на 96.21% за последний год.
MGIC vs Рынок: Magic Software Enterprises Ltd. значительно отстал от рынка на -7.46% за последний год.
Стабильная цена: MGIC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MGIC с недельной волатильностью в -0.0729% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (12.43 $) выше справедливой (7.08 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.43 $) выше справедливой на 43%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.29) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.29) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6909) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6909) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9195) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9195) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.33) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.33) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.98%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.98%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.17%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.17%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.67%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.67%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.34% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (83.17%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке