Magic Software Enterprises Ltd.
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.29 | 76.39 | -82.61% | 28.41 | -53.24% |
| P/S |
|
0.9195 | 8.3 | -88.92% |
|
|
| P/BV |
|
1.69 | 9.3 | -81.81% |
|
|
| P/FCF |
|
9.28 | 32.4 | -71.34% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
6.33 | 121.82 | -94.8% |
|
|
| Ev/S |
|
0.9214 | 8.05 | -88.56% |
|
|
| Ev/FCF |
|
7.68 | 42.58 | -81.96% |
|
|
| E/P |
|
0.0621 | 0.0041 | 1432.83% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
4/10
|
14.56 | 23.03 | -36.78% | 13.86 | +5.03% |
| ROE |
|
13.92 | 16.8 | -17.12% |
|
|
| ROA |
|
7.09 | 9.13 | -22.32% |
|
|
| ROIC |
|
8.67 | 13.26 | -34.63% |
|
|
| ROS |
|
6.92 | 13.07 | -47.07% |
|
|
| ROCE |
|
19.71 | 10.25 | 92.23% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
8/10
|
1.08 | 9.19 | -88.29% | 1.11 | -2.56% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.0133 | 6.83 | -99.8% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1606 | 0.2335 | -31.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3342 | 5.19 | -93.57% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.27 | 2.63 | -14.03% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
4.49 | 0.6669 | 573.25% | 3.15 | +42.45% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
3 | 3.12 | -3.91% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.5075 | 68.88% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
8.5 | -123.99 | -106.85% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.15 | 0.7394 | 326.27% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
93.92 | 36.45 | 157.7% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
3.82 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
8/10
|
64.13 | 41.78 | 53.49% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
75.05 | -108.91 | -168.91% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
85.16 | 68.24 | 24.79% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
60.48 | 61.54 | -1.72% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
190.08 | -6.62 | -2971.3% |
IP Score
7.71/10
