Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MIDD - The Middleby Corporation

Доходность за полгода: +25.17%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-2.68%) выше чем средняя по сектору (-99.16%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=13.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (141.25 $) выше справедливой оценки (79.61 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 36.76% увеличился за 5 лет c 0.0705%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Middleby Corporation Industrials Индекс
7 дней -0.9% -100% -1.2%
90 дней -0.1% -100% 6.5%
1 год -2.7% -99.2% 36.1%

Положительная оценка MIDD vs Сектор: The Middleby Corporation превзошел сектор "Industrials" на 96.48% за последний год.

Отрицательная оценка MIDD vs Рынок: The Middleby Corporation значительно отстал от рынка на -38.79% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MIDD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MIDD с недельной волатильностью в -0.0515% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 19.79
P/S: 1.9655
Больше данных по MIDD

3.2. Выручка

EPS 7.41
ROE 13.26%
ROA 5.82%
ROIC 11.96%
Ebitda margin 21.23%
Больше данных по MIDD

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (141.25 $) выше справедливой (79.61 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (141.25 $) выше справедливой на 43.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.79) ниже чем у сектора в целом (51.03).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.79) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (21.34).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.44) выше чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9655) ниже чем у сектора в целом (20.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9655) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.93) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.93) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.78%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-10.89%) ниже средней доходности за 5 лет (2.78%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-10.89%) превышает доходность по сектору (-39.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.26%) выже чем у сектора в целом (11.82%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.26%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.82%) ниже чем у сектора в целом (6.2%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.82%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.96%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.96%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (36.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0705% до 36.76%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 633.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
18.11.2022 MILLER JOHN R III
Director		 Продажа 139.26 161 681 1161

9. Форум по акциям The Middleby Corporation

Перейти на форум акций "The Middleby Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме