1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-12.6%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=13.26%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
- Цена (128.91 $) выше справедливой оценки (69.51 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.88%).
- Текущий уровень задолженности 36.76% увеличился за 5 лет c 0.0705%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 13:34 S&P 500 Giants Meta, GE Aerospace Lead Five Stocks Near Buy Points
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/8288cf63-52bd-3231-b12...
источник:
23 Июнь 13:18 How Netflix Is Taking a Page From Disney's Parks Playbook
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netflix-taking-page...
источник:
23 Июнь 13:16 Cathie Wood sells $13 million of a struggling tech stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cathie-wood-sells-1...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Middleby Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 2% | -100% | 3.4% |
90 дней | -17.2% | -100% | -4.6% |
1 год | -12.6% | -100% | 15% |
MIDD vs Сектор: The Middleby Corporation превзошел сектор "Industrials" на 87.4% за последний год.
MIDD vs Рынок: The Middleby Corporation значительно отстал от рынка на -27.61% за последний год.
Стабильная цена: MIDD не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MIDD с недельной волатильностью в -0.2423% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (128.91 $) выше справедливой (69.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (128.91 $) выше справедливой на 46.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.05) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.05) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.47) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.47) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9915) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9915) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.06) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.06) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.78%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.78%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.26%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.26%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.82%) ниже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.82%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (11.96%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (11.96%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.