1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-19.11%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (6.69 $) выше справедливой оценки (5.98 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 26.95% увеличился за 5 лет c 14.35%.
Текущая эффективность компании (ROE=-1.3235%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 23:07 Motorcar Parts of America (NASDAQ:MPAA shareholders incur further losses as stock declines 12% this week, taking three-year losses to 68%
![Motorcar Parts of America (NASDAQ:MPAA shareholders incur further losses as stock declines 12% this week, taking three-year losses to 68%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/.Gf8ObO_iAE05pL1NEQb0A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/022699753fad0dede80810c245e79274.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/motorcar-parts-amer...
источник:
22 Июнь 20:46 Insider Buying: BISON CAPITAL PARTNERS VI, L.P. Acquires Shares of Motorcar Parts of America Inc
![Insider Buying: BISON CAPITAL PARTNERS VI, L.P. Acquires Shares of Motorcar Parts of America Inc](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/0C4Z5gJOyJGFMN52R3JJgQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/59e6c434b0ad9c40ecb93a87ec57f776.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insider-buying-biso...
источник:
22 Июнь 19:50 Director and 10% Owner Douglas Trussler Acquires 150,000 Shares of Motorcar Parts of America ...
![Director and 10% Owner Douglas Trussler Acquires 150,000 Shares of Motorcar Parts of America ...](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jCJ2QsdBhLraNU5QrqN0KA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/us.finance.gurufocus/3aa0e46c4447bf14a2337a979deca524.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/director-10-owner-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Motorcar Parts of America, Inc. | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 14.9% | -100% | 3.8% |
90 дней | 7.2% | -100% | -13.1% |
1 год | -19.1% | -100% | 3.7% |
MPAA vs Сектор: Motorcar Parts of America, Inc. превзошел сектор "Industrials" на 80.89% за последний год.
MPAA vs Рынок: Motorcar Parts of America, Inc. значительно отстал от рынка на -22.77% за последний год.
Стабильная цена: MPAA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MPAA с недельной волатильностью в -0.3674% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (6.69 $) выше справедливой (5.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (6.69 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (45.28) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (45.28) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4164) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4164) ниже чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1954) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1954) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.7) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.7) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.23%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.23%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-1.3235%) ниже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-1.3235%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.4116%) ниже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.4116%) ниже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.56%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.56%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке