1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (0.7404%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Минусы
Цена (122.45 $) выше справедливой оценки (109.4 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
Текущий уровень задолженности 6.74% увеличился за 5 лет c 1.7092%.
Текущая эффективность компании (ROE=-28.59%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:46 Exsilio debuts with $82M, pitching a ‘leap’ forward for genetic medicine
![Exsilio debuts with $82M, pitching a ‘leap’ forward for genetic medicine](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/1NOLO3G.ZQDnpPTmMPaO8Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/biopharma_dive_768/7bd263bcae7d0506fb80282303540fe7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exsilio-debuts-82m-...
источник:
29 Июнь 07:25 Moderna (MRNA) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing
![Moderna (MRNA) Surpasses Market Returns: Some Facts Worth Knowing](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/qUA08tHqviYiCumBcTunjg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/26a86d59f0e8f1e82a35a92ae5684cd9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/moderna-mrna-surpas...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Moderna | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -8.1% | -41% | 3.4% |
90 дней | 14.9% | -100% | -4.6% |
1 год | 0.7% | -87.5% | 15% |
MRNA vs Сектор: Moderna превзошел сектор "Healthcare" на 88.21% за последний год.
MRNA vs Рынок: Moderna значительно отстал от рынка на -14.27% за последний год.
Стабильная цена: MRNA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MRNA с недельной волатильностью в 0.0142% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (122.45 $) выше справедливой (109.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (122.45 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.96) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.68) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.68) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.5) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.5) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-11.06) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-11.06) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 163.27%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (163.27%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-28.59%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-28.59%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-21.29%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-21.29%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (131.22%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (131.22%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
17.06.2024 | Hoge Stephen President |
Продажа | 138.16 | 2 072 400 | 15000 |
11.06.2024 | AFEYAN NOUBAR Director |
Продажа | 148.34 | 30 088 100 | 202832 |
10.06.2024 | Klinger Shannon Thyme Chief Legal Officer |
Продажа | 148.09 | 766 810 | 5178 |
28.05.2024 | Klinger Shannon Thyme Chief Legal Officer |
Продажа | 162.47 | 210 561 | 1296 |
22.05.2024 | AFEYAN NOUBAR Director |
Продажа | 157.57 | 2 363 550 | 15000 |