Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MSTR - MicroStrategy Incorporated

Доходность за полгода: +254.23%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (302.4%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=48.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)

Минусы

  • Цена (1751.65 $) выше справедливой оценки (242.96 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
  • Текущий уровень задолженности 47.27% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

NVIDIA

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MicroStrategy Incorporated Technology Индекс
7 дней 4.3% -48.5% -0.5%
90 дней 41.2% -100% -13.2%
1 год 302.4% -100% 0.8%

Положительная оценка MSTR vs Сектор: MicroStrategy Incorporated превзошел сектор "Technology" на 402.4% за последний год.

Положительная оценка MSTR vs Рынок: MicroStrategy Incorporated превзошел рынок на 301.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MSTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MSTR с недельной волатильностью в 5.82% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.91
P/S: 20.67
Больше данных по MSTR

3.2. Выручка

EPS 25.9
ROE 48.17%
ROA 11.97%
ROIC -20.57%
Ebitda margin -23.18%
Больше данных по MSTR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (1751.65 $) выше справедливой (242.96 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (1751.65 $) выше справедливой на 86.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.91) ниже чем у сектора в целом (84.84).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.91) ниже чем у рынка в целом (54.77).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.74) ниже чем у сектора в целом (38.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.74) выше чем у рынка в целом (2.3).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (20.67) ниже чем у сектора в целом (38.07).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (20.67) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-108.34) ниже чем у сектора в целом (58.86).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-108.34) ниже чем у рынка в целом (22.26).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 229.48%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (229.48%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.17%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (48.17%) выже чем у сектора в целом (14.37%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (48.17%) выже чем у рынка в целом (31.8%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.97%) выже чем у сектора в целом (7.89%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.97%) выже чем у рынка в целом (7.12%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.57%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.57%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (47.27%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 47.27%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 524.35%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.9587%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.11.2021 Shao Wei-Ming
SEVP & General Counsel		 Продажа 776.55 3 106 200 4000
02.11.2021 Shao Wei-Ming
SEVP & General Counsel		 Покупка 132.78 531 120 4000
01.11.2021 Shao Wei-Ming
SEVP & General Counsel		 Продажа 740.75 1 481 500 2000
01.11.2021 Shao Wei-Ming
SEVP & General Counsel		 Покупка 131.53 263 060 2000

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям MicroStrategy Incorporated

Перейти на форум акций "MicroStrategy Incorporated" ⇨