1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (48.32%) выше чем средняя по сектору (-77.02%).
Минусы
Цена (301.63$) выше справедливой оценки (213.42$).
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.74%).
Текущий уровень задолженности 74.02% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=-134.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 мая 13:03 Analysts Initiate Coverage: 5 Stocks in Focus

перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/analysts-initiate-c...
26 мая 13:53 5 High-Flying Tech Stocks With Solid Growth Potential

перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/5-high-flying-tech-...
22 мая 14:45 Zacks.com featured highlights include Inter Parfums, Rockwell Automation and MicroStrategy

перевести в Google.Translate
источник: https://finance.yahoo.com/news/zacks-com-featured-...
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MicroStrategy Incorporated | Technology | Индекс | |
7 дней | 7.3% | -88.4% | 2.4% |
90 дней | 19.3% | -87.7% | 19.2% |
1 год | 48.3% | -77% | 14.4% |
MSTR vs Сектор: MicroStrategy Incorporated превзошел сектор "Technology" на 125.34% за последний год.
MSTR vs Рынок: MicroStrategy Incorporated превзошел рынок на 33.88% за последний год.
Стабильная цена: MSTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSTR с недельной волатильностью в 0.9293% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Цена выше справедливой: Текущая цена (301.63$) выше справедливой (213.42$).
Цена выше справедливой: Текущая цена (301.63$) выше справедливой на 29.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4120) выше чем у сектора в целом (91.04).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4120) выше чем у рынка в целом (105.9).
4.2.1 P/E похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.34) ниже чем у сектора в целом (8.63).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.34) ниже чем у рынка в целом (11.76).
4.3.1 P/BV похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.97) ниже чем у сектора в целом (7.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.97) ниже чем у рынка в целом (113.49).
4.4.1 P/S похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.98) выше чем у сектора в целом (21.08).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.98) выше чем у рынка в целом (-2.79).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность по Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -783.39%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-40.28%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-783.39%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-40.28%) ниже доходности по сектору (21.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-134.41%) ниже чем у сектора в целом (24.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-134.41%) ниже чем у рынка в целом (-43.31%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.01%) ниже чем у сектора в целом (8.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.01%) выже чем у рынка в целом (-11.35%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.57%) ниже чем у сектора в целом (19.4%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.57%) ниже чем у рынка в целом (-13.93%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 1.74%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
02.11.2021 | Shao Wei-Ming SEVP & General Counsel |
Продажа | 776.55 | 3 106 200 | 4000 |
02.11.2021 | Shao Wei-Ming SEVP & General Counsel |
Покупка | 132.78 | 531 120 | 4000 |
01.11.2021 | Shao Wei-Ming SEVP & General Counsel |
Продажа | 740.75 | 1 481 500 | 2000 |
01.11.2021 | Shao Wei-Ming SEVP & General Counsel |
Покупка | 131.53 | 263 060 | 2000 |