Financial Markets by TradingView

NASDAQ: MSTR - MicroStrategy Incorporated

Доходность за полгода: 54.27%
Сектор: Technology

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (48.32%) выше чем средняя по сектору (-77.02%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (301.63$) выше справедливой оценки (213.42$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.74%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 74.02% увеличился за 5 лет c 0%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-134.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.37%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

MicroStrategy Incorporated Technology Индекс
7 дней 7.3% -88.4% 2.4%
90 дней 19.3% -87.7% 19.2%
1 год 48.3% -77% 14.4%

Положительная оценка MSTR vs Сектор: MicroStrategy Incorporated превзошел сектор "Technology" на 125.34% за последний год.

Положительная оценка MSTR vs Рынок: MicroStrategy Incorporated превзошел рынок на 33.88% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MSTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MSTR с недельной волатильностью в 0.9293% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 4120
P/S: 6.97
Больше данных по MSTR

3.2. Выручка

EPS -88.21
ROE -134.41%
ROA 3.01%
ROIC -20.57%
Ebitda margin 31.92%
Больше данных по MSTR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (301.63$) выше справедливой (213.42$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (301.63$) выше справедливой на 29.2%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4120) выше чем у сектора в целом (91.04).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4120) выше чем у рынка в целом (105.9).

4.2.1 P/E похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.34) ниже чем у сектора в целом (8.63).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.34) ниже чем у рынка в целом (11.76).

4.3.1 P/BV похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.97) ниже чем у сектора в целом (7.69).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.97) ниже чем у рынка в целом (113.49).

4.4.1 P/S похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (29.98) выше чем у сектора в целом (21.08).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (29.98) выше чем у рынка в целом (-2.79).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -783.39%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-40.28%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-783.39%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-40.28%) ниже доходности по сектору (21.92%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-134.41%) ниже чем у сектора в целом (24.37%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-134.41%) ниже чем у рынка в целом (-43.31%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.01%) ниже чем у сектора в целом (8.23%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.01%) выже чем у рынка в целом (-11.35%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.57%) ниже чем у сектора в целом (19.4%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.57%) ниже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (74.02%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 74.02%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -255.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 1.74%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.11.2021 Shao Wei-Ming
SEVP & General Counsel		 Продажа 776.55 3 106 200 4000
02.11.2021 Shao Wei-Ming
SEVP & General Counsel		 Покупка 132.78 531 120 4000
01.11.2021 Shao Wei-Ming
SEVP & General Counsel		 Продажа 740.75 1 481 500 2000
01.11.2021 Shao Wei-Ming
SEVP & General Counsel		 Покупка 131.53 263 060 2000

9. Форум по акциям MicroStrategy Incorporated

Перейти к обсуждению акций "MicroStrategy Incorporated" ⇨