1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (251.38%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=48.17%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (1335.19 $) выше справедливой оценки (242.96 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 47.27% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 15:26 The Hype Trap: 3 Overblown Stocks to Escape Before It’s Too Late
![The Hype Trap: 3 Overblown Stocks to Escape Before It’s Too Late](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CBGUt7CADl.skhh6Q_A6vQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/9b102615176ca99c4031b939c2216e18.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hype-trap-3-overblo...
источник:
29 Июнь 15:19 MicroStrategy’s bitcoin play has pushed its stock up more than 1,000% since 2020
![MicroStrategy’s bitcoin play has pushed its stock up more than 1,000% since 2020](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uYZeDw5aWaeRVo_yROvIxA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/marketwatch_hosted_869/c0ff13764e4960754560b08bac0c37e4.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/microstrategy-bitco...
источник:
29 Июнь 14:43 7 Booming Stocks to Sell Before the Bust
![7 Booming Stocks to Sell Before the Bust](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RR2sfbnecUQoOsz1eP5jDg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/9349d407e3d2e14ee39bc43b0a110e81.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-booming-stocks-se...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MicroStrategy Incorporated | Technology | Индекс | |
7 дней | -10.7% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | -18.4% | -100% | -4.6% |
1 год | 251.4% | -100% | 15% |
MSTR vs Сектор: MicroStrategy Incorporated превзошел сектор "Technology" на 351.38% за последний год.
MSTR vs Рынок: MicroStrategy Incorporated превзошел рынок на 236.37% за последний год.
Стабильная цена: MSTR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MSTR с недельной волатильностью в 4.83% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (1335.19 $) выше справедливой (242.96 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1335.19 $) выше справедливой на 81.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.31) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.31) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.62) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.62) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (20.16) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (20.16) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-106.13) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-106.13) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 229.48%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (229.48%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (48.17%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (48.17%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.97%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.97%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-20.57%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-20.57%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.9587%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
02.11.2021 | Shao Wei-Ming SEVP & General Counsel |
Продажа | 776.55 | 3 106 200 | 4000 |
02.11.2021 | Shao Wei-Ming SEVP & General Counsel |
Покупка | 132.78 | 531 120 | 4000 |
01.11.2021 | Shao Wei-Ming SEVP & General Counsel |
Продажа | 740.75 | 1 481 500 | 2000 |
01.11.2021 | Shao Wei-Ming SEVP & General Counsel |
Покупка | 131.53 | 263 060 | 2000 |