1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (60.31%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
- Текущий уровень задолженности 30.91% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 44.87%.
Минусы
- Цена (102.26 $) выше справедливой оценки (12.01 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
- Текущая эффективность компании (ROE=10.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Июнь 21:51 Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At MACOM Technology Solutions Holdings (NASDAQ:MTSI)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-sho...
источник:
1 Июнь 20:09 Winners And Losers Of Q4: Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) Vs The Rest Of The Analog Semiconductors Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/winners-losers-q4-s...
источник:
1 Июнь 19:46 Unpacking Q4 Earnings: MACOM (NASDAQ:MTSI) In The Context Of Other Analog Semiconductors Stocks
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unpacking-q4-earnin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -4.6% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 7% | -100% | -4.6% |
1 год | 60.3% | -100% | 15% |
MTSI vs Сектор: MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. превзошел сектор "Technology" на 160.3% за последний год.
MTSI vs Рынок: MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. превзошел рынок на 45.3% за последний год.
Стабильная цена: MTSI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: MTSI с недельной волатильностью в 1.1598% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (102.26 $) выше справедливой (12.01 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (102.26 $) выше справедливой на 88.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (61.15) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (61.15) выше чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.91) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.91) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.64) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.64) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (37.02) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (37.02) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -24.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-24.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.23%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.23%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.86%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.86%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (20.58%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (20.58%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.09%) находятся на не комфортном уровне.