NASDAQ: MTSI - MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Доходность за полгода: -4.71%
Дивидендная доходность: 0.00%
Сектор: Technology

Отчетность MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.

Капитализация

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд $
1.6 2.17 2.78 2.12 0.9432 1.76 4.04 4.8 5.14 5.1 3.34 40.37
Выручка, млрд $
0.544 0.699 0.57 0.5 0.53 0.607 0.6752 0.6484 0.7296 0.7296 0.6380 6.60
Чистая прибыль, млрд $
0.001 -0.169 -0.14 -0.384 -0.046 0.038 0.44 0.0916 0.0769 0.0769 0.1201 -210.82
EV, млрд $
2.42 3.23 2.59 1.43 2.08 4.17 4.16 5.95 8.53 8.53 4.98 32.61
EBIT, млрд $
0.0285 -0.0111 -0.1301 -0.1038 -0.0001 0.081 0.2474 0.1165 0.0967 0.0967 0.1083 -495.44
EBITDA, млрд $
0.067 0.072 -0.0177 -0.2829 0.065 0.133 0.3046 0.1687 0.1639 0.1639 0.1670 20.32
Баланс стоимость, млрд $
-0.0975 -0.267 -0.408 -0.7918 -0.8397 -0.8018 0.8427 0.9476 1.13 1.13 0.2558 -206.12
FCF, млрд $
0.047 0.028 -0.017 -0.017 0.154 0.13 0.1505 0.1422 0.1402 0.1402 0.1434 -1.86
Операционный денежный поток, млрд $
0.0792 0.0611 0.0363 0.0207 0.1714 0.1484 0.177 0.1669 0.1626 0.1626 0.1653 -1.05
Операционная прибыль, млрд $
0.028 -0.009 -0.094 -0.096 0.005 0.081 0.2474 0.1074 0.0737 0.0737 0.1029 71.28
Операционные расходы, млрд $
0.2531 0.343 0.3522 0.6011 0.2656 0.2609 0.2735 0.2784 0.3201 0.3201 0.2797 3.80
CAPEX, млрд $
0.032 0.033 0.053 0.038 0.018 0.018 0.0265 0.0247 0.0224 0.0224 0.0219 4.47


Бухгалтерский баланс

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд $
0.333 0.2142 0.1929 0.1767 0.3332 0.4777 0.12 0.174 0.1468 0.1468 0.2503 -15.12
Short Term Investments $
0.0238 0.0841 0.0982 0.1012 0.2037 0.1884 0.4666 0.3406 0.4351 0.4351 0.3269 16.39
Long term investments $
0.0311 0.0236 0.0177 0.0153 0.0025 0.0180 -39.60
Total Receivables $
0.1299 0.1546 0.115 0.0865 0.0471 0.0846 0.1016 0.0913 0.1057 0.1057 0.0861 17.55
Total Current Assets $
0.6129 0.5629 0.4589 0.3986 0.4815 0.5215 0.8131 0.7612 0.9031 0.9031 0.6961 13.40
Чистые активы, млрд $
0.4245 0.4628 0.7774 0.6687 0.3139 0.3001 0.4717 0.1237 0.1751 0.1751 0.2769 -11.02
Активы, млрд $
1.19 1.64 1.48 1.11 1.15 1.13 1.57 1.55 1.76 1.76 1.43 8.88
Short Term Debt $
0.0072 0.0077 0.0074 0.008 0.0083 0.000958 0.0075 0.0084 0.0084 0.0084 0.0067 0.24
Long Term Debt $
0.5763 0.6615 0.6874 0.6848 0.6812 0.4921 0.5659 0.4471 0.4483 0.4483 0.5269 -8.03
Задолженность, млрд $
0.7258 0.8597 0.8138 0.7917 0.8463 0.6624 0.7291 0.6056 0.6293 0.6293 0.6945 -5.75
Чистый долг, млрд $
0.2506 0.5391 0.6001 0.6172 0.5296 0.3807 0.474 0.3134 0.341 0.341 0.4077 -8.43
Долг, млрд $
0.5835 0.6684 0.6653 0.6622 0.6591 0.6384 0.594 0.4873 0.4878 0.4878 0.5733 -5.84
Interest income $
0.0184 0.0184 0.0015 0.0043 0.0208 0.0127 2.48
Расходы на обслуживание долга $
0.0184 0.0289 0.0313 0.0358 0.0274 0.0206 0.0043 0.0084 0.0051 0.0051 0.0132 -28.56
Чист. проц. доходы, млрд $
-0.0184 -0.0289 -0.0313 -0.0358 -0.0274 0.0015 0.0043 0.0208 0.0208 -0.0073 -189.71
Goodwill $
0.0108 0.0933 0.12 0.3138 0.3141 0.3147 0.315 0.3142 0.3114 0.3234 0.3157 0.55
Амортизация, млрд $
0.0000 0.0001 0.000161 0.1044 0.0788 0.0636 0.0572 0.0522 0.0672 0.0672 0.0638 -3.13
Себестоимость, млрд $
0.2627 0.3719 0.3247 0.279 0.2599 0.2651 0.269 0.2626 0.3358 0.3358 0.2785 5.26
Товарно материальные запасы $
0.1149 0.1361 0.1228 0.1079 0.0916 0.0827 0.115 0.1363 0.1945 0.1945 0.1240 16.25


Акция

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.03 -2.79 -2.57 -5.84 -0.69 0.54 6.18 1.28 1.04 1.04 1.67 -208.55
Цена акции ао 46.28 32.54 14.51 26.6 55.04 67.95 92.95 129.91 107.92 107.92 90.75 14.42
Число акций ао, млн 53 60 65 65 66 66 71.17 71.5 73.58 73.58 69.65 2.20
FCF/акцию 0.8892 0.463 -0.2565 -0.2628 2.31 1.85 2.11 1.99 1.91 1.91 2.03 -3.73


Эффективность

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 0.32 -27.33 -19.36 -78.12 -15.01 9.84 66.94 10.23 7.41 7.41 38.06 15.88 -186.83
ROA, % 0.14 -12 -8.97 -29.66 -4.09 3.33 32.52 5.86 4.65 4.65 15.19 8.45 -202.60
ROIC, % 8.87 1.38 -12.13 -7.99 -29.65 -2.6 5.62 31.01 6.96 20.58 28.12 2.27 -174.84
ROS, % -5.69 -22.81 -77.52 -2.68 10.47 65.16 14.12 10.53 10.53 10.53 23.14 22.16 0.11
ROCE, % -1.43 -9.46 -10.09 -0.009 7.78 16.78 7.93 5.87 8.58 5.87 44.14 9.39 1.98
Ebit margin, % -0.0179 13.35 36.65 17.97 13.25 13.25 13.25 18.89 -0.15
Рентаб EBITDA, % 10.3 -3.11 -56.62 12.26 15.53 45.12 26.01 22.47 22.47 22.47 32.13 26.32 7.67
Чистая рентаб, % 5.2 -1.3 -16.4 -19.2 0.9 13.3 65.16 14.12 10.53 10.53 23.14 20.80 63.54
Operation Margin, % -2.3 -18.67 -76.12 0.85 13.35 36.65 16.56 10.1 10.1 10.1 26.06 17.35 -5.43
Чистая процентная маржа, % 8.57 -3.66 11.55 0.26 -24.26 -24.54 -76.8 -8.69 6.26 31.7 26.15 -25.6060 -176.27
Доходность FCF, % 1.04 -0.2867 2.17 1 -1.2 -1.37 6.78 2.89 3.65 2.77 2.94 -215.12


Коэффициенты

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
1363 -16.59 -7.35 -4.91 -84.67 144.9 8.38 61.55 106.51 106.51 57.20 47.33 -204.70
P/BV
5.4 2.7 1.4 5.6 12.5 11.6 4.37 5.95 7.27 7.27 13.49 8.34 -10.27
P/S
4.5 2.8 1.7 3.5 6.9 9.1 5.46 8.69 11.22 11.22 9.55 8.27 10.21
P/FCF
81.66 -61.4 -109.22 25.36 42.75 27.43 35.86 36.38 36.38 36.38 56.77 35.76 -3.18
E/P
-0.0561 -0.1002 -0.3067 -0.0203 0.0084 0.1066 0.0178 0.0151 0.0151 0.0151 0.03 0.0326 12.44
EV/EBITDA
33.36 44.87 -109.73 -7.15 32.02 15.09 13.65 35.28 52.02 52.02 154.11 29.61 10.19
EV/EBIT
-29592.22 61.35 16.81 51.07 88.21 88.21 88.21 61.13 7.53
EV/S
5.1 3.45 3.7 5.28 8 6.16 9.18 11.69 11.69 11.69 9.72 9.34 7.88
EV/FCF
126.06 -117.52 -107 18.2 37.21 27.64 41.84 60.82 60.82 60.82 80.58 45.67 10.33
Debt/EBITDA
9.28 -39.19 -2.45 10.14 4.02 1.95 2.89 2.98 2.98 2.98 21.92 2.96 -5.81
Netdebt/Ebitda
12.39 -13.33 -1.84 14.21 3.05 1.56 1.86 2.08 2.08 2.08 17.81 2.13 -7.37
Debt/Ratio
0.53 0.55 0.72 0.74 0.58 0.3779 0.3137 0.2778 0.2778 0.2778 0.20 0.3654 -13.69
Debt/Equity
1.11 1.22 2.52 2.82 1.4 0.7048 0.5143 0.4331 2.79 0.4331 4.34 1.17 14.79
Debt/Net Income
-3.95 -4.76 -1.72 -14.33 12.98 1.35 5.32 6.35 6.35 6.35 3.66 6.47 -13.32
Бета
2.05 1.99 1.9 2.65 2.86 2.86 1.18 2.29 6.89
Индекс Альтмана
2.05 0.75 0.07 2.57 6.6 7.23 4.71 4.27 4.42 4.42 7.13 5.45 -7.71


Дивиденды

МСФО
Отчетность Годовая Квартальная
2011 2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.0791 0.000507 0.1055 0.3602 0.0072 0.0046 0.001 0.0081 0.0056 0.0056 0.0050 4.01
Дивиденд
0
Див доход, ао, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.88
Дивиденды / прибыль, %
-7789.07 -49.9 217.02 -212.54 -1.86 -9.95 2.71 1.83 6.09 6.09 38.21 -0.2360 -226.77


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО
Отчетность Годовая
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 CAGR 5
Всего задолженность
0.107 0.0748 0.095 -3.89
Персонал, чел
1050 1100 1200 1500 9.33