Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NBIX - Neurocrine Biosciences

Доходность за полгода: +17.1%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (7.5%) выше чем средняя по сектору (-27.24%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 11.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 45.21%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (113.7$) выше справедливой оценки (12.05$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7144%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=10.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=16.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Neurocrine Biosciences Healthcare Индекс
7 дней -0% -0.2% -3.4%
90 дней 18.3% -32.1% 7.7%
1 год 7.5% -27.2% 38.5%

Положительная оценка NBIX vs Сектор: Neurocrine Biosciences превзошел сектор "Healthcare" на 34.73% за последний год.

Отрицательная оценка NBIX vs Рынок: Neurocrine Biosciences значительно отстал от рынка на 30.96% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NBIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NBIX с недельной волатильностью в 0.1442% за прошедший год.


3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 77.01
P/S: 7.99
Больше данных по NBIX

3.2. Выручка

EPS 1.5622
ROE 10.03%
ROA 6.96%
ROIC 5.01%
Ebitda margin 16.73%
Больше данных по NBIX

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (113.7$) выше справедливой (12.05$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (113.7$) выше справедливой на 89.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (77.01) выше чем у сектора в целом (53.39).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (77.01) ниже чем у рынка в целом (83.47).

4.2.1 P/E похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.97) выше чем у сектора в целом (2.69).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.97) ниже чем у рынка в целом (7.1).

4.3.1 P/BV похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.99) ниже чем у сектора в целом (15.96).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.99) ниже чем у рынка в целом (10.41).

4.4.1 P/S похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (48.47) выше чем у сектора в целом (-3.58).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (48.47) выше чем у рынка в целом (25.7).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 126.45%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (126.45%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-27.72%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.03%) ниже чем у сектора в целом (16.6%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.03%) ниже чем у рынка в целом (13.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.96%) ниже чем у сектора в целом (7.28%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.96%) выже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.01%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.01%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).


6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 45.21% до 11.09%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 170.16%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 1.7144%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
21.08.2023 ABERNETHY MATT
Chief Financial Officer		 Продажа 107.39 228 955 2132
21.08.2023 BENEVICH ERIC
Chief Commercial Officer		 Продажа 107.4 171 840 1600
21.08.2023 Boyer David W.
Chief Corp. Affairs Officer		 Продажа 107.41 171 856 1600
03.01.2023 POPS RICHARD F
Director		 Продажа 119.2 1 788 000 15000
03.01.2023 POPS RICHARD F
Director		 Покупка 12.71 190 650 15000

9. Форум по акциям Neurocrine Biosciences

Перейти на форум акций "Neurocrine Biosciences" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме