Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NASDAQ: NBIX - Neurocrine Biosciences

Доходность за полгода: -0.21%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.51%) выше чем средняя по сектору (-51.98%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=5.5%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-13.56%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (101.25$) выше справедливой оценки (7.73$).
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.01%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 13.39% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Neurocrine Biosciences Healthcare Индекс
7 дней -4.5% -21.4% -14.1%
90 дней 3.1% -26.4% -12.6%
1 год 2.5% -52% -48.4%

Положительная оценка NBIX vs Сектор: Neurocrine Biosciences превзошел сектор "Healthcare" на 54.49% за последний год.

Положительная оценка NBIX vs Рынок: Neurocrine Biosciences превзошел рынок на 50.94% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NBIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NBIX с недельной волатильностью в 0.0483% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 0.73
ROE 5.5%
ROA 5.62%
ROIC 5.01%
Ebitda margin 14.86%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (101.25$) выше справедливой (7.73$).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (101.25$) выше справедливой на 92.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (127.9) выше чем у сектора в целом (100.86).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (127.9) выше чем у рынка в целом (87.04).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (6.42) ниже чем у сектора в целом (13.17).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (6.42) ниже чем у рынка в целом (11.46).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (67.59) выше чем у сектора в целом (3.08).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (67.59) выше чем у рынка в целом (5.85).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.71%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-86.38%) ниже средней доходности за 5 лет (-21.71%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-86.38%) ниже доходности по сектору (-44.66%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.5%) выже чем у сектора в целом (-13.56%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.5%) выже чем у рынка в целом (-6.46%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.62%) выже чем у сектора в целом (-15.02%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.62%) выже чем у рынка в целом (-5.63%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.01%) выже чем у сектора в целом (-28.36%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.01%) выже чем у рынка в целом (-13.93%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 13.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2201.64%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору 2.01%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
25.04.2022 LYONS GARY A
Director
Продажа 92.76 1 391 400 15000
25.04.2022 LYONS GARY A
Director
Покупка 6.66 99 900 15000
05.01.2022 Gano Kyle
Chief Business Development Off
Продажа 85.5 2 416 740 28266
05.01.2022 Gano Kyle
Chief Business Development Off
Покупка 8.66 244 784 28266
12.11.2020 ABERNETHY MATT
Chief Financial Officer
Продажа 90.74 204 800 2257