1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (37.98%) выше чем средняя по сектору (-87.47%).
Текущий уровень задолженности 13.18% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 90.38%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (130.86 $) выше справедливой оценки (23.17 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 08:31 7 Breakthrough Biotech Stocks for a Shot of Portfolio Adrenaline
![7 Breakthrough Biotech Stocks for a Shot of Portfolio Adrenaline](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/zcF.2IrooXsdlrjX04vHeA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/7d0af0be99959b6635e4478ca414105d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-breakthrough-biot...
источник:
29 Июнь 08:17 How Medicare drug price negotiations could hit pharma stocks
![How Medicare drug price negotiations could hit pharma stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ai9fyjBuU8ikiAT4tVIYJg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/cb08b0e0-358d-11ef-8f9b-28dc9c8fbfb1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/medicare-drug-pric...
источник:
15 Июнь 08:14 Those who invested in Neurocrine Biosciences (NASDAQ:NBIX) five years ago are up 55%
![Those who invested in Neurocrine Biosciences (NASDAQ:NBIX) five years ago are up 55%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/s2PsOE424NwYFMFAAxoGJw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/2b615bb0216a492e754128412857f305.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-neur...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Neurocrine Biosciences | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0% | -41% | 3.4% |
90 дней | -3.9% | -100% | -4.6% |
1 год | 38% | -87.5% | 15% |
NBIX vs Сектор: Neurocrine Biosciences превзошел сектор "Healthcare" на 125.45% за последний год.
NBIX vs Рынок: Neurocrine Biosciences превзошел рынок на 22.97% за последний год.
Стабильная цена: NBIX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NBIX с недельной волатильностью в 0.7304% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (130.86 $) выше справедливой (23.17 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (130.86 $) выше справедливой на 82.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (53.06) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (53.06) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.94) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.94) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.02) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.02) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (32.27) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (32.27) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 114.97%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (114.97%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.68%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.68%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.89%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.89%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (5.01%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (5.01%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 225.02% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.07.2024 | Delaet Ingrid Chief Regulatory Officer |
Продажа | 138.11 | 37 566 | 272 |
01.07.2024 | Delaet Ingrid Chief Regulatory Officer |
Покупка | 79.02 | 21 493 | 272 |
01.07.2024 | Cooke Julie Chief Human Resources Officer |
Продажа | 140.19 | 1 401 900 | 10000 |
01.07.2024 | Cooke Julie Chief Human Resources Officer |
Покупка | 61.82 | 618 200 | 10000 |
08.02.2024 | ABERNETHY MATT Chief Financial Officer |
Продажа | 134.21 | 131 526 | 980 |