1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-1.3471%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=19.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.68%)
Минусы
Цена (243.14 $) выше справедливой оценки (79.36 $)
Дивиденды (1.0109%) меньше среднего по сектору (5.83%).
Текущий уровень задолженности 33.09% увеличился за 5 лет c 0.8399%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 18:49 Q1 Earnings Outperformers: Nordson (NASDAQ:NDSN) And The Rest Of The Professional Tools and Equipment Stocks
![Q1 Earnings Outperformers: Nordson (NASDAQ:NDSN) And The Rest Of The Professional Tools and Equipment Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jY_k0DBxWoXir0fUVdPQXA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/685c68f1c925de0de3f252a9a483e97a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/q1-earnings-outperf...
источник:
14 Июль 15:43 Unpacking Q1 Earnings: Lincoln Electric (NASDAQ:LECO) In The Context Of Other Professional Tools and Equipment Stocks
![Unpacking Q1 Earnings: Lincoln Electric (NASDAQ:LECO) In The Context Of Other Professional Tools and Equipment Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/sfxAcfBtWTtWoyMBllNAjQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/224710cbff2dc1614c79e878ef948fd7.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unpacking-q1-earnin...
источник:
14 Июль 14:27 FLS vs. NDSN: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
![FLS vs. NDSN: Which Stock Should Value Investors Buy Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/eusIi4vJRATVxE.Mt3FCCw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/3cb5117fc22f5e37890d1860dcd61f9f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/fls-vs-ndsn-stock-v...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nordson Corporation | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 7.3% | -100% | 4% |
90 дней | -8.1% | -100% | -12.9% |
1 год | -1.3% | -100% | 3.8% |
NDSN vs Сектор: Nordson Corporation превзошел сектор "Industrials" на 98.65% за последний год.
NDSN vs Рынок: Nordson Corporation значительно отстал от рынка на -5.19% за последний год.
Стабильная цена: NDSN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NDSN с недельной волатильностью в -0.0259% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (243.14 $) выше справедливой (79.36 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (243.14 $) выше справедливой на 67.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.08) ниже чем у сектора в целом (50.15).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.08) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (21.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.71) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.65) ниже чем у сектора в целом (20.03).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.65) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.66) ниже чем у сектора в целом (29.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.66) ниже чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (8.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.93%) выже чем у сектора в целом (12.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.93%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.75%) выже чем у сектора в целом (6.25%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.75%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.42%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.42%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0109% ниже средней по сектору '5.83%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0109% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0109% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 19 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.84%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.11.2022 | NAGARAJAN SUNDARAM President and CEO |
Покупка | 234.4 | 1 194 270 | 5095 |
23.11.2022 | PEET SHELLY Executive Vice President |
Покупка | 234.4 | 417 935 | 1783 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке