1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (19.71%) выше чем средняя по сектору (-99.16%).
- Текущая эффективность компании (ROE=19.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
- Цена (260.4 $) выше справедливой оценки (90.99 $)
- Дивиденды (1.1013%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 33.09% увеличился за 5 лет c 0.8399%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:04 Nordson (NASDAQ:NDSN) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nordson-nasdaq-ndsn...
источник:
6 Апреля 19:55 LXFR vs. NDSN: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/lxfr-vs-ndsn-stock-...
источник:
30 Марта 19:49 Nordson EFD Releases New 3-Axis Automated Fluid Dispensing Systems
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nordson-efd-release...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nordson Corporation | Industrials | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -100% | -1.2% |
90 дней | 3.3% | -100% | 6.5% |
1 год | 19.7% | -99.2% | 36.1% |
NDSN vs Сектор: Nordson Corporation превзошел сектор "Industrials" на 118.87% за последний год.
NDSN vs Рынок: Nordson Corporation значительно отстал от рынка на -16.4% за последний год.
Стабильная цена: NDSN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NDSN с недельной волатильностью в 0.379% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (260.4 $) выше справедливой (90.99 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (260.4 $) выше справедливой на 65.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (25.08) ниже чем у сектора в целом (51.03).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (25.08) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.71) ниже чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.71) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.65) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.65) ниже чем у рынка в целом (10.03).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.66) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.66) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.93%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-4.99%) ниже средней доходности за 5 лет (8.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-4.99%) превышает доходность по сектору (-39.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.93%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.93%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.75%) выже чем у сектора в целом (6.2%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.75%) выже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.42%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.42%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1013% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1013% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1013% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 19 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.84%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
23.11.2022 | NAGARAJAN SUNDARAM President and CEO |
Покупка | 234.4 | 1 194 270 | 5095 |
23.11.2022 | PEET SHELLY Executive Vice President |
Покупка | 234.4 | 417 935 | 1783 |