1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (42.59%) выше чем средняя по сектору (-62.14%).
Текущий уровень задолженности 29.84% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.89%.
Текущая эффективность компании (ROE=26.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.63%)
Минусы
Цена (610.87 $) выше справедливой оценки (112.85 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.42%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 06:15 Sports has to feed into a streamer's 'ecosystem': Kevin Mayer
![Sports has to feed into a streamer's 'ecosystem': Kevin Mayer](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/u_mNhshx05FtrvHqKciuOg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2024-06/237fe9f0-2f1c-11ef-affb-95b75e5aa9d0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/sports-feed-stream...
источник:
29 Июнь 05:51 The Buy List: 3 High-Growth Stocks That Wall Street Loves
![The Buy List: 3 High-Growth Stocks That Wall Street Loves](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/19gbSMk5qOQpZjnDcByVbg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/56edaf08ce2b215be3f91a5d23aeaa6c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-list-3-high-gro...
источник:
29 Июнь 05:31 Netflix flirts with all-time highs as investors cheer ad momentum, foray into live sports
![Netflix flirts with all-time highs as investors cheer ad momentum, foray into live sports](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/tnDw6ZA_genRoD1J5Hwczw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://s.yimg.com/os/creatr-uploaded-images/2022-05/d8f49170-d51c-11ec-b763-fc1244449d42.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netflix-flirts-with...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Netflix | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | -10.9% | -35.3% | 3.4% |
90 дней | -0.4% | -37% | -4.6% |
1 год | 42.6% | -62.1% | 15% |
NFLX vs Сектор: Netflix превзошел сектор "Consumer Staples" на 104.73% за последний год.
NFLX vs Рынок: Netflix превзошел рынок на 27.58% за последний год.
Стабильная цена: NFLX не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NFLX с недельной волатильностью в 0.819% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (610.87 $) выше справедливой (112.85 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (610.87 $) выше справедливой на 81.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (40.83) ниже чем у сектора в целом (41.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (40.83) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.72) ниже чем у сектора в целом (13.04).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.72) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.55) выше чем у сектора в целом (5.27).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.55) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.61) ниже чем у сектора в целом (26.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.61) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 37.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (37.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (26.15%) выже чем у сектора в целом (-153.63%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (26.15%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.11%) выже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.11%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17.96%) выже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17.96%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.42%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 329.08% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2024 | Sweeney Anne M Director |
Продажа | 580 | 1 756 820 | 3029 |
03.05.2024 | Sweeney Anne M Director |
Покупка | 268.34 | 812 802 | 3029 |
03.05.2024 | HYMAN DAVID A Chief Legal Officer |
Продажа | 593.62 | 159 090 | 268 |
03.05.2024 | Peters Gregory K Co-CEO |
Продажа | 593.81 | 758 889 | 1278 |
09.02.2024 | SARANDOS THEODORE A Co-CEO |
Продажа | 561.33 | 38 707 600 | 68957 |