1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (336.11%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).
Минусы
- Цена (9.42 $) выше справедливой оценки (8.42 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
- Текущий уровень задолженности 40.75% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-80.26%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 14:43 NextNav Inc. Announces 2024 Annual Meeting of Stockholders
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nextnav-inc-announc...
источник:
7 Апреля 15:26 NextNav Inc. Reports Fourth Quarter and Full Year 2023 Results
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nextnav-inc-reports...
источник:
31 Марта 14:55 NextNav Inc (NN) Reports Mixed Financial Results Amid Strategic Spectrum Expansion
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nextnav-inc-nn-repo...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NextNav Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | 15.4% | -100% | -0.3% |
90 дней | 151.2% | -100% | 5.9% |
1 год | 336.1% | -98.5% | 35.8% |
NN vs Сектор: NextNav Inc. превзошел сектор "Technology" на 434.61% за последний год.
NN vs Рынок: NextNav Inc. превзошел рынок на 300.31% за последний год.
Немного волатильная цена: NN более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.
Длительный промежуток: NN с недельной волатильностью в 6.46% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.42 $) выше справедливой (8.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (9.42 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (90.59).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.84) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.84) выше чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (121.06) выше чем у сектора в целом (39.04).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (121.06) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.69) ниже чем у сектора в целом (63.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.69) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.49%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (53.36%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.49%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (53.36%) превышает доходность по сектору (7.06%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-80.26%) ниже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-80.26%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-50.17%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-50.17%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.