1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-1.84%) выше чем средняя по сектору (-97.27%).
Минусы
- Цена (2.45 $) выше справедливой оценки (2.19 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Текущий уровень задолженности 1.2966% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-5.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 11:13 3 AI Stocks to Sell in April Before They Crash & Burn
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-ai-stocks-sell-ap...
источник:
6 Апреля 12:25 Nano Dimension Announces Q1/2024 Preliminary Results - “Reshaping Nano” Initiative Improves Cashflow Dramatically
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nano-dimension-anno...
источник:
30 Марта 11:38 Top 15 3D Printing Companies in the US
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/top-15-3d-printing-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nano Dimension Ltd. | Technology | Индекс | |
7 дней | 2.7% | -1.8% | -0.6% |
90 дней | 3.5% | -100% | 9.1% |
1 год | -1.8% | -97.3% | 31.7% |
NNDM vs Сектор: Nano Dimension Ltd. превзошел сектор "Technology" на 95.43% за последний год.
NNDM vs Рынок: Nano Dimension Ltd. значительно отстал от рынка на -33.49% за последний год.
Стабильная цена: NNDM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NNDM с недельной волатильностью в -0.0354% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.45 $) выше справедливой (2.19 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.45 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.5862) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.5862) ниже чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.57) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.57) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.07) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.07) ниже чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 171.58%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-76.08%) ниже средней доходности за 5 лет (171.58%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-76.08%) ниже доходности по сектору (-12.87%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-5.04%) ниже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-5.04%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-4.81%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-4.81%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-16.18%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-16.18%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.