1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (34.27%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=16.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (195.99 $) выше справедливой оценки (70.83 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 9.22% увеличился за 5 лет c 0.0503%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Июнь 08:22 When Should You Buy Insight Enterprises, Inc. (NASDAQ:NSIT)?
![When Should You Buy Insight Enterprises, Inc. (NASDAQ:NSIT)?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/RKQ1CvjEbU_lrNJFWRDsvw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/1e4f79f279b47e3de8d8b233190ebfaa.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buy-insight-enterpr...
источник:
16 Июнь 07:37 New Insight Service Accelerates Data Analytics Adoption with Microsoft Fabric
![New Insight Service Accelerates Data Analytics Adoption with Microsoft Fabric](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WfxZrj7_13mS7Cf9Iqkqiw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/a8005d698b7943511c0b6b90eda3c005.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/insight-accelerates...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Insight Enterprises, Inc. | Technology | Индекс | |
7 дней | -4.4% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 7.3% | -100% | -4.6% |
1 год | 34.3% | -100% | 15% |
NSIT vs Сектор: Insight Enterprises, Inc. превзошел сектор "Technology" на 134.26% за последний год.
NSIT vs Рынок: Insight Enterprises, Inc. превзошел рынок на 19.26% за последний год.
Стабильная цена: NSIT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NSIT с недельной волатильностью в 0.659% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (195.99 $) выше справедливой (70.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (195.99 $) выше справедливой на 63.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.59) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.59) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.28) ниже чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7231) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7231) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.01) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.01) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (15.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.68%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.68%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.94%) ниже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.94%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.9%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.9%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
15.06.2023 | Burger Daniel President INA |
Покупка | 144.35 | 1 918 410 | 13290 |
18.05.2023 | Baum Alexander L. Director |
Покупка | 132.45 | 68 079 | 514 |
20.02.2022 | Shumway Jeffery Chief Information Officer |
Покупка | 100.01 | 361 836 | 3618 |
20.12.2021 | LAMNECK KENNETH T Chief Executive Officer |
Продажа | 99.39 | 149 085 | 1500 |
17.12.2021 | LAMNECK KENNETH T Chief Executive Officer |
Продажа | 102.13 | 204 260 | 2000 |