Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NSIT - Insight Enterprises, Inc.

Доходность за полгода: +34.09%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (56.6%) выше чем средняя по сектору (-98.5%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (193.74 $) выше справедливой оценки (77.32 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.7952%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 9.22% увеличился за 5 лет c 0.0503%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Insight Enterprises, Inc. Technology Индекс
7 дней 4% -100% -1.2%
90 дней 2.8% -100% 6.5%
1 год 56.6% -98.5% 36.1%

Положительная оценка NSIT vs Сектор: Insight Enterprises, Inc. превзошел сектор "Technology" на 155.09% за последний год.

Положительная оценка NSIT vs Рынок: Insight Enterprises, Inc. превзошел рынок на 20.49% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NSIT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NSIT с недельной волатильностью в 1.0884% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.48
P/S: 0.7199
Больше данных по NSIT

3.2. Выручка

EPS 7.55
ROE 16.68%
ROA 4.94%
ROIC 12.9%
Ebitda margin 5.4%
Больше данных по NSIT

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (193.74 $) выше справедливой (77.32 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (193.74 $) выше справедливой на 60.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.48) ниже чем у сектора в целом (90.59).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.48) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7199) ниже чем у сектора в целом (39.04).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7199) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.95) ниже чем у сектора в целом (63.03).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.95) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 15.38%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (6.03%) ниже средней доходности за 5 лет (15.38%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (6.03%) превышает доходность по сектору (4.9%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.68%) выже чем у сектора в целом (14.41%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.68%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.94%) ниже чем у сектора в целом (7.93%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.94%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.9%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.9%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.22%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0503% до 9.22%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 206.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.7952%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
15.06.2023 Burger Daniel
President INA		 Покупка 144.35 1 918 410 13290
18.05.2023 Baum Alexander L.
Director		 Покупка 132.45 68 079 514
20.02.2022 Shumway Jeffery
Chief Information Officer		 Покупка 100.01 361 836 3618
20.12.2021 LAMNECK KENNETH T
Chief Executive Officer		 Продажа 99.39 149 085 1500
17.12.2021 LAMNECK KENNETH T
Chief Executive Officer		 Продажа 102.13 204 260 2000

9. Форум по акциям Insight Enterprises, Inc.

Перейти на форум акций "Insight Enterprises, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме