Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NTAP - NetApp

Доходность за полгода: +39.95%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (2.19%) больше среднего по сектору (1.7136%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=127.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.48%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (104.92 $) выше справедливой оценки (60 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (54.38%) ниже чем средняя по сектору (2641732586.8%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 24.34% увеличился за 5 лет c 3.9%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

NetApp Technology Индекс
7 дней -0.1% -0% 0.4%
90 дней 21.1% 1.3% 9.6%
1 год 54.4% 2641732586.8% 33.2%

Отрицательная оценка NTAP vs Сектор: NetApp значительно отстал от сектора "Technology" на -2641732532.42% за последний год.

Положительная оценка NTAP vs Рынок: NetApp превзошел рынок на 21.23% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NTAP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NTAP с недельной волатильностью в 1.0459% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.93
P/S: 2.19
Больше данных по NTAP

3.2. Выручка

EPS 5.79
ROE 127.59%
ROA 12.84%
ROIC 30.15%
Ebitda margin 24.33%
Больше данных по NTAP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (104.92 $) выше справедливой (60 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (104.92 $) выше справедливой на 42.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.93) ниже чем у сектора в целом (84.28).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.93) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.02) ниже чем у сектора в целом (38.44).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.02) выше чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у сектора в целом (38.18).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.19) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.04) ниже чем у сектора в целом (59.01).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.04) ниже чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.7778%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0.315%) ниже средней доходности за 5 лет (1.7778%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.315%) превышает доходность по сектору (-13.03%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (127.59%) выже чем у сектора в целом (14.48%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (127.59%) выже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.84%) выже чем у сектора в целом (7.98%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.84%) выже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.15%) выже чем у сектора в целом (19.69%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.15%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (24.34%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.9% до 24.34%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 187.6%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.19% выше средней по сектору '1.7136%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.19% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.19% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.91%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
10.04.2024 O'Callahan Elizabeth M
EVP, Chief Legal Officer		 Продажа 103.02 89 730 871
12.02.2024 O'Callahan Elizabeth M
EVP, Chief Legal Officer		 Продажа 89.96 78 355 871
10.01.2024 BERRY MICHAEL J
EVP Finance & Operations, CFO		 Продажа 86.4 648 000 7500
10.01.2024 O'Callahan Elizabeth M
EVP, Chief Legal Officer		 Продажа 86.27 75 141 871
09.01.2024 BERRY MICHAEL J
EVP Finance & Operations, CFO		 Продажа 85.82 643 650 7500

9. Форум по акциям NetApp

Перейти на форум акций "NetApp" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме