NetApp (NTAP) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для NetApp

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.92%) больше среднего по сектору (0.6574%).
Доходность акции за последний год (-0.0537%) выше чем средняя по сектору (-49.73%).
Текущая эффективность компании (ROE=85.55%) выше чем в среднем по сектору (ROE=17.11%)

Минусы

Цена (74.4 $) выше справедливой оценки (53.38 $)
Текущий уровень задолженности 26.82% увеличился за 5 лет c 3.9%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

29 августа 11:09 Поставщик решений для хранения данных NetApp увеличил чистую прибыль на 66%

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	NetApp	Technology	Индекс
7 дней	-38.6%	-3.2%	-1.7%
90 дней	-43.4%	-40.5%	7.1%
1 год	-0.1%	-49.7%	32.3%

NTAP vs Сектор: NetApp превзошел сектор "Technology" на 49.68% за последний год.

NTAP vs Рынок: NetApp значительно отстал от рынка на -32.32% за последний год.

Стабильная цена: NTAP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NTAP с недельной волатильностью в -0.001% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 22.14

P/S: 3.48

Больше данных по NTAP

3.2. Выручка

EPS	4.63
ROE	85.55%
ROA	10.01%
ROIC	47.01%
Ebitda margin	24.31%

Больше данных по NTAP

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (74.4 $) выше справедливой (53.38 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (74.4 $) выше справедливой на 28.3%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.14) ниже чем у сектора в целом (73.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.14) ниже чем у рынка в целом (48.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (19.05) выше чем у сектора в целом (9).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (19.05) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.48) ниже чем у сектора в целом (8.07).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.48) ниже чем у рынка в целом (10.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.81) ниже чем у сектора в целом (82.83).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.81) ниже чем у рынка в целом (19.1).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.15%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (-22.61%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.15%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-22.61%) ниже доходности по сектору (3.41%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (85.55%) выже чем у сектора в целом (17.11%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (85.55%) выже чем у рынка в целом (10.87%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.01%) выже чем у сектора в целом (9.17%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.01%) выже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (47.01%) выже чем у сектора в целом (13.26%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (47.01%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (26.82%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 3.9% до 26.82%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 268.97%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.92% выше средней по сектору '0.6574%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.19%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 151.88% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
18.11.2024	De Lorenzo Daniel VP, Controller & CAO	Продажа	117.44	38 285	326
18.11.2024	Kurian George CEO	Продажа	118	1 003 000	8 500
21.10.2024	Kurian George CEO	Продажа	126.11	1 071 940	8 500
21.10.2024	GEORGE KURIAN Officer	Покупка	126.11	1 071 940	8 500
10.10.2024	O'Callahan Elizabeth M EVP, Chief Legal Officer	Продажа	126.2	88 971	705

9. Форум по акциям NetApp

Перейти на форум акций "NetApp" ⇨

Investing Port

NASDAQ: NTAP - NetApp

Анализ компании NetApp