1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (2.27%) больше среднего по сектору (1.7707%).
Доходность акции за последний год (42.48%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Текущая эффективность компании (ROE=127.59%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (108.5 $) выше справедливой оценки (54.32 $)
Текущий уровень задолженности 24.34% увеличился за 5 лет c 3.9%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 03:47 NetApp Earns AAA Rating for Industry-First AI-Driven On-Box Ransomware Detection Solution
![NetApp Earns AAA Rating for Industry-First AI-Driven On-Box Ransomware Detection Solution](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/CY1FaVGzYplNedICW_HU.w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/business-wire.com/f294ec14e74b717b26a786ba05c5cf6d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netapp-earns-aaa-ra...
источник:
29 Июнь 03:22 Buyback Bonanza: 3 Companies Scooping Up Shares
![Buyback Bonanza: 3 Companies Scooping Up Shares](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lGrmQAcgB3fIyLB.QRvHPQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0aed17d3a81de4a43c07583f0764ced2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/buyback-bonanza-3-c...
источник:
29 Июнь 02:46 NetApp's (NTAP) AI-based Ransomware Solution Wins AAA Rating
![NetApp's (NTAP) AI-based Ransomware Solution Wins AAA Rating](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ctfmwfNVAx6oEqZo4rGyQg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/2162cd9996b4a7c90562ca9687fe6213.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/netapps-ntap-ai-bas...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
NetApp | Technology | Индекс | |
7 дней | -15.7% | -46.6% | 3.4% |
90 дней | 3.1% | -100% | -4.6% |
1 год | 42.5% | -100% | 15% |
NTAP vs Сектор: NetApp превзошел сектор "Technology" на 142.48% за последний год.
NTAP vs Рынок: NetApp превзошел рынок на 27.47% за последний год.
Стабильная цена: NTAP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NTAP с недельной волатильностью в 0.817% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (108.5 $) выше справедливой (54.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (108.5 $) выше справедливой на 49.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.61) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.61) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (11.66) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (11.66) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.12) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.78) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.78) ниже чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.7778%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.7778%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (127.59%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (127.59%) выже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.84%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.84%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.15%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.15%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.27% выше средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.27% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.27% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.91%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
10.04.2024 | O'Callahan Elizabeth M EVP, Chief Legal Officer |
Продажа | 103.02 | 89 730 | 871 |
12.02.2024 | O'Callahan Elizabeth M EVP, Chief Legal Officer |
Продажа | 89.96 | 78 355 | 871 |
10.01.2024 | BERRY MICHAEL J EVP Finance & Operations, CFO |
Продажа | 86.4 | 648 000 | 7500 |
10.01.2024 | O'Callahan Elizabeth M EVP, Chief Legal Officer |
Продажа | 86.27 | 75 141 | 871 |
09.01.2024 | BERRY MICHAEL J EVP Finance & Operations, CFO |
Продажа | 85.82 | 643 650 | 7500 |