NetApp
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
7/10
|
20.38 | -187.61 | -110.86% | 19.3 | +5.61% |
| P/S |
|
3.68 | 11.73 | -68.65% |
|
|
| P/BV |
|
23.24 | 9.4 | 147.38% |
|
|
| P/FCF |
|
18.07 | 52.84 | -65.81% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
11.33 | 81.14 | -86.04% |
|
|
| Ev/S |
|
2.91 | 64.16 | -95.46% |
|
|
| Ev/FCF |
|
14.31 | 28.7 | -50.15% |
|
|
| E/P |
|
0.0491 | 0.0785 | -37.45% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
8/10
|
25.72 | -84.4 | -130.47% | 22.64 | +13.56% |
| ROE |
|
114.04 | -90.17 | -226.47% |
|
|
| ROA |
|
10.96 | 112.27 | -90.24% |
|
|
| ROIC |
|
37.12 | 9.42 | 294.27% |
|
|
| ROS |
|
18.05 | -92.6 | -119.49% |
|
|
| ROCE |
|
139.13 | -97.32 | -242.96% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
6/10
|
2.07 | 2.36 | -12.35% | 1.98 | +4.34% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4432 | 3.53 | -87.44% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.3226 | 0.2333 | 38.24% |
|
|
| Debt/Equity |
|
9.41 | 0.4253 | 2111.75% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
2.94 | -99.22 | -102.97% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
4.78/10
|
1.91 | 0.6618 | 188.62% | 2.2 | -13.15% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
2 | 2.93 | -31.67% | ||
| DSI |
|
1 | 0.4353 | 129.74% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
2.01 | -107.95 | -101.86% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
2.2 | 2.18 | 0.8644% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
158.05 | 137.97 | 14.55% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
1.25 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
3/10
|
14.49 | 9.58 | 51.25% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
62.5 | 32.4 | 92.9% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
62.47 | 24.58 | 154.15% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
14.36 | 10 | 43.6% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
75.69 | 6.05 | 1151.07% |
IP Score
6.49/10
