1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (68.36%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=20.38%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (199.22 $) выше справедливой оценки (39.87 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 21.53% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 08:11 Unpacking Q1 Earnings: Nova (NASDAQ:NVMI) In The Context Of Other Semiconductor Manufacturing Stocks
![Unpacking Q1 Earnings: Nova (NASDAQ:NVMI) In The Context Of Other Semiconductor Manufacturing Stocks](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/TJcav1vgPiYH678PvkVTZQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/stockstory_922/0ba3236bb22648035472ff65592f8b13.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/unpacking-q1-earnin...
источник:
14 Июль 05:00 Nova to Report First Quarter 2024 Financial Results on May 9
![Nova to Report First Quarter 2024 Financial Results on May 9](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uWaHDHLKJHwxcP6nVVbOiQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/4267f40bcbbba29b4935d071086a384b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nova-report-first-q...
источник:
14 Июль 04:33 Nova to Report Second Quarter 2024 Financial Results on August 8
![Nova to Report Second Quarter 2024 Financial Results on August 8](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/uWaHDHLKJHwxcP6nVVbOiQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/prnewswire.com/4267f40bcbbba29b4935d071086a384b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/nova-report-second-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Nova Measuring Instruments Ltd. | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -18.5% | -100% | 4% |
90 дней | 13.2% | -100% | -12.9% |
1 год | 68.4% | -100% | 3.8% |
NVMI vs Сектор: Nova Measuring Instruments Ltd. превзошел сектор "Technology" на 168.36% за последний год.
NVMI vs Рынок: Nova Measuring Instruments Ltd. превзошел рынок на 64.51% за последний год.
Стабильная цена: NVMI не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVMI с недельной волатильностью в 1.3146% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (199.22 $) выше справедливой (39.87 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (199.22 $) выше справедливой на 80%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (31.84) ниже чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (31.84) ниже чем у рынка в целом (54.77).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.78) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.78) выше чем у рынка в целом (2.3).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.38) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.38) ниже чем у рынка в целом (9.99).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (31.39) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (31.39) выше чем у рынка в целом (22.26).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 57.89%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (57.89%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (20.38%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (20.38%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (12.87%) выже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (12.87%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.87%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.87%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке