NASDAQ: NVMI - Nova Measuring Instruments Ltd.

Доходность за полгода: +66.62%
Сектор: Technology

Отчетность Nova Measuring Instruments Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							0.0345	0.0387	0.0488	0.0473	0.011	0.1716	0.2276	0.199	0.2155	0.2755	0.2909	0.2744	0.3685	0.7255	0.6378	1.0592	3.19	2.64		3.4
Выручка, млрд $	0.0276	0.0485	0.0212	0.0204	0.0267	0.0409	0.0301	0.0483	0.0581	0.039	0.0393	0.0866	0.103	0.096	0.112	0.121	0.149	0.164	0.222	0.251	0.225	0.269	0.416	0.5707	0.5707	0.5179
Чистая прибыль, млрд $	-0.005	0.0028	-0.0169	-0.013	-0.0042	0.0015	-0.0084	-0.0019	-0.0039	-0.0054	0.0026	0.0222	0.028	0.012	0.011	0.019	0.016	0.01	0.046	0.054	0.035	0.048	0.093	0.1402	0.1402	0.1363
EV, млрд $																				0.6275	1.0765	0.8142	3	2.51	3.23	4.48
EBIT, млрд $																				0.0604	0.0364	0.0556	0.1124	0.1499	0.1499	0.1323
EBITDA, млрд $	-0.0034	0.003	-0.0167	-0.0097	-0.0034	0.0016	-0.0081	-0.000432	-0.000358	-0.005	0.0037	0.0231	0.0273	0.0147	0.0165	0.0214	0.0135	0.017	0.064	0.068	0.047	0.066	0.122	0.1676	0.1646	0.1426
FCF, млрд $	-0.0021	-0.0048	-0.0067	-0.0085	-0.0059	-0.0028	-0.0087	-0.0063	0.0034	-0.0042	-0.0022	0.0243	0.023	0.004	0.007	0.028	0.021	-0.007	0.056	0.032	0.02	0.054	0.127	0.0751	0.0982	0.1096
Операционный денежный поток, млрд $																			0.0618	0.0361	0.0412	0.0603	0.1323	0.0902	0.1195	0.1268
Баланс стоимость, млрд $				-0.0362	-0.0404	-0.0389	-0.0502	-0.0522	-0.0561	-0.0615	-0.0589	-0.0367	-0.0086	0.0033	0.0138	0.0324	0.0482	0.0577	0.1041	0.1585	0.1937	0.2416	0.3347	0.4781	0.4781	0.7508
Операционная прибыль, млрд $	-0.0054	-0.0001	-0.0195	-0.0116	-0.0046	0.000939	-0.009	-0.0025	-0.0032	-0.0063	0.0025	0.0219	0.025	0.011	0.012	0.017	0.012	0.01	0.058	0.06	0.036	0.056	0.112	0.1429	0.1499	0.1323
Операционные расходы, млрд $	0.0163	0.0251	0.0242	0.0186	0.0148	0.0179	0.0199	0.0231	0.028	0.0193	0.0151	0.0255	0.0333	0.0406	0.0467	0.0467	0.0655	0.0651	0.0734	0.0848	0.0854	0.0974	0.125	0.2253	0.1725	0.1609
CAPEX, млрд $	0.00076	0.0012	0.0011	0.000601	0.000364	0.0012	0.0013	0.0012	0.0012	0.000944	0.000403	0.0016	0.002	0.004	0.004	0.005	0.004	0.003	0.006	0.004	0.021	0.006	0.005	0.0151	0.0213	0.0172

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.061	0.0626	0.0695	0.0763	0.0841	0.0978	0.1127	0.1215	0.134	0.1416	0.1439	0.1512	0.1322	0.1227	0.1288	0.1342
Чистая прибыль, млрд $	0.0117	0.0087	0.0139	0.0137	0.0176	0.0229	0.0303	0.0222	0.0342	0.0349	0.0351	0.0361	0.0346	0.0299	0.0337	0.0381
EV, млрд $									3.74	3.13	2.9	2.73	3.01	3.67	3.66	4.47
EBIT, млрд $								0.0299	0.0371	0.037	0.0389	0.0369		0.0287	0.0341	0.0337
EBITDA, млрд $	0.0156	0.0124	0.018	0.0194	0.0219	0.0294	0.0377	0.0323	0.0408	0.0405	0.0425	0.0409	0.0395	0.0327	0.0384	0.0364
FCF, млрд $	0.0112	0.0182	0.0208	0.0016	0.0338	0.0251	0.0524	0.0202	0.01	0.0244	0.0272	0.0391	0.022	0.0209	0.0431	0.024
Операционный денежный поток, млрд $							0.0526	0.0203	0.0129	0.0251	0.032	0.0496	0.0231	0.0242	0.0467	0.0313
Баланс стоимость, млрд $								0.3347	0.4955	0.5225	0.553	0.4781	0.6293	0.6623	0.7008	0.7508
Операционная прибыль, млрд $	0.0135	0.019	0.0226	0.0033	0.0343	0.0264	0.0532	0.0226	0.0137	0.0284	0.0319	0.0471	0.0247	0.0287	0.0341	0.0337
Операционные расходы, млрд $							0.0297	0.0384	0.039	0.1047	0.0432	0.0468	0.0965	0.0409	0.0947	0.0404
CAPEX, млрд $	0.0027	0.002	0.0025	0.0026	0.0022	0.0022	0.0022	0.0024	0.0037	0.0035	0.0035	0.004	0.0038	0.0033	0.0036	0.0073

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0114	0.0345	0.037	0.0266	0.0122	0.0058	0.0042	0.0153	0.0193	0.0099	0.0254	0.0187	0.016	0.0175	0.0136	0.0277	0.0204	0.1491	0.1758	0.1863	0.4239	0.41	0.3735	0.1111	0.1076
Short Term Investments																			0.153	0.1573	0.1916	0.2835	0.2624	0.3361	0.3361
Total Receivables																			0.0535	0.0516	0.0633	0.0684	0.1093	0.1113	0.1113
Товарно материальные запасы																			0.0418	0.0484	0.0617	0.0787	0.1166	0.1382	0.1382
Амортизация, млрд																			0.0077	0.0104	0.0097	0.0089	0.0147	0.0159	0.0103
Total Current Assets																			0.2816	0.3062	0.5587	0.5665	0.6129	0.7102	0.7102
Чистые активы, млрд	0.0626	0.047	0.0357	0.0323	0.0316	0.0234	0.0246	0.0276	0.0223	0.0269	0.0684	0.0999	0.1148	0.1287	0.1436	0.1611	0.1747	0.2267	0.2807	0.3145	0.3715	0.4738	0.553	0.587	0.6129
Активы, млрд	0.0818	0.0596	0.049	0.0479	0.0495	0.0423	0.0444	0.0484	0.0358	0.0409	0.0934	0.1229	0.142	0.1623	0.1733	0.2073	0.2186	0.2833	0.3334	0.4004	0.6558	0.8052	0.9338	0.9841	1.1338
Short Term Debt																				0.0034	0.0037	0.1875	0.006	0.2044	0.2044
Long Term Debt																					0.1788		0.1964		0.1964
Задолженность, млрд	0.0192	0.0126	0.0133	0.0156	0.015	0.0189	0.0198	0.0208	0.0135	0.014	0.025	0.023	0.0273	0.0336	0.0297	0.0462	0.0439	0.0565	0.0527	0.0859	0.2842	0.3314	0.3808	0.3971	0.3831
Чистый долг, млрд	-0.0114	-0.0345	-0.037	-0.0266	-0.0122	-0.0058	-0.0042	-0.0153	-0.0193	-0.0099	-0.0254	-0.0187	-0.016	-0.0175	-0.0136	-0.0277	-0.0204	-0.0277	-0.0229	0.0016	-0.0179	0.0942	0.126	0.1349	0.1366
Долг, млрд																				0.0333	0.1788	0.2172	0.2461	0.2461	0.2441

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0355	0.0259	0.0327	0.2323	0.2088	0.1363	0.0721	0.1267	0.1052	0.1703	0.1188	0.1111	0.0961	0.1292	0.1165	0.1076
Short Term Investments									0.2357	0.194	0.2164	0.2624	0.2933	0.2872	0.3574	0.3361
Total Receivables									0.078	0.0946	0.0989	0.1093	0.101	0.0829	0.0919	0.1113
Товарно материальные запасы									0.0962	0.1016	0.1156	0.1166	0.1371	0.149	0.1412	0.1382
Амортизация, млрд											0.0035	0.004		0.004	0.0042	0.0028
Total Current Assets									0.5402	0.5778	0.5691	0.6129	0.6491	0.6645	0.7248	0.7102
Чистые активы, млрд							0.4485	0.4738	0.4955	0.5225	0.553	0.587	0.6293	0.1036	0.1038
Активы, млрд							0.776	0.8052	0.8789	0.9015	0.9338	0.9841	1.0269	1.0391	1.0842	1.1338
Short Term Debt									0.2013	0.0057	0.006	0.006		0.2028	0.1974	0.2044
Long Term Debt										0.1958	0.1961	0.1964	0.1967
Задолженность, млрд							0.3275	0.3314	0.3834	0.379	0.3808	0.3971	0.3976	0.3768	0.3834	0.3831
Чистый долг, млрд							0.145	0.0942	0.1434	0.0255	0.126	0.1349	0.1006	0.1141	0.0809	0.1366
Долг, млрд	0.0463	0.048	0.0552	0.0609	0.0739	0.2571	0.2828	0.2879	0.3117	0.1161	0.1187	0.1341	0.1357	0.2433	0.2417	0.2441

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.49	0.19	-1.12	-0.87	-0.28	0.09	-0.55	-0.12	-0.21	-0.28	0.13	0.86	1.04	0.43	0.38	0.67	0.57	0.35	1.63	1.89	1.23	1.65	3.12	4.37	4.42		4.25
Цена акции ао		9.13	2.5	1.13	6.88	3.62	2.3	2.42	2.57	2.49	0.55	6.6	8.43	7.37	7.98	9.84	10.39	9.8	13.16	25.91	22.78	37.83	70.6	91.3	93.02	147.98	170.48
Число акций ао, млн	10	15	15	15	15	16	15	16	19	19	20	26	27	27	27	28	28	28	28	28	28	28	29	31	32.09		32.09
FCF/акцию	-0.2084	-0.3216	-0.4451	-0.5675	-0.3914	-0.1732	-0.5775	-0.3966	0.1785	-0.222	-0.1095	0.9333	0.8442	0.1503	0.2545	1.011	0.7649	-0.2605	1.9143	1.1274	0.6976	1.8587	4.54	2.35	3.09		3.41

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.42	0.31	0.49	0.49	0.62	0.81	1.07	0.78	1.2	1.22	1.22	1.26	1.21	0.9373	1.0533	1.1888
FCF/акцию							1.7373	0.5948	0.2875	0.726	0.8473	1.2971	0.7072	0.6544	1.3486	0.7507

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.44	-35.9	-36.32	-13.03	4.65	-35.89	-7.87	-14.2	-24.26	9.78	32.43	33.42	11.02	8.64	13.7	10.32	5.74	23.15	21.43	11.82	13.97	22.03	26.44	26.44		20.38	40.45
ROA, %	3.4	-28.33	-26.44	-8.79	2.97	-19.87	-4.35	-8.1	-15.15	6.43	23.75	26	8.93	6.91	11.12	8.26	4.53	18.51	17.63	9.59	9.07	12.75	10.68	15.67		12.87	13.70
ROIC, %												33.42	9.76	8.18	13.36	9.97	5.13	22.27	20.42	9.39	9.68	14.81				15.87	26.21
ROS, %	-0.16	-91.92	-57.06	-17.37	2.3	-29.99	-5.19	-5.43	-16.23	6.28	25.25	24.91	12.43	11.68	14.49	8.23	6.94	27.07	25.26	17.6	21.29	26.26	23.35	24.57	26.32	26.32	20.24
ROCE, %																			21.18	10.33	9.34	21.73	17.64	17.64		16.31	24.11
Рентаб EBITDA, %	12.02									9.88	27.05	26.57	15.32	14.84	17.76	14.71	10.97	29.85	28.32	22.22	24.54	26.78	26.79	28.84		27.53	31.56
Чистая рентаб, %	5.74	-79.7	-63.61	-15.78	3.59	-27.91	-4	-6.74	-13.91	6.69	25.6	24	11	11.1	14	7.8	6.2	26	24.1	16.2	20.6	27	24.57	24.57		26.32	20.24
Operation Margin, %	-0.16	-91.92	-57.06	-17.37	2.3	-29.99	-5.19	-5.43	-16.23	6.28	25.25	24.04	11.01	11.06	14.02	7.8	6.2	26.05	24.07	16.19	20.63	27.01		26.27	25.55	25.55	23.79
Чистая процентная маржа, %												27.34	12.3	9.43	15.46	10.59	5.88	20.93	21.65	15.64	17.78	22.37				23.53	26.15
Доходность FCF, %						-25.11	-16.39	6.94	-8.92	-19.91	14.14	10.01	2.04	3.19	10.27	7.36	-2.66	14.55

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			7.69	5.3	7.67	7.39	7.04	6.87	6.23	5.07	5.38	5.72	40.45
ROA, %			4.06	2.81	4.06	3.92	3.82	3.76	3.44	2.9	3.17	3.43	13.70
ROCE, %				5.73	7.28	6.26	5.8	4.89		3.5	4.23	4.22	24.11
Рентаб EBITDA, %	26.04	30.06	33.46	26.59	30.42	28.58	29.52	27.03	29.9	26.62	29.81	27.13	31.56
Чистая рентаб, %			26.91	18.29	25.5	24.63	24.37	23.87	26.19	24.39	26.15	28.36	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.08	5.72	2.1	6.28	2.42	2.19	1.55	1.27	0.42	4.68	2.73	1.8	2.3	2.6	2.3	2	2.3	3.4	2.7	4.9	7.9	11.7	5.13	5.4		8.38	8.21
P/BV	3.16	2.58	1.2	5.18	3.13	2.82	3.05	2.68	0.74	6.84	3.46	2.1	1.9	2.1	2	1.7	2.2	3.3	2.4	3.5	5.7	9.3	4.49	4.97		5.78	11.77
P/E	71.1	-7.18	-3.3	-39.79	67.41	-4.18	-20.17	-12.24	-8.89	4.23	7.67	6.4	18.6	27.3	15.7	19.6	54.9	15.8	13.8	28.4	43.9	51.3	20.88	21.99		31.84	129.36
P/FCF	-40.99	-18.14	-5.02	-28.54	-35.69	-7.63	-11.81	21.77	-3.92	-84.07	9.76	9.21	56.04	40.81	10.46	13.04	-51.43	13.3	20.02	54.09	37.39	34.81		34.62	31.02	31.02	43.44
E/P	1.41	-13.93	-30.31	-2.51	1.48	-12.73	-2.58	-5.31	-32.8	1.43	9.36	13.39	5.2	3.75	6.3	5.63	2.57	6.29	8.38	3.26	2.38	2.1		0.0412	0.0401	0.0401	0.03
EV/EBITDA	31.97									44.85	9.02	7	14.35	15.89	13.18	11.52	19.73	11.11	8.82	21.54	12.34	27.28	15.25	19.55		31.39	158.02
EV/S																								4.8	8.65	8.65
Debt/EBITDA																				0.6665	2.71	1.8694	1.5418	1.4951	1.7118	1.7118	22.59
Netdebt/Ebitda	-1.97									-2.54	-1.08	-0.69	-1.08	-1.06	-0.64	-1.27	-1.14	-0.42	-0.32	-0.64	-0.82	0.51		0.8196	0.9579	0.9579	18.06
Debt/Ratio	0.23	0.21	0.27	0.33	0.3	0.45	0.45	0.43	0.38	0.34	0.27	0.19	0.19	0.21	0.17	0.22	0.2	0.2	0.16	0.21	0.43	0.41		0.2501	0.2153	0.2153	0.21
Debt/Equity	0.31	0.27	0.37	0.48	0.47	0.81	0.81	0.75	0.6	0.52	0.37	0.23	0.24	0.26	0.21	0.29	0.25	0.25	0.19	0.27	0.77	0.7		0.4015	0.3983	0.3983	3.37
Debt/Net Income																								1.7553	1.7909	1.7909	2.07
Бета																						1.15	1.23	1.1943	3.25	3.25	1.83
Индекс Альтмана			1.37	6.27	4.35	0.87	1.95	2	-0.48	7.77	7.68	7.82	6.89	6.95	8.18	5.52	7.13	10.59	10.28	9.86	6.37	8.12	6.35	7.88	7.05	7.05	7.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	8.19	10.51	7.38	5.67	4.93	4.45	5.42	6.28	6.42	8.12	8.21
P/BV			7.27	5.85	5.02	4.41	4.62	5.37	5.05	5.77	11.77
P/E	35.98	46.96	31.4	23.76	21.15	18.13	21.87	25.42	25.52	30.85	129.36
EV/EBITDA	30.86	38.34	27.17	18.5	18.28	16.2	18.06	23.59	24.18	30.39	158.02
Debt/EBITDA	5.9	7.18	5.92	6.05	5.38	6.02		7.45	6.29	6.7	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %																						0	0		0	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0023	0.003	0.0046	0.0041	0.0022	0.0028	0.0028		0.0153
Расходы на обслуживание долга		0.003	9.9E-5	0.000868	0.0042	0.0015	0.0085		0.0013
Всего задолженность		0.0481	0.0469	0.0609
Персонал, чел					713	819	1177	1202

Investing Port

NASDAQ: NVMI - Nova Measuring Instruments Ltd.

Отчетность Nova Measuring Instruments Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное