1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-54.8%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=31.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.83%)
Минусы
Цена (169.84 $) выше справедливой оценки (52.81 $)
Дивиденды (0.3601%) меньше среднего по сектору (2.88%).
Текущий уровень задолженности 3.64% увеличился за 5 лет c 1.2676%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 14:00 Silence is Golden: 3 Overlooked Stocks Quietly Minting Millionaires
![Silence is Golden: 3 Overlooked Stocks Quietly Minting Millionaires](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WBcho7Q.jruINiHALSh2cg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/7e6291a935d1960d9398143088879115.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/silence-golden-3-ov...
источник:
29 Июнь 12:45 Is Old Dominion Freight Line (ODFL) a Good Freight Stock to Buy Right Now?
![Is Old Dominion Freight Line (ODFL) a Good Freight Stock to Buy Right Now?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g0mOtKAJRy7rxwTOditR2g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/insidermonkey.com/03cf54c014c81abe29902bc354cceba2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/old-dominion-freigh...
источник:
29 Июнь 12:39 3 Industrial Stocks Gearing Up for Sky-High Growth
![3 Industrial Stocks Gearing Up for Sky-High Growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/ezIshYK6feVo6PSsjKlIIg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/4ddce86bfa6c23eac89e3a8a38ee4277.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-industrial-stocks...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Old Dominion Freight Line | Industrials | Индекс | |
7 дней | -2% | -100% | 3.4% |
90 дней | 58.7% | -100% | -4.6% |
1 год | -54.8% | -100% | 15% |
ODFL vs Сектор: Old Dominion Freight Line превзошел сектор "Industrials" на 45.2% за последний год.
ODFL vs Рынок: Old Dominion Freight Line значительно отстал от рынка на -69.81% за последний год.
Стабильная цена: ODFL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ODFL с недельной волатильностью в -1.0538% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (169.84 $) выше справедливой (52.81 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (169.84 $) выше справедливой на 68.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (36.95) ниже чем у сектора в целом (49.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (36.95) ниже чем у рынка в целом (55.08).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (10.76) ниже чем у сектора в целом (21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (10.76) выше чем у рынка в целом (2.38).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (7.81) ниже чем у сектора в целом (20.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (7.81) ниже чем у рынка в целом (10.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (23.19) ниже чем у сектора в целом (28.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (23.19) выше чем у рынка в целом (22.88).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (20.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-10.01%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.34%) выже чем у сектора в целом (12.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.34%) ниже чем у рынка в целом (31.83%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.95%) выже чем у сектора в целом (6.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.95%) выже чем у рынка в целом (6.37%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.93%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.93%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3601% ниже средней по сектору '2.88%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3601% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3601% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.13%) находятся на не комфортном уровне.