Old Dominion Freight Line (ODFL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Old Dominion Freight Line

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (28.66%) выше чем средняя по сектору (-5.6%).
Текущий уровень задолженности 1.09% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 2.29%.
Текущая эффективность компании (ROE=27.9%) выше чем в среднем по сектору (ROE=24.22%)

Минусы

Цена (208.95 $) выше справедливой оценки (74.72 $)
Дивиденды (0.67%) меньше среднего по сектору (0.93%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Old Dominion Freight Line	Industrials	Индекс
7 дней	7.8%	-17.7%	-1.5%
90 дней	31.1%	0.7%	0.7%
1 год	28.7%	-5.6%	13.2%

ODFL vs Сектор: Old Dominion Freight Line превзошел сектор "Industrials" на 34.26% за последний год.

ODFL vs Рынок: Old Dominion Freight Line превзошел рынок на 15.46% за последний год.

Стабильная цена: ODFL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ODFL с недельной волатильностью в 0.55% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 32.36

P/S: 6.6

Больше данных по ODFL

3.2. Выручка

EPS	5.48
ROE	27.9%
ROA	21.56%
ROIC	32.93%
Ebitda margin	32.72%

Больше данных по ODFL

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (208.95 $) выше справедливой (74.72 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (208.95 $) выше справедливой на 64.2%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (32.36) выше чем у сектора в целом (-21.04).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (32.36) выше чем у рынка в целом (-87.32).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.04) ниже чем у сектора в целом (16.89).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.04) ниже чем у рынка в целом (82.22).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (6.6) ниже чем у сектора в целом (10.56).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (6.6) ниже чем у рынка в целом (115.2).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.15) выше чем у сектора в целом (-27.91).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.15) выше чем у рынка в целом (-82.75).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.03%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.03%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (42.64%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.9%) выше чем у сектора в целом (24.22%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.9%) выше чем у рынка в целом (-6.94%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (21.56%) выше чем у сектора в целом (6.82%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (21.56%) ниже чем у рынка в целом (37.49%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.93%) выше чем у сектора в целом (14.66%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.93%) выше чем у рынка в целом (9.35%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (1.09%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 2.29% до 1.09%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 5.06% за счет чистой прибыли.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.67% ниже средней по сектору '0.93%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.85%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
09.02.2026	Gregory C. Gantt Director	Покупка	202.47	243	12 024
30.07.2024	Stith Thomas A. III Director	Продажа	205.55	113 053	550

Investing Port

Old Dominion Freight Line

Анализ компании Old Dominion Freight Line