1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-41.4%) выше чем средняя по сектору (-98.41%).
- Текущая эффективность компании (ROE=31.34%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.9%)
Минусы
- Цена (184.92 $) выше справедливой оценки (52.72 $)
- Дивиденды (0.3697%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 3.64% увеличился за 5 лет c 1.2676%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 07:29 Those who invested in Old Dominion Freight Line (NASDAQ:ODFL) five years ago are up 319%
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/those-invested-old-...
источник:
6 Апреля 08:06 Why We Like The Returns At Old Dominion Freight Line (NASDAQ:ODFL)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-returns-old-dom...
источник:
30 Марта 09:11 Old Dominion Freight Line to Webcast First Quarter 2024 Conference Call
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/old-dominion-freigh...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Old Dominion Freight Line | Industrials | Индекс | |
7 дней | -12.7% | -100% | -0.6% |
90 дней | -53.2% | -100% | 9.1% |
1 год | -41.4% | -98.4% | 31.7% |
ODFL vs Сектор: Old Dominion Freight Line превзошел сектор "Industrials" на 57% за последний год.
ODFL vs Рынок: Old Dominion Freight Line значительно отстал от рынка на -73.06% за последний год.
Стабильная цена: ODFL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ODFL с недельной волатильностью в -0.7962% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (184.92 $) выше справедливой (52.72 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (184.92 $) выше справедливой на 71.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (73.36) выше чем у сектора в целом (51.09).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (73.36) выше чем у рынка в целом (55.96).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (21.36) выше чем у сектора в целом (21.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (21.36) выше чем у рынка в целом (2.34).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (15.5) ниже чем у сектора в целом (20.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (15.5) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (46.15) выше чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (46.15) выше чем у рынка в целом (22.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 20.28%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-8.86%) ниже средней доходности за 5 лет (20.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-8.86%) превышает доходность по сектору (-58.33%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.34%) выже чем у сектора в целом (11.9%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.34%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (23.95%) выже чем у сектора в целом (6.23%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (23.95%) выже чем у рынка в целом (6.22%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (32.93%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (32.93%) выже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.3697% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.3697% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.3697% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (14.13%) находятся на не комфортном уровне.