1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (112.74%) выше чем средняя по сектору (-92.85%).
Минусы
- Цена (7.68 $) выше справедливой оценки (2.79 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (1.1277%).
- Текущий уровень задолженности 17.57% увеличился за 5 лет c 2.36%.
- Текущая эффективность компании (ROE=16.6%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=24.77%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Августа 17:35 Optex Systems Announces $1.3 Million Order for Laser Filter Units
![Optex Systems Announces $1.3 Million Order for Laser Filter Units](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gh86tEd6fIz19REc3ijNQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/8c0ea366ac5b423d168c547520296a8f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/optex-systems-annou...
источник:
21 Августа 17:05 Optex Systems Holdings, Inc. Announces Financial Highlights for the Twelve Months Ended October 1, 2023
![Optex Systems Holdings, Inc. Announces Financial Highlights for the Twelve Months Ended October 1, 2023](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KKOgRGsW239fYwr57A26OA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/6a709bd5497da09210c76ffccf65ff97.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/optex-systems-holdi...
источник:
21 Августа 17:03 Optex Systems Announces a $2.9 Million Order for Sighting Systems
![Optex Systems Announces a $2.9 Million Order for Sighting Systems](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/gh86tEd6fIz19REc3ijNQQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/accesswire.ca/8c0ea366ac5b423d168c547520296a8f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/optex-systems-annou...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Optex Systems Holdings, Inc | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.3% | -86.4% | 2% |
90 дней | -5% | -93.3% | 5.9% |
1 год | 112.7% | -92.8% | 32.3% |
OPXS vs Сектор: Optex Systems Holdings, Inc превзошел сектор "Industrials" на 205.59% за последний год.
OPXS vs Рынок: Optex Systems Holdings, Inc превзошел рынок на 80.47% за последний год.
Стабильная цена: OPXS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: OPXS с недельной волатильностью в 2.17% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (7.68 $) выше справедливой (2.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (7.68 $) выше справедливой на 63.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.11) ниже чем у сектора в целом (31.4).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.11) ниже чем у рынка в целом (54.67).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8447) ниже чем у сектора в целом (12.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8447) ниже чем у рынка в целом (2.25).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.0683) ниже чем у сектора в целом (4.69).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.0683) ниже чем у рынка в целом (9.95).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.61) ниже чем у сектора в целом (18.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.61) ниже чем у рынка в целом (22.17).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.93%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.93%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (0.3058%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.6%) ниже чем у сектора в целом (24.77%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.6%) ниже чем у рынка в целом (31.8%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (11.11%) выже чем у сектора в целом (10.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (11.11%) выже чем у рынка в целом (7.12%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (15.85%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '1.1277%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке