Отчетность Optex Systems Holdings, Inc
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0209 |
0.0245 |
0.0259 |
0.0182 |
0.0224 |
0.0257 |
0.0257 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.0014 |
0.0057 |
0.0018 |
0.0021 |
0.0013 |
0.0023 |
0.0023 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0142 |
0.0131 |
0.0142 |
0.0162 |
0.0222 |
0.0301 |
0.0301 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.0015 |
0.0032 |
0.0029 |
-0.000494 |
0.0016 |
0.0028 |
0.0028 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0018 |
0.0035 |
0.0031 |
-0.000231 |
0.002 |
0.0031 |
0.0031 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.000872 |
0.0000 |
0.0038 |
0.000207 |
0.0018 |
-0.000672 |
-0.000672 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.001 |
0.00016 |
0.0039 |
0.000481 |
0.002 |
-0.000296 |
-0.000296 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0063 |
0.0122 |
0.014 |
0.0157 |
0.0124 |
0.0149 |
0.0149 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0015 |
0.0032 |
0.0029 |
-0.000494 |
0.0016 |
0.0028 |
0.0028 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.003 |
0.0031 |
0.0032 |
0.003 |
0.0033 |
0.0038 |
0.0038 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.000167 |
0.000143 |
0.000152 |
0.000274 |
0.000257 |
0.000376 |
0.000376 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.0062 |
0.0067 |
0.004 |
0.0064 |
0.0072 |
0.0081 |
0.007 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.000428 |
0.000977 |
-0.000223 |
0.000479 |
0.000576 |
0.0014 |
0.000431 |
|
|
EV, млрд $
|
0.0144 |
0.0222 |
0.021 |
0.0245 |
0.0219 |
0.0301 |
0.0406 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.00051 |
0.0013 |
-0.000282 |
0.000615 |
0.000752 |
0.0017 |
0.000553 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.000584 |
0.0014 |
-0.000201 |
0.0007 |
0.000838 |
0.0018 |
0.000645 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.000432 |
0.000131 |
0.000361 |
-0.0016 |
-0.000562 |
0.0011 |
0.0022 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.00055 |
0.000152 |
0.000451 |
-0.0015 |
0.167 |
0.0011 |
0.0023 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0158 |
0.0124 |
0.0122 |
0.0127 |
0.0133 |
0.0149 |
0.0154 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.00055 |
0.000152 |
0.000451 |
-0.0015 |
-0.00034 |
0.0017 |
0.000553 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.000758 |
0.000777 |
0.000999 |
0.000938 |
0.758 |
0.000935 |
0.0064 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0 |
0.0001 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0011 |
0.0011 |
0.0047 |
0.0039 |
0.000934 |
0.0012 |
0.0012 |
|
|
Total Receivables
|
0.0025 |
0.0031 |
0.003 |
0.0032 |
0.0029 |
0.004 |
0.004 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0076 |
0.0105 |
0.0088 |
0.0076 |
0.0092 |
0.0122 |
0.0122 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.000327 |
0.00034 |
0.000248 |
0.000263 |
0.000307 |
0.000345 |
0.000345 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0113 |
0.015 |
0.0167 |
0.0149 |
0.0134 |
0.0175 |
0.0175 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0013 |
0.0011 |
0.0024 |
0.0046 |
0.0042 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0127 |
0.0176 |
0.0203 |
0.0209 |
0.0185 |
0.0222 |
0.0222 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0003 |
0.00025 |
0.000417 |
0.000528 |
0.000604 |
0.00062 |
0.00062 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
0.000377 |
|
|
0.001 |
0.001 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0063 |
0.0053 |
0.0064 |
0.0051 |
0.0061 |
0.0074 |
0.0074 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.000833 |
-0.000818 |
-0.0029 |
-0.000239 |
0.0024 |
0.0027 |
0.0027 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0003 |
0.00025 |
0.0018 |
0.0037 |
0.0034 |
0.0039 |
0.0039 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0052 |
0.000934 |
0.0013 |
0.000676 |
0.000314 |
0.0012 |
0.0024 |
|
|
Total Receivables
|
0.0019 |
0.0029 |
0.0019 |
0.0026 |
0.0029 |
0.004 |
0.0024 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0086 |
0.0092 |
0.0108 |
0.0113 |
0.0123 |
0.0122 |
0.0127 |
|
|
Амортизация, млрд
|
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
0.0001 |
|
|
Total Current Assets
|
0.016 |
0.0134 |
0.0143 |
0.015 |
0.0162 |
0.0175 |
0.0179 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0044 |
0.0042 |
0.0041 |
|
0.0011 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
0.0213 |
0.0185 |
0.0194 |
0.0199 |
0.021 |
0.0222 |
0.0224 |
|
|
Short Term Debt
|
0.000599 |
0.000604 |
0.000608 |
0.000612 |
0.000616 |
0.00062 |
0.000625 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
0.001 |
0.0012 |
0.001 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0056 |
0.0061 |
0.0072 |
0.0072 |
0.893 |
0.0074 |
0.007 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
-0.0017 |
0.0024 |
0.002 |
0.0035 |
0.000893 |
0.0027 |
0.000408 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0027 |
0.0034 |
0.0045 |
0.0037 |
0.004 |
0.0039 |
0.0028 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
22.69 |
61.1 |
13.94 |
14.36 |
9.12 |
16.6 |
|
16.6 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
10.44 |
37.48 |
9.63 |
10.34 |
6.51 |
11.11 |
|
11.11 |
9.26 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
0 |
8.95 |
8.95 |
18.38 |
|
|
ROCE, %
|
15.1 |
22.44 |
16.08 |
-2.62 |
10.86 |
15.36 |
|
15.36 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
8.69 |
14.42 |
12.09 |
-1.27 |
8.73 |
12.21 |
|
12.21 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
6.68 |
23.11 |
7.05 |
11.69 |
5.73 |
8.82 |
|
8.82 |
18.37 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
0 |
10.89 |
10.89 |
22.66 |
|
|
|
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
2.75 |
6.41 |
-1.5492 |
3.52 |
-15.44 |
11.05 |
3.16 |
22.05 |
|
|
ROA, %
|
2.01 |
4.9 |
-1.1765 |
2.44 |
-9.8 |
6.63 |
1.9324 |
9.26 |
|
|
ROCE, %
|
2.73 |
7.4 |
-1.6823 |
3.79 |
4.76 |
10.29 |
3.22 |
11.14 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
9.47 |
20.76 |
-4.98 |
10.99 |
11.68 |
22.21 |
9.26 |
34.11 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
6.94 |
14.5 |
-5.52 |
7.52 |
-0.07 |
17.72 |
6.19 |
18.37 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
2.0E-5 |
2.3E-5 |
1.9E-5 |
1.1E-5 |
0 |
5.5E-5 |
|
5.5E-5 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
106 |
105 |
|
|
|
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0 |
2.2E-5 |
2.4E-5 |
0 |
|