Optex Systems Holdings, Inc
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
8/10
|
13.95 | -22.02 | -163.34% | 11.91 | +17.14% |
| P/S |
|
1.55 | 10.6 | -85.41% |
|
|
| P/BV |
|
2.79 | 26.7 | -89.53% |
|
|
| P/FCF |
|
73.6 | -372.14 | -119.78% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
10.35 | -28.48 | -136.35% |
|
|
| Ev/S |
|
1.62 | 11.03 | -85.34% |
|
|
| Ev/FCF |
|
49.95 | -339.48 | -114.71% |
|
|
| E/P |
|
0.0465 | 0.0436 | 6.65% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
15.61 | 16.87 | -7.42% | 13.56 | +15.18% |
| ROE |
|
22.38 | 29.88 | -25.08% |
|
|
| ROA |
|
15.79 | 6.67 | 136.6% |
|
|
| ROIC |
|
0 | 14.29 | -100% |
|
|
| ROS |
|
11.08 | 6.23 | 77.81% |
|
|
| ROCE |
|
25.63 | 65.07 | -60.61% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
9/10
|
0.6402 | 1.25 | -48.79% | 0.9777 | -34.52% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0.4501 | 0.5739 | -21.57% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.1332 | 0.244 | -45.42% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.3568 | 2.69 | -86.72% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.9018 | 2.97 | -69.66% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
0/10
|
0 | 0.9818 | -100% | 3.4 | -100% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 6.11 | -100% | ||
| DSI |
|
0.6667 | 0.5986 | 11.36% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0 | 0.8878 | -100% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
3.4 | 0.8949 | 279.4% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
34.55 | 24.53 | 40.83% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-0.9818 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
5/10
|
31.25 | -8.49 | -468.08% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
71.23 | 65.08 | 9.45% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
109.33 | 111.36 | -1.82% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-71.05 | 141.68 | -150.15% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
157.42 | 33.01 | 376.89% |
IP Score
6.14/10
