OneSpan Inc. (OSPN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для OneSpan Inc.

1. Резюме

Плюсы

Цена (11.24 $) меньше справедливой цены (22.63 $)
Дивиденды (1.89%) больше среднего по сектору (0.51%).
Текущий уровень задолженности 2.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.3%.
Текущая эффективность компании (ROE=30.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-92.73%)

Минусы

Доходность акции за последний год (-29.17%) ниже чем средняя по сектору (48.78%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	OneSpan Inc.	Technology	Индекс
7 дней	-1%	-0.8%	-1.5%
90 дней	-15.1%	30.8%	0.4%
1 год	-29.2%	48.8%	13.2%

OSPN vs Сектор: OneSpan Inc. значительно отстал от сектора "Technology" на -77.95% за последний год.

OSPN vs Рынок: OneSpan Inc. значительно отстал от рынка на -42.37% за последний год.

Стабильная цена: OSPN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OSPN с недельной волатильностью в -0.56% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.85

P/S: 3.02

Больше данных по OSPN

3.2. Выручка

EPS	1.46
ROE	30.72%
ROA	18.18%
ROIC	0%
Ebitda margin	22.56%

Больше данных по OSPN

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Ниже справедливой цены: Текущая цена (11.24 $) ниже справедливой (22.63 $).

Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (11.24 $) ниже справедливой на 101.3%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.85) выше чем у сектора в целом (-143).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.85) выше чем у рынка в целом (-93.9).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.45) ниже чем у сектора в целом (10.37).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.45) ниже чем у рынка в целом (72.76).

5.3.1 P/BV Похожие компании

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.02) ниже чем у сектора в целом (16.33).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.02) ниже чем у рынка в целом (115.88).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.98) ниже чем у сектора в целом (83.77).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.98) выше чем у рынка в целом (-80.61).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -57.31%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-57.31%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.39%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (30.72%) выше чем у сектора в целом (-92.73%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (30.72%) выше чем у рынка в целом (-6.44%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.18%) ниже чем у сектора в целом (112.4%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.18%) ниже чем у рынка в целом (38.27%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (8.62%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.38%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (2.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 3.3% до 2.05%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 12.14% за счет чистой прибыли.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.89% выше средней по сектору '0.51%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.89% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.89% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (8.35%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

OneSpan Inc.

Анализ компании OneSpan Inc.